Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВОЩИ КАЛИНИНГРАДА", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВОЩИ КАЛИНИНГРАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 957 | 20 679 | 21 292 | 21 292 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 957 | 20 679 | 21 292 | 21 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 745 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 212 | 20 677 | 21 292 | 21 292 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 660 | 19 957 | 20 679 | 21 292 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 660 | 19 957 | 20 679 | 21 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 479 | 1 745 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 177 | 18 212 | 20 677 | 21 292 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 957 | 20 679 | 21 292 | 21 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 466 | 7 815 | 7 520 | 7 280 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 491 | 12 864 | 13 772 | 14 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 2 421 | 3 186 | 3 418 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 487 | 10 443 | 10 586 | 10 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 660 | 19 957 | 20 679 | 21 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 841 | 8 466 | 7 815 | 7 520 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 819 | 11 491 | 12 864 | 13 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 2 421 | 3 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 815 | 11 487 | 10 443 | 10 586 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 009 | 4 270 | 122 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 826 | 63 800 | 61 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 817 | 59 530 | 61 | |
| Выручка за отчетный год | 63 800 | 61 070 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 270 | 17 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 270 | 17 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 530 | 61 053 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 009 | 4 270 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 265 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 291 | 240 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 19 | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 995 | 4 265 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 291 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 5 | 19 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 696 | 3 625 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 299 | 640 | 616 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 640 | 616 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 625 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 625 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -651 тыс. ₽ | -295 тыс. ₽ | -240 тыс. ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,61 | 1,55 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 1,61 | 1,55 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 1,65 | 1,83 | 1,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | -3,1 % | -1,4 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,8 % | -8,3 % | -3,9 % | -3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.