Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИС", Братск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 367 | 14 134 | 18 322 | 19 737 | 19 850 | 19 708 | 15 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 386 | 358 | 330 | 2 303 | 2 027 | 1 805 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 386 | 358 | 330 | 2 303 | 2 027 | 1 805 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 335 | 13 748 | 17 965 | 19 407 | 17 547 | 17 681 | 13 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 980 | 2 641 | 1 608 | 1 619 | 1 339 | 1 191 | 1 301 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 341 | 10 986 | 16 324 | 17 761 | 16 171 | 16 444 | 11 971 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 121 | 33 | 27 | 37 | 46 | 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 899 | 17 737 | 14 134 | 18 322 | 19 737 | 19 850 | 19 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 173 | 32 | 386 | 358 | 330 | 2 303 | 2 027 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 173 | 32 | 386 | 358 | 330 | 2 303 | 2 027 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 726 | 17 704 | 13 748 | 17 964 | 19 407 | 17 547 | 17 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 371 | 4 980 | 2 641 | 1 608 | 1 619 | 1 339 | 1 191 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 224 | 12 710 | 10 986 | 16 323 | 17 761 | 16 171 | 16 444 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 14 | 121 | 33 | 27 | 37 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 367 | 14 134 | 18 322 | 19 737 | 19 850 | 19 708 | 15 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 789 | 8 013 | 15 175 | 17 776 | 17 971 | 17 643 | 12 284 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 578 | 6 121 | 3 147 | 1 961 | 1 879 | 2 065 | 2 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 025 | 6 121 | 3 147 | 1 961 | 1 879 | 2 065 | 2 915 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 553 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 899 | 17 737 | 14 134 | 18 322 | 19 737 | 19 850 | 19 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 364 | 3 789 | 8 013 | 15 175 | 17 776 | 17 971 | 17 643 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 535 | 13 947 | 6 121 | 3 147 | 1 961 | 1 879 | 2 065 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 030 | 12 394 | 6 121 | 3 147 | 1 961 | 1 879 | 2 065 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 505 | 1 553 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 019 | 4 222 | 6 684 | 8 426 | 3 876 | 1 336 | 1 323 |
| Выручка за предыдущий год | 96 762 | 77 475 | 40 352 | 41 605 | 37 032 | 35 999 | 35 608 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 257 | 73 253 | 33 668 | 33 179 | 33 156 | 34 663 | 34 285 |
| Выручка за отчетный год | 77 475 | 40 352 | 41 605 | 37 032 | 35 999 | 35 608 | 42 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 684 | 8 426 | 3 876 | 1 336 | 1 323 | 2 923 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 684 | 8 426 | 3 876 | 1 336 | 1 323 | 2 923 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 252 | 33 668 | 33 179 | 33 156 | 34 663 | 34 285 | 39 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 222 | 6 684 | 8 426 | 3 876 | 1 336 | 1 323 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 132 | 5 546 | 7 478 | 2 960 | 594 | 545 | 1 812 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 715 | 1 844 | 1 177 | 313 | 240 | 201 | 145 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 417 | 2 982 | 2 125 | 1 229 | 982 | 979 | 1 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 106 | 3 288 | 5 546 | 7 478 | 2 960 | 594 | 545 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 704 | 2 715 | 1 844 | 1 177 | 313 | 240 | 201 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 402 | 3 649 | 2 982 | 2 125 | 1 229 | 982 | 979 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 415 | 4 224 | 7 162 | 2 601 | 195 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 293 | 873 | 1 322 | 316 | 359 | 399 | 873 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 106 | 1 322 | 316 | 359 | 399 | 873 | 713 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 415 | 4 224 | 7 162 | 2 601 | 195 | 1 099 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 415 | 4 224 | 7 162 | 2 601 | 195 | 1 099 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 195 тыс. ₽ | -328 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 5,71 | 9,90 | 9,34 | 8,56 | 4,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 5,20 | 9,07 | 8,63 | 7,99 | 4,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,83 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 0,21 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,9 % | 39,1 % | 13,2 % | 1,0 % | -1,7 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,7 % | 47,2 % | 14,6 % | 1,1 % | -1,9 % | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 18 дн. | 18 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.