Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСЕРВИС", Усолье-сибирское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 927 | 58 239 | 63 562 | 81 282 | 92 654 | 85 614 | 100 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 892 | 11 100 | 11 692 | 24 796 | 23 056 | 22 778 | 23 711 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 892 | 11 100 | 11 692 | 24 586 | 22 856 | 22 077 | 23 509 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 500 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 200 | 200 | 201 | 203 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 035 | 47 139 | 51 870 | 56 486 | 69 598 | 62 836 | 76 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 546 | 3 578 | 4 170 | 5 235 | 5 966 | 6 566 | 8 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 25 | 103 | 32 | 32 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 811 | 36 262 | 40 790 | 41 295 | 54 543 | 45 950 | 53 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 200 | 830 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 592 | 7 256 | 4 718 | 9 220 | 7 939 | 10 201 | 14 696 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 18 | 89 | 504 | 288 | 87 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 175 | 67 927 | 58 239 | 63 562 | 81 282 | 92 654 | 85 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 923 | 6 892 | 11 100 | 11 692 | 24 796 | 23 056 | 22 778 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 923 | 6 892 | 11 100 | 11 692 | 24 586 | 22 856 | 22 077 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 500 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 200 | 200 | 201 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 252 | 61 035 | 47 139 | 51 870 | 56 486 | 69 598 | 62 836 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 258 | 8 546 | 3 578 | 4 170 | 5 235 | 5 966 | 6 566 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 176 | 31 | 25 | 103 | 32 | 32 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 863 | 40 811 | 36 262 | 40 790 | 41 295 | 54 543 | 45 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 200 | 830 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 878 | 11 592 | 7 256 | 4 718 | 9 220 | 7 939 | 10 201 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 55 | 18 | 89 | 504 | 288 | 87 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 927 | 58 239 | 63 562 | 81 282 | 92 654 | 85 614 | 100 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 372 | 10 067 | 9 056 | 9 143 | 9 227 | 9 326 | 12 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 359 | 10 054 | 9 043 | 9 130 | 9 214 | 9 313 | 12 148 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 803 | 14 505 | 13 352 | 13 070 | 14 949 | 16 277 | 16 241 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 758 | 14 466 | 13 317 | 12 803 | 14 586 | 15 833 | 15 833 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 | 39 | 35 | 267 | 363 | 444 | 408 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 752 | 33 667 | 41 154 | 59 069 | 68 478 | 60 011 | 72 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 700 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 948 | 28 652 | 36 618 | 50 388 | 63 392 | 54 470 | 65 810 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 804 | 5 015 | 4 536 | 5 981 | 5 086 | 5 541 | 6 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 175 | 67 927 | 58 239 | 63 562 | 81 282 | 92 654 | 85 614 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 911 | 9 372 | 10 067 | 9 056 | 9 143 | 9 227 | 9 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 898 | 9 359 | 10 054 | 9 043 | 9 130 | 9 214 | 9 313 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 803 | 14 505 | 13 352 | 13 070 | 14 949 | 16 277 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 758 | 14 466 | 13 317 | 12 803 | 14 586 | 15 833 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 | 39 | 35 | 267 | 363 | 444 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 264 | 48 752 | 33 667 | 41 154 | 59 069 | 68 478 | 60 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 670 | 2 700 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 268 | 41 948 | 28 652 | 36 618 | 50 388 | 63 392 | 54 470 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 326 | 6 804 | 5 015 | 4 536 | 5 981 | 5 086 | 5 541 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 729 | 23 210 | 1 340 | 7 088 | 1 808 | 9 806 | |
| Выручка за предыдущий год | 240 341 | 256 841 | 223 435 | 200 249 | 204 387 | 218 309 | 244 063 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 237 612 | 233 631 | 222 095 | 193 161 | 209 737 | 216 501 | 234 257 |
| Выручка за отчетный год | 256 841 | 223 435 | 200 249 | 204 387 | 218 309 | 244 063 | 252 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 210 | 1 340 | 7 088 | 1 808 | 9 806 | 4 358 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 210 | 1 340 | 7 088 | 1 808 | 9 806 | 4 358 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 233 631 | 222 095 | 193 161 | 209 737 | 216 501 | 234 257 | 248 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 729 | 23 210 | 1 340 | 7 088 | 1 808 | 9 806 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 975 | 2 006 | 501 | 471 | 3 514 | 6 638 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 19 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 424 | 1 652 | 981 | 22 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 244 | 30 555 | 25 844 | 42 345 | 28 269 | 49 943 | 49 493 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 479 | 29 465 | 31 993 | 35 513 | 29 584 | 56 250 | 47 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 975 | 2 006 | 501 | 471 | 3 514 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 424 | 1 652 | 981 | 22 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 496 | 22 244 | 30 555 | 25 844 | 42 345 | 28 269 | 49 943 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 818 | 39 479 | 29 465 | 31 993 | 35 513 | 29 584 | 56 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 461 | 695 | 87 | 84 | 99 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 2 459 | 1 166 | 301 | 376 | 292 | 1 500 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 45 | 232 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 4 | 200 | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | 37 | 10 | 150 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 459 | 1 166 | 301 | 376 | 292 | 1 500 | 3 831 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 45 | 232 | 95 | 36 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 4 | 200 | 1 | 2 | ||
| Прочее за отчетный год | 10 | 150 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 461 | 695 | 87 | 84 | 99 | 2 832 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 461 | 695 | 87 | 84 | 99 | 2 832 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 461 | 695 | 87 | 84 | 99 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 898 | 9 359 | 10 054 | 9 043 | 9 130 | 9 214 | 9 313 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 911 | 9 372 | 10 067 | 9 056 | 9 143 | 9 227 | 9 326 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 359 | 10 054 | 9 043 | 9 130 | 9 214 | 9 313 | 12 148 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 372 | 10 067 | 9 056 | 9 143 | 9 227 | 9 326 | 12 158 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 461 | 695 | 87 | 84 | 99 | 2 832 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 461 | 695 | 87 | 84 | 99 | 2 832 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 461 | 695 | 87 | 84 | 99 | 2 832 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 461 | 695 | 87 | 84 | 99 | 2 832 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 010 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 010 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 010 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 010 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 372 | 10 067 | 9 056 | 9 143 | 9 227 | 9 326 | 12 158 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 911 | 9 372 | 10 067 | 9 056 | 9 143 | 9 227 | 9 326 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 020 | 13 925 | 3 423 | 2 847 | 11 699 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 630 | 191 435 | 172 802 | 156 310 | 161 008 | 178 714 | 199 908 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 760 | 187 875 | 148 276 | 148 737 | 150 406 | 161 088 | 175 297 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 113 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 757 | 3 560 | 24 526 | 7 573 | 10 602 | 17 626 | 24 611 |
| Платежи – всего за отчетный год | 197 618 | 195 612 | 169 782 | 142 385 | 157 585 | 175 867 | 188 209 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 468 | 64 334 | 34 855 | 27 210 | 40 789 | 48 277 | 46 157 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 791 | 77 189 | 70 816 | 73 368 | 102 798 | 106 517 | 114 093 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 424 | 1 652 | 981 | 22 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 562 | 6 085 | 301 | 376 | 292 | 575 | 3 443 |
| Прочие платежи за отчетный год | 51 797 | 47 580 | 62 158 | 40 450 | 13 684 | 20 498 | 24 516 |
| Платежи – всего за отчетный год | 386 | 4 867 | 2 409 | 13 608 | 3 788 | 1 831 | 7 204 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 386 | 4 867 | 2 409 | 13 608 | 3 168 | 1 831 | 7 204 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 620 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 088 | 4 708 | 2 186 | 1 246 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 088 | 9 500 | 2 987 | 12 816 | 2 454 | 1 850 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 088 | 9 500 | 2 987 | 12 816 | 2 454 | 1 850 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 4 792 | 4 137 | 10 630 | 3 370 | 604 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 4 792 | 4 137 | 10 630 | 3 370 | 604 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 714 | 2 503 | 2 262 | 4 495 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 100,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.