Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД", Калининград

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	257 415	314 569	352 693	570 640	616 657	558 041	491 342
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	105 257	100 043	94 116	88 153	82 292	76 456	70 124
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	105 257	100 043	94 116	88 153	82 292	76 456	70 123
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года							1
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	152 158	214 526	258 577	482 487	534 365	481 585	421 218
Запасы на конец отчетного года	249	249	440	325	209	196	136
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	150 546	4 513	257 765	466 365	477 643	480 586	420 986
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		209 686
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 363	78	373	3	14	802	97
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				15 793	56 499
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	361 025	256 266	314 569	352 693	570 598	616 657	558 063
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	105 466	105 257	100 043	94 116	88 153	82 292	76 456
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	105 466	105 257	100 043	94 116	88 153	82 292	76 456
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	255 559	151 009	214 526	258 577	482 445	534 365	481 607
Запасы на конец предыдущего года	187	249	249	440	325	209	196
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	254 864	2 613	4 513	257 765	466 323	477 643	480 609
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		146 784	209 686
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	508	1 363	78	373	3	14	802
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					15 793	56 499
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	257 415	314 569	352 694	570 640	616 657	558 040	491 342
ИТОГО капитал на конец отчетного года	134 878	136 636	137 920	144 217	150 194	114 867	218 205
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		112 148	112 148	112 148	112 148	112 148	112 148
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		24 488	25 772	32 069	38 046	2 719	106 057
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	100 000	150 000	188 210	405 210	405 210	423 965	243 243
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	100 000	150 000	188 210	405 210	405 210	423 965	243 243
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	22 537	27 933	26 564	21 213	61 253	19 208	29 895
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		9 981	4 280
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	22 537	17 952	22 284	21 213	61 253	19 208	29 895
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	361 025	256 266	314 569	352 694	570 598	616 657	558 063
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	127 436	134 878	136 636	137 920	144 175	150 194	114 867
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		112 148	112 148	112 148	112 148	112 148	112 148
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		22 730	24 488	25 772	32 027	38 046	2 719
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	112 972	100 000	150 000	188 210	405 210	405 210	423 965
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	112 972	100 000	150 000	188 210	405 210	405 210	423 965
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	120 617	21 388	27 933	26 564	21 213	61 253	19 231
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	95 000		9 981	4 280
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	25 617	21 388	17 952	22 284	21 213	61 253	19 231
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	143 669	25 414	21 875	40 910	19 817	25 767	70 859
Выручка за предыдущий год	79 333	77 366	81 993	98 221	59 064	62 312	105 976
Себестоимость продаж за предыдущий год	64 336	51 952	60 118	57 311	39 247	36 545	35 117
Выручка за отчетный год	77 366	81 993	98 221	59 064	62 312	105 976	127 024
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		21 875	40 910	19 817	25 767	70 859	72 037
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		20 942	40 018	18 881	24 999	70 226	71 296
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		933	892	936	768	633	741
Себестоимость продаж за отчетный год	53 178	60 118	57 311	39 247	36 545	35 117	54 987
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		24 189	20 942	40 018	18 881	24 999	70 226
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		1 225	933	892	936	768	633
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	14 458	2 926	2 090	8 368	8 276		104 532
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	11 703		35 711	10 199	4 663	94 509	41 996
Прочие доходы за отчетный год	35	6	56	23 121	31	4	90 949
Прочие расходы за отчетный год	2 720	18 022	2 273	23 435	12 091	5 524	15 717
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 947	9 801	2 926	2 090	8 368	8 276
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	375		14 688	35 711	10 199		94 509
Прочие доходы за предыдущий год			6	56	23 121	12	4
Прочие расходы за предыдущий год	2 572	14 384	3 334	2 273	23 435	16 735	5 524
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 265	7 443	1 758	1 284	6 255	6 065
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 786	2 358	1 168	806	2 113	2 202	5 524
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 358	1 168	806	2 071	2 202	5 524	1 195
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год							1
Прочее за отчетный год					55
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 442	1 758	1 284	6 297	6 019		103 338
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 442	1 758	1 284	6 297	6 019		103 338
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		7 443	1 758	1 284	6 255	6 065
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	112 148	112 148
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 772	2 719
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	137 920	114 867
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	112 148	112 148
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	32 069	106 057
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	144 217	218 205
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 297	103 338
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	6 297	103 338
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 297	103 338
Чистая прибыль (ИТОГО)	6 297	103 338
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	144 217	218 205
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	137 920	114 867

Движение денежных средств

	2015	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		155 653
Поступления – всего за отчетный год	456 212	222 435
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	54 765	221 745
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	401 447	690
Платежи – всего за отчетный год	456 582	66 782
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	31 523	37 528
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	976	637
Прочие платежи за отчетный год	424 083	28 617
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		117 641
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		117 641
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		250 017
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		250 017
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		344
Получение кредитов и займов за отчетный год		344
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		24 326
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		24 326
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2018
Выручка	—	—
Чистая прибыль	6,3 млн ₽	103,3 млн ₽
Активы	570,6 млн ₽	491,3 млн ₽
Капитал и резервы	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	22,74	14,09
Коэффициент быстрой ликвидности	21,99	14,09
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00
Коэффициент автономии	—	—
Финансовый рычаг	—	—
Рентабельность продаж	—	—
Чистая рентабельность	—	—
Рентабельность активов (ROA)	1,1 %	21,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—
Оборачиваемость активов	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—
Оборачиваемость запасов	3 дн.	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	197 дн.	198 дн.
Финансовый цикл	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.