Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКДОРСТРОЙ", Хомутово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 746 | 137 659 | 161 507 | 134 998 | 127 383 | 154 191 | 241 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 039 | 13 676 | 19 073 | 21 188 | 23 306 | 32 978 | 81 100 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 039 | 13 676 | 19 073 | 21 188 | 23 306 | 32 978 | 81 100 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 707 | 123 983 | 142 434 | 113 810 | 104 077 | 121 213 | 160 815 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 393 | 8 874 | 25 418 | 27 782 | 36 931 | 256 | 44 500 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 852 | 1 049 | 5 130 | 1 408 | 1 318 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 490 | 70 388 | 42 691 | 46 316 | 20 049 | 35 360 | 53 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 732 | 59 180 | 27 461 | 41 107 | 72 790 | 50 962 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 824 | 137 | 14 096 | 12 251 | 859 | 1 403 | 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 995 | 9 995 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 170 | 63 746 | 137 659 | 161 507 | 240 209 | 127 383 | 154 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 039 | 13 676 | 19 073 | 21 188 | 23 306 | 32 978 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 039 | 13 676 | 19 073 | 21 188 | 23 306 | 32 978 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 170 | 59 707 | 123 983 | 142 434 | 219 021 | 104 077 | 121 212 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 394 | 15 393 | 8 874 | 25 418 | 22 625 | 36 931 | 256 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 796 | 2 852 | 1 049 | 2 530 | 5 130 | 1 408 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 824 | 5 074 | 70 388 | 42 691 | 92 205 | 20 049 | 35 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 620 | 41 732 | 59 180 | 89 410 | 41 107 | 72 790 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 952 | 13 824 | 137 | 14 096 | 12 251 | 859 | 1 403 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 995 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 746 | 137 659 | 161 507 | 134 998 | 127 383 | 154 191 | 241 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 506 | 13 783 | 15 601 | 17 292 | 21 207 | 33 918 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 773 | 15 591 | 17 282 | 21 197 | 33 908 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 240 | 157 527 | 147 724 | 119 397 | 110 091 | 132 984 | 207 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 195 | 16 407 | 4 540 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 045 | 141 120 | 147 724 | 114 857 | 73 934 | 96 827 | 171 840 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 36 157 | 36 157 | 36 157 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 170 | 63 746 | 137 659 | 161 507 | 240 209 | 127 383 | 154 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 612 | 1 506 | 4 322 | 13 783 | 15 614 | 17 292 | 21 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 496 | 4 312 | 13 773 | 15 604 | 17 282 | 21 197 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 558 | 62 240 | 133 337 | 147 724 | 224 595 | 110 091 | 132 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 328 | 5 195 | 16 407 | 4 540 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 230 | 57 045 | 116 930 | 147 724 | 184 397 | 73 934 | 96 826 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 35 658 | 36 157 | 36 157 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 582 | 1 267 | 3 822 | 12 023 | 3 050 | 5 494 | 5 039 |
| Выручка за предыдущий год | 33 723 | 71 157 | 246 764 | 456 886 | 270 474 | 270 182 | 317 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 859 | 69 890 | 242 942 | 444 863 | 267 424 | 264 688 | 312 808 |
| Выручка за отчетный год | 71 157 | 246 764 | 456 886 | 270 474 | 270 182 | 317 847 | 369 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 572 | 13 386 | 2 919 | 5 494 | 5 039 | 23 972 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 572 | 13 386 | 2 919 | 5 494 | 5 039 | 23 972 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 890 | 243 192 | 443 500 | 267 555 | 264 688 | 312 808 | 345 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 267 | 3 822 | 12 023 | 3 050 | 5 494 | 5 039 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 3 572 | 11 826 | 2 226 | 2 547 | 5 032 | 22 514 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 295 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 197 | 7 | 72 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 34 | 3 251 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 1 363 | 702 | 2 981 | 5 932 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 1 180 | 3 572 | 11 826 | 2 226 | 2 547 | 5 032 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 250 | 197 | 131 | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 34 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 | 30 | 702 | 2 981 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 602 | 944 | 2 816 | 9 461 | 1 781 | 1 678 | 3 915 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 236 | 714 | 2 365 | 445 | 509 | 1 006 |
| Прочее за предыдущий год | 42 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 236 | 714 | 2 365 | 445 | 509 | 1 006 | 4 766 |
| Прочее за отчетный год | 42 | 360 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 944 | 2 816 | 9 461 | 1 781 | 1 678 | 3 915 | 12 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 944 | 2 816 | 9 461 | 1 781 | 1 678 | 3 915 | 12 711 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 944 | 2 816 | 9 461 | 1 781 | 1 678 | 3 915 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 604 | 17 282 | 21 197 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 614 | 17 292 | 21 207 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 282 | 21 197 | 33 908 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 292 | 21 207 | 33 918 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 678 | 12 711 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 678 | 12 711 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 678 | 12 711 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 678 | 12 711 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 449 | 57 364 | 70 075 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 271 | 53 449 | 57 364 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 551 | 46 270 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 316 921 | 366 877 | 429 468 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 297 511 | 366 877 | 429 468 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 410 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 326 311 | 366 326 | 383 198 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 320 406 | 345 744 | 345 826 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 006 | 2 845 | 4 837 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 339 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 324 | 921 | 7 627 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 425 | 16 816 | 23 569 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 214 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 958 | 7 107 | 6 302 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 958 | 7 107 | 6 302 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 440 | 7 107 | 46 626 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 440 | 7 107 | 46 626 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 200 | 28 980 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 200 | 28 980 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 520 | 2 207 | 36 188 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 520 | 2 200 | 23 249 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 939 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 544 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 127,4 млн ₽ | 154,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.