Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛЕГРУЗ", Иркутск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛЕГРУЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	9 508	22 618	20 101	40 181	45 629	44 388	55 837
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	91	1 441	661	180	191	2 915	2 322
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		235	214	180	191	2 915	2 322
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	91
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		1 206	447
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	9 417	21 177	19 440	40 001	45 438	41 473	53 515
Запасы на конец отчетного года	7 295	4 118	1 758	2 909	5 849	8 062	7 122
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		35
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 111	8 514	15 436	34 869	30 148	24 299	38 187
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 068	1 103	1 171	5 382	8 883	8 128
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	11	7 427	1 140	1 053	4 059	229	77
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		14	3
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	13	8 933	22 617	19 799	40 181	45 629	44 528
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		91	1 441	661	180	191	2 915
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года			235	214	180	191	2 915
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		91	1 205	447
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	13	8 842	21 177	19 138	40 001	45 438	41 613
Запасы на конец предыдущего года		7 295	4 118	1 570	2 909	5 849	8 157
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			35
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	11	871	8 514	15 321	34 869	30 148	24 344
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		652	1 068	1 103	1 171	5 382	8 883
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2	11	7 427	1 140	1 053	4 059	229
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		13	14	3
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	9 508	22 618	20 101	40 181	45 630	44 388	55 836
ИТОГО капитал на конец отчетного года			2 088	17 572	5 286	16 311	18 664
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года			1 988
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				17 472	5 186	16 211	18 564
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1	6	478	4	31	2 733	1 824
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						2 705	1 800
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		6	478	4	31	28	24
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	1
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	9 867	27 438	17 535	22 605	40 313	25 343	35 349
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 565			7 714	170	165	266
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	8 206	27 438	17 535	14 891	40 142	25 178	33 738
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года							1 345
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	96
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	13	8 933	22 617	19 799	40 181	45 630	44 528
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	9		10	1 940	17 572	5 286	16 306
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				1 840	17 472	5 186	16 206
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		1	6	450	4	31	2 733
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							2 705
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		1	6	450	4	31	28
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	4	9 292	22 601	17 409	22 605	40 313	25 489
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	4	1 565			7 714	170	165
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		7 727	22 601	17 409	14 891	40 142	25 324
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		23 732	23 674	38 735	52 913	57 929	53 607
Выручка за предыдущий год		96 936	87 310	114 161	128 683	164 943	162 416
Себестоимость продаж за предыдущий год		73 204	63 636	75 426	75 770	107 014	108 809
Выручка за отчетный год	96 936	87 310	114 161	128 683	164 943	162 416	155 739
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		23 674	38 735	52 913	57 929	53 607	54 673
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			8 730	20 027	17 545	5 566	3 208
Коммерческие расходы за отчетный год		29 074	30 005	32 886	40 384	43 574	33 737
Управленческие расходы за отчетный год						4 467	17 728
Себестоимость продаж за отчетный год	97 227	63 636	75 426	75 770	107 014	108 809	101 066
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				8 543	20 027	17 545	5 566
Коммерческие расходы за предыдущий год		24 023	29 072	30 192	32 886	40 384	43 574
Управленческие расходы за предыдущий год							4 467
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	168		8 588	19 675		12 233	3 504
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		16	35		131	327	385
Проценты к уплате за отчетный год				94	484	57	133
Прочие доходы за отчетный год	2	2	10		3 056	60 740	41 376
Прочие расходы за отчетный год	166	190	187	258	32 364	54 343	41 332
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				8 381	19 675		12 233
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		2	16	35		131	327
Проценты к уплате за предыдущий год					94	484	57
Прочие доходы за предыдущий год			2	10		3 056	60 740
Прочие расходы за предыдущий год		166	190	207	258	32 364	54 343
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				6 675	15 632		11 021
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				474	3 934	50	1 112
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		1	5	1 203	1		2
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		91	1 115
Прочее за предыдущий год		3	3	29	108
Текущий налог на прибыль за отчетный год			483	3 934	50	1 106	1 067
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год						1 343
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			4				1 337
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		5	472	1	27	2	5
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		1 115	759
Прочее за отчетный год		3	31	108	94
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			8 361	15 632		11 027	2 367
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			8 361	15 632		11 027	2 367
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				6 675	15 632		11 021
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 472	5 186	16 206
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	17 572	5 286	16 306
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 186	16 211	18 564
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	5 286	16 311	18 664
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		11 026	2 358
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		11 026	2 358
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		11 026	2 358
Чистая прибыль (ИТОГО)		11 026	2 358
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 286
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	12 286
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 286
Убыток (ИТОГО)	12 286
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	5 286	16 311	18 664
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	17 562	5 286	16 306

Движение денежных средств

	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	14 763	941
Поступления – всего за отчетный год	149 432	179 618	143 881
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	145 615	179 466	143 833
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	3 817	152	48
Платежи – всего за отчетный год	134 669	178 677	144 265
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	117 769	166 107	131 078
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	5 653	5 337	6 395
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	805	621	97
Прочие платежи за отчетный год	10 442	6 612	6 695
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			1 138
Поступления – всего за отчетный год	1 320	205	1 287
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 320	205	1 287
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	5 468	7 540	149
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	5 468	7 540	149
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		2 564
Поступления – всего за отчетный год	720	4 505	2 300
Получение кредитов и займов за отчетный год	720	4 505	2 300
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	8 329	1 941	3 205
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	8 329	1 941	3 205
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 006
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2015	2017	2018
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	-4,5 млн ₽	15,6 млн ₽	11,0 млн ₽	2,4 млн ₽
Активы	22,6 млн ₽	40,2 млн ₽	44,4 млн ₽	55,8 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,77	1,77	1,64	1,51
Коэффициент быстрой ликвидности	0,62	1,64	1,32	1,31
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,31	0,10	0,36	0,23
Коэффициент автономии	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-19,7 %	38,9 %	24,8 %	4,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	24 дн.	14 дн.	27 дн.	26 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	157 дн.	72 дн.	84 дн.	122 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.