Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФК-ТСБ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФК-ТСБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 422 | 36 114 | 54 790 | 56 386 | 52 772 | 58 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 284 | 148 | 151 | 125 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 274 | 138 | 141 | 115 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 138 | 35 966 | 54 639 | 56 261 | 52 762 | 58 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 464 | 25 738 | 33 971 | 39 723 | 41 591 | 43 474 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 508 | 10 221 | 20 663 | 16 536 | 11 133 | 14 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 7 | 5 | 2 | 38 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 031 | 40 333 | 36 114 | 54 790 | 56 386 | 52 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 230 | 216 | 148 | 151 | 125 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 220 | 206 | 138 | 141 | 115 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 801 | 40 117 | 35 966 | 54 639 | 56 261 | 52 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 747 | 23 024 | 25 738 | 33 971 | 39 723 | 41 591 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 907 | 17 061 | 10 221 | 20 663 | 16 536 | 11 133 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 32 | 7 | 5 | 2 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 422 | 36 114 | 54 790 | 56 386 | 52 772 | 58 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 116 | 263 | 326 | 508 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 | 253 | 316 | 498 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 407 | 36 173 | 54 674 | 56 123 | 52 446 | 57 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 459 | 4 512 | 3 555 | 3 555 | 3 555 | 3 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 948 | 31 661 | 51 119 | 52 568 | 48 891 | 54 227 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 031 | 40 333 | 36 114 | 54 790 | 56 386 | 52 772 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 | 101 | 116 | 263 | 326 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 | 253 | 316 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 935 | 40 232 | 36 173 | 54 674 | 56 123 | 52 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 877 | 3 458 | 4 512 | 3 555 | 3 555 | 3 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 058 | 36 774 | 31 661 | 51 119 | 52 568 | 48 891 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 150 | 10 337 | 6 280 | 4 952 | |
| Выручка за предыдущий год | 159 120 | 196 237 | 148 315 | 91 964 | 209 611 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 110 | 196 087 | 137 978 | 85 684 | 204 659 | |
| Выручка за отчетный год | 115 074 | 196 237 | 148 315 | 91 964 | 209 611 | 147 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 10 337 | 6 280 | 4 952 | 4 748 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 150 | 314 | 154 | 585 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 448 | 5 966 | 4 798 | 4 163 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 558 | 196 087 | 137 978 | 85 684 | 204 659 | 142 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 150 | 314 | 154 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 448 | 5 966 | 4 798 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 536 | 9 | 230 | 196 | 88 | 223 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 446 | 125 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 39 | 459 | 2 | 337 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 55 | 130 | 120 | 403 | 362 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 230 | 196 | 88 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 125 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 280 | 459 | 2 | 337 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 55 | 130 | 120 | 403 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 184 | 157 | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 46 | 39 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 46 | 39 | 18 | 45 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 184 | 157 | 70 | 178 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 184 | 157 | 70 | 178 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 184 | 157 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 115,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -14 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 36,4 млн ₽ | 36,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 2 427,13 | — |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -93,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,16 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.