Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТЛЕС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОРТЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 485 | 14 686 | 22 262 | 51 877 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 485 | 14 686 | 22 262 | 51 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 798 | 12 385 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 309 | 14 407 | 14 547 | 36 971 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 | 279 | 4 917 | 2 521 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 485 | 14 686 | 22 262 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 485 | 14 686 | 22 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 798 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 309 | 14 407 | 14 547 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 176 | 279 | 4 917 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 485 | 14 686 | 22 262 | 51 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 1 784 | 4 937 | 17 372 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 461 | 12 902 | 17 325 | 34 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 459 | 12 895 | 17 325 | 34 505 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 485 | 14 686 | 22 262 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 7 | 1 784 | 4 937 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 478 | 12 902 | 17 325 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 476 | 12 895 | 17 325 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 1 950 | 3 988 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 059 | 15 121 | 77 283 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 011 | 13 171 | 73 295 | |
| Выручка за отчетный год | 1 059 | 15 121 | 77 283 | 144 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 1 950 | 3 988 | 13 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 1 950 | 3 988 | 13 889 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 011 | 13 171 | 73 295 | 130 457 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 1 950 | 3 988 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 1 918 | 3 965 | 13 770 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 32 | 37 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 1 918 | 3 965 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 32 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 1 778 | 3 153 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 140 | 812 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 140 | 812 | 1 335 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 1 778 | 3 153 | 12 435 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 1 778 | 3 153 | 12 435 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Активы | 485 тыс. ₽ | 14,7 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 51,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,14 | 1,28 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,14 | 1,12 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,02 | 0,28 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,12 | 0,22 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 18,40 | 7,23 | 3,51 | 1,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 12,1 % | 14,2 % | 24,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,0 % | 99,7 % | 63,9 % | 71,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 14 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.