Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 181 715 | 155 913 | 245 097 | 345 688 | 244 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 488 | 32 160 | 24 272 | 16 751 | 10 362 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 395 | 32 160 | 24 272 | 16 751 | 10 362 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 227 | 123 753 | 220 825 | 328 937 | 234 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 711 | 98 857 | 99 919 | 204 387 | 219 271 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 430 | 1 365 | 137 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 394 | 23 358 | 118 132 | 50 786 | 14 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 122 | 1 096 | 910 | 73 688 | 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 499 | 75 | 49 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 735 | 132 043 | 155 913 | 245 097 | 331 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 481 | 40 889 | 32 160 | 24 272 | 16 751 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 481 | 40 889 | 32 160 | 24 272 | 16 751 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 254 | 91 154 | 123 753 | 220 825 | 314 616 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 384 | 61 486 | 98 857 | 99 919 | 203 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 468 | 430 | 1 365 | 137 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 888 | 26 166 | 23 358 | 118 133 | 36 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 982 | 3 034 | 1 096 | 910 | 73 688 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 499 | 75 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 181 715 | 155 913 | 245 097 | 345 688 | 244 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 981 | 19 973 | 24 823 | 10 834 | 3 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 963 | 24 813 | 10 824 | 3 833 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 933 | 1 199 | 199 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 898 | 1 199 | 199 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 801 | 134 741 | 220 075 | 334 854 | 240 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 612 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 140 | 134 171 | 219 686 | 334 854 | 240 819 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 570 | 389 | 35 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 735 | 132 043 | 155 913 | 245 097 | 331 366 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 7 014 | 19 973 | 24 823 | 10 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 004 | 19 963 | 24 813 | 10 824 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 090 | 12 399 | 1 199 | 199 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 090 | 12 399 | 1 199 | 199 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 537 | 112 630 | 134 741 | 220 075 | 320 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 699 | 886 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 784 | 111 489 | 134 171 | 219 686 | 320 497 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 255 | 570 | 389 | 35 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 543 | 21 589 | 9 764 | 1 892 | 2 468 |
| Выручка за предыдущий год | 51 192 | 375 255 | 250 233 | 298 326 | 24 881 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 351 | 353 666 | 240 469 | 296 434 | 22 413 |
| Выручка за отчетный год | 124 031 | 250 233 | 298 326 | 21 345 | 59 842 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 764 | 1 892 | 2 472 | 487 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 764 | 1 892 | 974 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 498 | 492 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 551 | 240 469 | 296 434 | 18 873 | 59 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 068 | 9 764 | 1 892 | 970 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 521 | 1 498 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 236 | 16 633 | 5 615 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 231 | 259 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 896 | 739 | 106 | 3 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 501 | 8 588 | 4 852 | 4 456 | 1 272 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 839 | 1 002 | 1 254 | 8 120 | 8 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 118 | 5 931 | 16 633 | 5 615 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 22 | 231 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 320 | 5 046 | 739 | 106 | 3 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 8 588 | 4 852 | 679 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 798 | 1 129 | 1 002 | 1 254 | 4 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 578 | 4 723 | 15 022 | 4 850 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 1 208 | 1 611 | 282 | 170 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 373 | 1 611 | 282 | 170 | 48 |
| Прочее за отчетный год | 483 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 873 | 12 959 | 4 850 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 873 | 15 022 | 4 850 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 717 | 12 959 | 4 850 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 004 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 014 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 963 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 973 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 022 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 022 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 022 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 022 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 063 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 063 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 973 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 014 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 114 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 260 109 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 260 106 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 249 995 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 221 929 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 557 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 393 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 97 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 019 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 971 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 394 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 577 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 100 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 124,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 873 тыс. ₽ | -14,0 млн ₽ |
| Активы | 181,7 млн ₽ | 345,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 981 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 184,23 | — |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 142 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 184 дн. | 3 953 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.