Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТЕРРА", Черемхово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 714 | 1 815 | 2 687 | 1 718 | 1 900 | 1 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 482 | 783 | 538 | 293 | 130 | 26 |
| Основные средства на конец отчетного года | 482 | 783 | 538 | 293 | 130 | 26 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 232 | 1 032 | 2 149 | 1 425 | 1 770 | 1 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 438 | 185 | 363 | 318 | 296 | 349 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 793 | 846 | 1 759 | 1 107 | 1 367 | 1 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 27 | 107 | 69 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 425 | 1 714 | 1 815 | 2 687 | 1 718 | 1 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 622 | 482 | 783 | 538 | 293 | 130 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 622 | 482 | 783 | 538 | 293 | 130 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 803 | 1 232 | 1 032 | 2 149 | 1 425 | 1 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 172 | 438 | 185 | 363 | 318 | 296 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 624 | 793 | 846 | 1 759 | 1 107 | 1 367 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 | 1 | 27 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 714 | 1 815 | 2 687 | 1 718 | 1 900 | 1 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 | 417 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 389 | 488 | 228 | 11 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 389 | 488 | 228 | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 247 | 2 089 | 2 042 | 1 941 | 2 111 | 2 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | 73 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 152 | 2 016 | 2 042 | 1 941 | 2 011 | 2 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 425 | 1 714 | 1 815 | 2 687 | 1 718 | 1 900 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 | 78 | 417 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 505 | 389 | 488 | 228 | 11 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 505 | 389 | 488 | 228 | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 774 | 1 247 | 2 089 | 2 042 | 1 941 | 2 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 73 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 774 | 1 152 | 2 016 | 2 042 | 1 941 | 2 011 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 431 | 232 | 1 430 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 779 | 6 665 | 6 213 | 9 215 | 5 507 | 5 175 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 348 | 6 433 | 6 811 | 7 785 | 5 964 | 5 532 |
| Выручка за отчетный год | 6 665 | 6 213 | 9 215 | 5 507 | 5 175 | 5 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | 1 430 | 15 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 232 | 1 430 | 15 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 433 | 6 811 | 7 785 | 5 964 | 5 532 | 5 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 431 | 232 | 1 430 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 1 313 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 | 108 | 64 | 24 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 9 | 19 | 404 | 351 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 162 | 44 | 62 | 70 | 124 | 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 283 | 13 | 1 313 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | 77 | 108 | 64 | 24 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 20 | 9 | 19 | 404 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 162 | 44 | 62 | 70 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 | 1 179 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 80 | 85 | 134 | 119 | 100 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 85 | 134 | 119 | 100 | 112 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 179 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 179 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 840 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 840 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 840 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 840 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 037 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 037 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 122 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 238 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 118 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 108 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 593 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 86 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 595 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 595 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 509 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 509 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -67 тыс. ₽ | -835 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -651 тыс. ₽ | -177 тыс. ₽ | -395 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 78 тыс. ₽ | -762 тыс. ₽ | 417 тыс. ₽ | -234 тыс. ₽ | -211 тыс. ₽ | -606 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,49 | 1,05 | 0,73 | 0,84 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,41 | 0,87 | 0,57 | 0,70 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,42 | 0,16 | -0,14 | -0,11 | -0,33 |
| Финансовый рычаг | 20,97 | — | 5,44 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -46,0 % | 43,9 % | -37,9 % | -9,3 % | -21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -85,9 % | — | 282,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 10 дн. | 17 дн. | 19 дн. | 20 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.