Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПРОФСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПРОФСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 137 | 47 018 | 48 011 | 36 625 | 34 056 | 11 972 | 9 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 948 | 8 205 | 15 908 | 13 379 | 10 851 | 7 469 | 5 190 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 948 | 8 205 | 15 908 | 13 379 | 10 851 | 7 469 | 5 190 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 189 | 38 813 | 32 103 | 23 246 | 23 205 | 4 503 | 4 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 | 479 | 2 945 | 432 | 2 739 | 111 | 111 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 12 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 152 | 33 113 | 14 143 | 20 526 | 19 357 | 3 282 | 4 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 775 | 1 403 | 1 098 | 1 098 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 941 | 4 446 | 13 612 | 2 288 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 060 | 28 137 | 47 019 | 48 011 | 36 625 | 34 056 | 11 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 354 | 6 948 | 8 205 | 15 908 | 13 379 | 10 851 | 7 469 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 354 | 6 948 | 8 205 | 15 908 | 13 379 | 10 851 | 7 469 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 705 | 21 189 | 38 814 | 32 103 | 23 246 | 23 205 | 4 503 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 96 | 479 | 2 945 | 432 | 2 739 | 111 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 428 | 17 152 | 33 113 | 14 143 | 20 526 | 19 357 | 4 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 775 | 1 403 | 1 098 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 269 | 3 941 | 4 446 | 13 612 | 2 288 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 137 | 47 018 | 48 011 | 36 625 | 34 056 | 11 972 | 9 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 858 | 3 652 | 6 408 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 642 | 6 398 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 934 | 7 333 | 16 248 | 14 300 | 14 300 | 14 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 934 | 7 333 | 16 248 | 14 300 | 14 300 | 14 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 279 | 37 432 | 41 310 | 13 969 | 21 613 | 48 843 | 49 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 654 | 100 | 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 257 | 37 419 | 41 310 | 13 969 | 20 959 | 48 743 | 48 914 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 13 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 060 | 28 136 | 47 018 | 48 010 | 36 625 | 34 056 | 11 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 116 | 2 858 | 3 652 | 6 408 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 848 | 3 642 | 6 398 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 934 | 7 333 | 16 248 | 14 300 | 14 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 934 | 7 333 | 16 248 | 14 300 | 14 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 943 | 25 278 | 37 432 | 41 310 | 13 969 | 21 613 | 48 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 654 | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 721 | 25 257 | 37 419 | 41 310 | 13 969 | 20 959 | 48 743 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 222 | 22 | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 908 | 2 387 | 1 463 | 837 | 11 903 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 043 | 46 947 | 49 756 | 81 988 | 49 355 | 32 413 | 4 290 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 865 | 44 560 | 48 293 | 81 151 | 37 452 | 37 680 | 5 894 |
| Выручка за отчетный год | 46 947 | 49 756 | 81 988 | 49 355 | 32 413 | 4 290 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 463 | 837 | 11 903 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 463 | 837 | 11 903 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 560 | 48 293 | 81 151 | 37 452 | 37 680 | 5 894 | 2 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 387 | 1 463 | 837 | 11 903 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 744 | 1 050 | 8 883 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | 842 | 850 | 2 869 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 270 | 55 | 3 199 | 1 194 | 1 978 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 474 | 383 | 3 225 | 2 170 | 1 323 | 49 688 | 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 698 | 2 183 | 1 050 | 8 883 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 | 842 | 850 | 2 869 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 851 | 270 | 55 | 3 199 | 1 194 | 1 978 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 847 | 474 | 383 | 3 225 | 2 170 | 1 323 | 49 688 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 934 | 1 742 | 805 | 7 041 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 248 | 441 | 245 | 385 | 1 842 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 441 | 245 | 385 | 1 842 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 742 | 805 | 7 041 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 742 | 805 | 7 041 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 742 | 805 | 7 041 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 398 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 408 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 398 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 408 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 041 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 041 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 041 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 041 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 265 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 265 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 366 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 833 | 40 544 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 320 | 33 248 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 513 | 7 296 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 155 | 40 178 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 185 | 30 502 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 137 | 2 449 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 939 | 2 869 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 952 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 942 | 4 358 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 998 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 091 | 1 794 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 091 | 1 794 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 093 | 4 448 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 093 | 4 448 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -416 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 48,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -53,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -5,53 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -25,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -553 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.