Финансы ООО "СПС", Иркутск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОМСЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	52 918	94 641	104 234	72 879	59 241	41 677
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	24 554	53 035	40 025	21 208	4 475	1 255
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	24 554	53 035	40 025	21 208	4 475	1 255
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	28 364	41 606	64 209	51 672	54 766	40 422
Запасы на конец отчетного года	3 944	2 158	6 847	6 617	9 405	6 645
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 458	2 060	1 469	753	120	350
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	21 767	32 760	53 684	40 470	45 004	33 241
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	228	228	228	44	44
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	967	4 390	617	2 311	171	176
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		10	1 364	1 477	23	10
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	17 437	52 918	94 824	104 234	73 015	59 241	3 917
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 965	24 554	53 035	40 025	21 208	4 475
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	2 965	24 554	53 035	40 025	21 208	4 475
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	14 472	28 364	41 789	64 209	51 807	54 766	3 917
Запасы на конец предыдущего года	4 972	3 944	2 326	6 847	6 617	9 404
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	151	1 458	2 060	1 469	753	120	315
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	6 916	21 767	32 775	53 684	40 605	45 004	3 602
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	228	228	228	228	44	44
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 206	967	4 390	617	2 311	171
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			10	1 364	1 477	23
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	52 918	94 641	104 234	72 879	59 241	41 677
ИТОГО капитал на конец отчетного года	619	3 080	4 694	1 970
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	609	3 070	4 684	1 960
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	52 299	91 561	99 540	70 909	60 534	43 920
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	925	4 425	13 054	9 210	2 918	3 109
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	51 374	87 136	86 486	61 699	57 616	36 611
Доходы будущих периодов на конец отчетного года						4 200
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	17 437	52 918	94 824	104 234	73 015	59 241	3 917
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	140	619	3 080	4 694	1 970
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	130	609	3 070	4 684	1 960
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	17 297	52 299	91 744	99 540	71 044	60 534	24 036
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		925	4 425	13 054	9 210	2 918
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	17 297	51 374	87 319	86 486	61 834	57 616	19 836
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года							4 200
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 557	14 777	45 875	55 604	44 457	29 363	886
Выручка за предыдущий год	33 411	82 634	142 044	138 560	73 797	72 415	1 211
Себестоимость продаж за предыдущий год	25 854	67 857	96 169	82 956	29 340	43 052	325
Выручка за отчетный год	82 634	142 044	138 560	73 797	72 415	23 252
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	14 777	45 875	55 604	44 457	29 363	5 704
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	763	2 968	1 987
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	14 014	42 907	53 617	44 810	57 443	26 497
Себестоимость продаж за отчетный год	67 857	96 169	82 956	29 340	43 052	17 548
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		763	2 968	1 987
Коммерческие расходы за предыдущий год							194
Управленческие расходы за предыдущий год	8 830	14 014	42 907	53 617	44 810	57 443	699
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	634	3 375	2 066	815
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				34	73	4
Проценты к уплате за отчетный год				1 331	940	174
Прочие доходы за отчетный год	82	659	712	16 140	37 057	23 039
Прочие расходы за отчетный год	211	252	633	13 675	10 075	2 556
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	81	634	3 375	2 066	815
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					34	73
Проценты к уплате за предыдущий год					1 331	940
Прочие доходы за предыдущий год	1 996	82	659	712	16 140	37 057
Прочие расходы за предыдущий год	642	211	252	633	13 675	10 075
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		485	2 693	1 614	609
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	134	149	682	452	203	39
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	4
Текущий налог на прибыль за отчетный год	149	682	452	203	39	273
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год				3
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	485	2 693	1 614	609
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	485	2 693	1 614	609
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		485	2 693	1 614	609
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года			4 694
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			3 080

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2016	2017	2021	Медиана отрасли
Выручка	—	—	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	609 тыс. ₽	-2,0 млн ₽	0 тыс. ₽
Активы	72,9 млн ₽	59,2 млн ₽	0 тыс. ₽
Капитал и резервы	—	—	0 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,73	0,90	—	1,21
Коэффициент быстрой ликвидности	0,60	0,75	—	0,94
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,00	—	0,08
Коэффициент автономии	—	—	—	0,26
Финансовый рычаг	—	—	—	1,51
Рентабельность продаж	—	—	—	3,6 %
Чистая рентабельность	—	—	—	1,7 %
Рентабельность активов (ROA)	0,8 %	-3,4 %	—	1,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	13,0 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	1,16
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	118 дн.
Оборачиваемость запасов	82 дн.	80 дн.	—	39 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	768 дн.	488 дн.	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 1167).