Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ХАТЕЙ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ХАТЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 720 | 2 636 | 5 051 | 5 790 | 5 854 | 10 951 | 13 224 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 720 | 2 636 | 5 051 | 5 790 | 5 854 | 10 951 | 13 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 898 | 940 | 568 | 1 072 | 1 568 | 1 347 | 2 407 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 642 | 1 402 | 1 385 | 3 410 | 3 653 | 5 385 | 7 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 | 33 | 2 848 | 1 057 | 383 | 3 969 | 3 431 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 619 | 2 720 | 2 636 | 5 051 | 5 773 | 5 854 | 10 951 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 620 | 2 720 | 2 636 | 5 051 | 5 773 | 5 854 | 10 951 |
| Запасы на конец предыдущего года | 959 | 898 | 940 | 568 | 1 072 | 1 568 | 1 347 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 960 | 1 381 | 1 402 | 1 385 | 3 394 | 3 653 | 5 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 701 | 180 | 33 | 2 848 | 1 057 | 383 | 3 969 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 720 | 2 636 | 5 051 | 5 790 | 5 854 | 10 951 | 13 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 915 | 2 107 | 3 481 | 4 635 | 5 524 | 8 968 | 11 697 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 107 | 3 481 | 4 635 | 5 524 | 8 968 | 11 697 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 805 | 529 | 1 570 | 1 155 | 331 | 1 983 | 1 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 788 | 512 | 1 553 | 1 138 | 314 | 1 966 | 1 510 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 619 | 2 720 | 2 637 | 5 051 | 5 774 | 5 854 | 10 951 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 790 | 1 915 | 2 107 | 3 481 | 4 719 | 5 524 | 8 968 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 915 | 2 107 | 3 481 | 4 719 | 5 524 | 8 968 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 828 | 805 | 530 | 1 570 | 1 055 | 331 | 1 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 804 | 788 | 512 | 1 553 | 1 037 | 314 | 1 966 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 980 | 1 097 | 1 002 | 4 588 | 2 720 | 2 873 | 7 074 |
| Выручка за предыдущий год | 17 148 | 13 229 | 9 152 | 18 628 | 17 610 | 32 369 | 118 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 832 | 12 132 | 8 150 | 14 040 | 14 890 | 29 496 | 111 239 |
| Выручка за отчетный год | 13 229 | 9 152 | 18 628 | 17 610 | 32 369 | 118 313 | 48 579 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 002 | 4 588 | 2 720 | 2 873 | 7 074 | 6 604 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 280 | 2 977 | 1 441 | 942 | 4 412 | 3 606 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 722 | 1 611 | 1 279 | 1 931 | 2 662 | 2 998 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 105 | 8 150 | 14 040 | 14 890 | 29 496 | 111 239 | 41 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 124 | 280 | 2 977 | 1 476 | 942 | 4 412 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 973 | 722 | 1 611 | 1 244 | 1 931 | 2 662 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 240 | 2 620 | 1 443 | 1 006 | 4 294 | 3 474 |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 19 | 45 | 164 | 127 | 35 | 53 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 59 | 402 | 162 | 63 | 153 | 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 | 156 | 240 | 2 620 | 1 547 | 1 006 | 4 294 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 62 | 19 | 45 | 234 | 127 | 35 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 30 | 59 | 402 | 163 | 63 | 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 094 | 125 | 192 | 1 374 | 1 238 | 805 | 3 444 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 268 | 31 | 48 | 524 | 309 | 201 | 859 |
| Прочее за предыдущий год | 722 | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 48 | 524 | 289 | 201 | 859 | 695 |
| Прочее за отчетный год | 722 | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 | 192 | 1 374 | 1 154 | 805 | 3 444 | 2 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 192 | 1 374 | 1 154 | 805 | 3 444 | 2 729 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 | 192 | 1 374 | 1 238 | 805 | 3 444 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 968 | 11 697 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 524 | 8 968 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 805 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,01 | 17,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,08 | 12,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 | 1,91 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 17,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.