Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОНМАДИ КАЛИНИНГРАД", Елино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОНМАДИ КАЛИНИНГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 796 | 9 224 | 10 819 | 8 840 | 3 774 | 4 572 | 2 131 | 100 385 | 49 832 | 17 302 | 9 795 | 12 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 796 | 9 224 | 10 819 | 8 840 | 3 774 | 4 572 | 2 131 | 100 385 | 49 832 | 17 302 | 9 795 | 12 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 233 | 8 690 | 3 036 | 8 161 | 86 005 | 44 564 | 10 413 | 2 312 | 1 018 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 | 55 | 5 180 | 187 | 340 | 249 | 175 | 191 | 1 408 | 4 532 | 4 581 | 3 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 3 400 | 3 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 467 | 479 | 103 | 492 | 34 | 1 323 | 1 957 | 14 189 | 3 860 | 2 357 | 2 902 | 7 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 914 | 6 796 | 9 224 | 10 819 | 8 840 | 3 774 | 4 572 | 40 036 | 100 385 | 49 832 | 17 302 | 9 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 915 | 6 794 | 9 224 | 10 819 | 8 840 | 3 774 | 4 572 | 40 036 | 100 385 | 49 832 | 17 302 | 9 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 302 | 5 233 | 8 690 | 3 036 | 8 161 | 38 009 | 86 005 | 44 564 | 10 413 | 2 312 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 608 | 94 | 55 | 5 180 | 187 | 340 | 249 | 1 120 | 191 | 1 408 | 4 532 | 4 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 3 400 | 3 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 467 | 479 | 103 | 492 | 34 | 1 323 | 906 | 14 189 | 3 860 | 2 357 | 2 902 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 796 | 9 224 | 10 819 | 8 839 | 3 774 | 4 572 | 2 131 | 100 385 | 49 832 | 17 302 | 9 795 | 12 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 666 | 2 944 | 3 527 | 3 947 | 3 773 | 2 141 | 2 131 | 6 865 | 1 062 | 6 032 | 9 795 | 12 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 427 | 3 847 | 3 673 | 2 041 | 2 031 | 6 765 | 962 | 5 932 | 9 695 | 12 045 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 450 | 3 350 | 1 150 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 450 | 3 350 | 1 150 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 130 | 6 281 | 7 292 | 4 892 | 1 | 2 431 | 65 070 | 45 420 | 10 120 | 7 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 513 | 3 078 | 3 843 | 2 431 | 56 448 | 44 282 | 9 876 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 130 | 4 768 | 4 214 | 1 050 | 1 | 8 622 | 1 138 | 244 | 7 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 914 | 6 796 | 9 224 | 10 819 | 8 839 | 3 774 | 4 572 | 40 036 | 100 385 | 49 832 | 17 302 | 9 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 882 | 2 666 | 2 944 | 3 527 | 3 947 | 3 773 | 2 141 | 2 238 | 6 865 | 1 062 | 6 032 | 9 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 844 | 3 427 | 3 847 | 3 673 | 2 041 | 2 138 | 6 765 | 962 | 5 932 | 9 695 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 450 | 3 350 | 1 150 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 450 | 3 350 | 1 150 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 033 | 4 130 | 6 281 | 7 292 | 4 892 | 1 | 2 431 | 37 798 | 65 070 | 45 420 | 10 120 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 513 | 3 078 | 3 843 | 2 431 | 37 212 | 56 448 | 44 282 | 9 876 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 033 | 4 130 | 4 768 | 4 214 | 1 050 | 1 | 586 | 8 622 | 1 138 | 244 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 755 | 1 906 | 3 908 | 5 583 | 2 054 | 673 | 13 049 | 36 473 | 24 680 | 13 046 | 6 082 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 649 | 57 269 | 41 498 | 59 351 | 21 626 | 8 837 | 72 572 | 193 954 | 123 707 | 70 186 | 31 382 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 106 | 55 363 | 37 590 | 53 768 | 19 572 | 8 164 | 59 523 | 157 481 | 99 027 | 57 140 | 25 300 | |
| Выручка за отчетный год | 57 269 | 41 498 | 59 351 | 21 626 | 8 837 | 193 954 | 123 707 | 70 186 | 31 382 | 21 311 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 604 | 5 583 | 2 054 | 673 | 36 473 | 24 680 | 13 046 | 6 082 | 3 740 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 604 | 3 935 | 996 | 8 | 9 895 | 4 393 | 7 932 | 5 032 | 3 474 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 648 | 1 058 | 665 | 53 | 26 578 | 20 287 | 5 114 | 1 050 | 266 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 363 | 39 894 | 53 768 | 19 572 | 8 164 | 157 481 | 99 027 | 57 140 | 25 300 | 17 571 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 906 | 1 604 | 3 935 | 996 | 8 | 3 648 | 9 895 | 4 393 | 7 932 | 5 032 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 304 | 1 648 | 1 058 | 665 | 53 | 9 401 | 26 578 | 20 287 | 5 114 | 1 050 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 801 | 682 | 1 217 | 606 | 174 | 6 755 | 5 642 | 4 105 | 3 089 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | 178 | 57 | 376 | 120 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 255 | 317 | 221 | 31 | 117 | 3 103 | 8 966 | 2 274 | 911 | 26 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 140 | 1 039 | 4 223 | 4 911 | 178 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 661 | 1 948 | 6 775 | 5 162 | 108 | 118 | 8 | 37 | 55 | 16 | 16 | 359 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 973 | 1 385 | 684 | 1 217 | 606 | 174 | 2 586 | 6 755 | 5 642 | 4 105 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 89 | 178 | 57 | 376 | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 255 | 317 | 221 | 31 | 861 | 3 103 | 8 966 | 2 274 | 911 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 984 | 1 140 | 1 037 | 4 223 | 4 911 | 178 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 989 | 1 661 | 1 948 | 6 775 | 5 162 | 108 | 118 | 206 | 37 | 55 | 16 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 951 | 785 | 277 | 583 | 421 | 169 | 2 051 | 4 628 | 4 971 | 3 764 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 587 | 600 | 407 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 634 | 185 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 600 | 407 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 634 | 185 | 88 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 785 | 277 | 583 | 421 | 169 | 4 628 | 4 971 | 3 764 | 2 351 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 785 | 277 | 583 | 421 | 169 | 4 628 | 4 971 | 3 764 | 2 351 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 277 | 583 | 421 | 169 | 2 051 | 4 628 | 4 971 | 3 764 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 847 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 947 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 673 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 773 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 174 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 174 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 773 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 947 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 545 | 6 047 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 188 | 22 125 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 782 | 22 125 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 406 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 643 | 16 078 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 426 | 9 996 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 360 | 120 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 463 | 26 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 298 | 5 936 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 400 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 400 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 600 | 1 667 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 600 | 1 667 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 380 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 194,0 млн ₽ | 123,7 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 2,1 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 6,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -36,2 % | -43,3 % | -55,3 % | -32,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,54 | 1,10 | 1,71 | — | 1 736,00 | 2,02 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,22 | 0,12 | 0,68 | — | 1 590,57 | 1,04 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,22 | 0,08 | 0,23 | — | 1 040,29 | 0,72 ▲ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,02 | 0,35 | 1,00 | 1,00 | 0,50 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 13,62 | 45,92 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▲ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | 5,1 % | 3,6 % | 11,3 % | 16,0 % | 16,3 % | 3,1 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,4 % | -4,7 % | 7,1 % | 12,0 % | 11,0 % | 1,6 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 4,6 % | -11,6 % | 28,7 % | 38,4 % | 19,3 % | 1,5 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 67,4 % | -546,3 % | 82,4 % | 38,4 % | 19,4 % | 6,9 % ▲ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,93 | 2,48 | 4,06 | 3,20 | 1,75 | 1,41 ▲ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 4 дн. | 24 дн. | 53 дн. | 66 дн. | 38 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 199 дн. | 164 дн. | 67 дн. | 33 дн. | 21 дн. | 66 дн. ▲ | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 20 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 66 дн. |
| Финансовый цикл | — | 180 дн. | 164 дн. | 89 дн. | 87 дн. | 87 дн. | 50 дн. ▼ | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,35 | 0,09 | 0,42 | 1,00 | 1,00 | 0,60 ▲ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,06 | 0,04 | 6,59 | — | 1 833,25 | 5,26 ▲ | 5,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1 736,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.1 (компаний: 2666).