Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 295 711 | 89 744 | 123 001 | 94 636 | 202 915 | 100 163 | 96 173 | 91 350 | 91 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 967 | 21 267 | 1 | 39 | 10 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 842 | 21 267 | 1 | 39 | 10 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 125 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 250 745 | 68 477 | 123 000 | 94 636 | 202 876 | 100 152 | 96 173 | 91 350 | 91 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 138 451 | 7 008 | 31 831 | 32 513 | 62 107 | 31 726 | 41 489 | 41 489 | 41 391 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 476 | 60 809 | 90 577 | 59 928 | 131 960 | 65 874 | 54 684 | 49 861 | 50 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 579 | 500 | 1 332 | 2 151 | 2 435 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 818 | 81 | 92 | 863 | 6 658 | 100 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 442 | 115 267 | 89 744 | 123 001 | 94 636 | 176 527 | 130 881 | 96 173 | 91 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 376 | 53 076 | 21 267 | 1 | 10 | 3 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 316 | 53 076 | 21 267 | 1 | 10 | 3 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 065 | 62 191 | 68 477 | 123 000 | 94 636 | 176 517 | 130 878 | 96 173 | 91 350 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 542 | 1 718 | 7 008 | 31 831 | 32 513 | 36 567 | 42 546 | 41 489 | 41 489 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 285 | 60 426 | 60 809 | 90 577 | 59 928 | 131 124 | 88 317 | 54 684 | 49 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 579 | 500 | 1 332 | 2 151 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 238 | 19 | 81 | 92 | 863 | 6 658 | 15 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 295 711 | 89 744 | 123 001 | 94 636 | 202 915 | 100 163 | 96 173 | 91 350 | 91 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 385 | 25 681 | 37 895 | 33 944 | 32 010 | 73 192 | 74 802 | 74 760 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 666 | 37 880 | 33 929 | 31 995 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 500 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 827 | 64 063 | 85 106 | 60 692 | 170 905 | 101 151 | 22 980 | 16 548 | 16 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 767 | 2 000 | 1 000 | 14 128 | 16 295 | 5 925 | 5 999 | 5 999 | 6 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 253 060 | 62 063 | 84 106 | 46 564 | 154 610 | 95 226 | 16 981 | 10 549 | 10 523 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 442 | 115 267 | 89 744 | 123 001 | 94 636 | 176 527 | 130 881 | 96 173 | 91 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 375 | 60 950 | 25 681 | 37 895 | 33 944 | 31 981 | 97 709 | 73 192 | 74 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 691 | 1 689 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 244 | 25 666 | 36 191 | 33 929 | 31 966 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 000 | 9 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 000 | 9 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 067 | 45 317 | 64 063 | 85 106 | 60 692 | 144 546 | 33 172 | 22 980 | 16 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 158 | 2 000 | 1 000 | 14 128 | 16 295 | 7 073 | 5 999 | 5 999 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 067 | 43 159 | 62 063 | 84 106 | 46 564 | 128 251 | 26 099 | 16 981 | 10 548 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 376 | 19 957 | 48 585 | 44 572 | 3 512 | 1 480 | 23 808 | 1 039 | 54 |
| Выручка за предыдущий год | 146 326 | 201 270 | 184 102 | 136 619 | 87 059 | 92 070 | 10 997 | 399 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 144 050 | 181 313 | 135 517 | 92 047 | 83 547 | 90 590 | 12 811 | 640 | 54 |
| Выручка за отчетный год | 243 984 | 184 102 | 136 619 | 87 059 | 92 070 | 25 533 | 399 | 54 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 585 | 44 572 | 3 512 | 1 509 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 433 | 33 714 | 1 178 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 660 | 127 | 49 | 3 848 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 492 | 10 731 | 2 285 | 2 972 | 1 755 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 235 436 | 135 517 | 92 047 | 83 547 | 90 561 | 62 106 | 640 | 54 | 54 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 433 | 33 714 | 1 178 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 157 | 1 660 | 127 | 49 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 134 | 6 492 | 10 731 | 2 285 | 2 972 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 170 | 21 883 | 12 552 | 28 685 | 12 207 | 208 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 164 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 574 | 3 735 | 8 766 | 7 810 | 47 676 | 26 449 | 2 204 | 6 936 | 110 |
| Прочие расходы за отчетный год | 432 | 22 285 | 29 928 | 10 699 | 47 829 | 16 848 | 26 481 | 5 271 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 741 | 1 093 | 21 883 | 12 552 | 128 326 | 28 685 | 12 207 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 074 | 3 470 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 181 | 13 301 | 3 735 | 8 766 | 7 810 | 47 676 | 114 766 | 2 204 | 6 936 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 486 | 6 404 | 22 285 | 29 928 | 10 699 | 47 829 | 13 560 | 26 481 | 5 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 670 | 874 | 21 422 | 12 214 | 98 025 | 1 610 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | 219 | 461 | 338 | 318 | 1 367 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 517 | 461 | 338 | 318 | 318 | 394 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 233 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 009 | 21 422 | 12 214 | 1 610 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 009 | 21 422 | 12 214 | 1 610 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 874 | 21 422 | 12 214 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 010 | 24 535 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 944 | 57 503 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 399 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | -33,0 млн ₽ | -24,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -42 тыс. ₽ | |
| Активы | 100,2 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | 91,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 73,2 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 4,19 | 5,52 | 5,46 | 1,37 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 2,38 | 3,01 | 2,99 | 0,89 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,76 | 0,82 | 0,82 | 0,31 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,31 | 0,22 | 0,22 | 1,09 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -60,4 % | — | — | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -6 144,9 % | — | — | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,9 % | -25,5 % | 1,8 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -33,5 % | 2,2 % | -0,1 % | 13,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | — | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 50 024 дн. | — | — | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. | 23 662 дн. | 280 435 дн. | 279 773 дн. | 67 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 560 дн. | 9 684 дн. | 71 303 дн. | 71 128 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 64 001 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,76 | 0,82 | 0,82 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 5,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 23.6 (компаний: 819).