Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 484 | 18 723 | 19 730 | 20 873 | 25 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 027 | 8 235 | 6 181 | 5 444 | 5 919 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 027 | 8 235 | 6 181 | 5 444 | 5 919 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 457 | 10 488 | 13 548 | 15 428 | 19 204 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 519 | 4 814 | 1 395 | 3 247 | 1 376 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 906 | 4 632 | 12 034 | 12 149 | 17 609 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 1 042 | 119 | 32 | 219 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 190 | 20 484 | 18 723 | 19 730 | 20 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 793 | 11 027 | 8 235 | 6 181 | 5 444 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 793 | 11 027 | 8 235 | 6 181 | 5 444 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 396 | 9 457 | 10 488 | 13 548 | 15 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 313 | 4 519 | 4 814 | 1 395 | 3 247 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 462 | 4 906 | 4 632 | 12 034 | 12 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 621 | 32 | 1 042 | 119 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 484 | 18 723 | 19 730 | 20 873 | 25 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 069 | 10 456 | 14 305 | 12 598 | 12 249 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 752 | 639 | 493 | 304 | 61 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 752 | 639 | 493 | 304 | 61 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 663 | 7 628 | 4 931 | 7 970 | 12 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 620 | 1 200 | 1 000 | 1 560 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 043 | 6 428 | 3 931 | 6 410 | 11 812 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 190 | 20 484 | 18 723 | 19 730 | 20 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 894 | 13 069 | 10 456 | 14 305 | 12 598 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 842 | 752 | 639 | 493 | 304 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 842 | 752 | 639 | 493 | 304 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 453 | 6 663 | 7 628 | 4 931 | 7 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 1 620 | 1 200 | 1 000 | 1 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 253 | 5 043 | 6 428 | 3 931 | 6 410 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 012 | 1 998 | 4 802 | ||
| Выручка за предыдущий год | 45 580 | 42 208 | 20 901 | 61 925 | 17 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 568 | 40 210 | 22 947 | 57 123 | 19 375 |
| Выручка за отчетный год | 42 208 | 20 901 | 61 925 | 17 991 | 32 993 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 998 | 4 802 | 570 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 998 | 4 802 | 570 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 210 | 22 947 | 57 123 | 19 375 | 32 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 012 | 1 998 | 4 802 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 665 | 4 513 | 600 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 119 | 183 | 150 | 108 | 53 |
| Прочие доходы за отчетный год | 449 | 5 | 268 | 389 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 663 | 104 | 144 | 232 | 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 659 | 1 665 | 4 513 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 212 | 119 | 183 | 150 | 108 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 629 | 449 | 5 | 268 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 770 | 663 | 104 | 144 | 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 228 | 1 179 | 3 989 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 431 | 486 | 284 | 524 | 216 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 486 | 284 | 524 | 214 | 417 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 179 | 3 989 | 183 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 179 | 3 989 | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 183 тыс. ₽ |
| Активы | 20,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,37 | 2,75 | 1,94 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,74 | 2,46 | 1,53 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,56 | 0,73 | 0,60 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,79 | 0,38 | 0,66 | 1,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | -14,0 % | 20,2 % | -8,0 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % | -25,0 % | 27,9 % | -13,3 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 77 дн. | 9 дн. | 61 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.