Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНГЕОКОМ", Братск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНГЕОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 507 | 3 872 | 3 821 | 3 478 | 4 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 835 | 2 836 | 2 555 | 2 415 | 2 275 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 835 | 2 695 | 2 555 | 2 415 | 2 275 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 141 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 672 | 1 036 | 1 265 | 1 062 | 1 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 590 | 674 | 901 | 490 | 1 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 356 | 364 | 572 | 430 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 563 | 3 507 | 3 872 | 3 821 | 3 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 151 | 2 835 | 2 836 | 2 555 | 2 415 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 151 | 2 835 | 2 695 | 2 555 | 2 415 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 141 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 412 | 672 | 1 036 | 1 265 | 1 062 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 590 | 674 | 901 | 490 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 254 | 79 | 356 | 364 | 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 507 | 3 872 | 3 821 | 3 478 | 4 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 410 | 3 413 | 3 015 | 2 740 | 1 114 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 410 | 3 413 | 3 015 | 2 740 | 1 114 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 | 449 | 902 | 1 033 | 3 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 | 265 | 1 088 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 449 | 816 | 768 | 2 329 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 563 | 3 507 | 3 872 | 3 821 | 3 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 472 | 3 410 | 3 413 | 3 015 | 2 740 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 472 | 3 410 | 3 413 | 3 015 | 2 740 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 87 | 449 | 902 | 1 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 86 | 265 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 87 | 449 | 816 | 768 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 696 | 590 | 97 | 2 852 | 1 243 |
| Выручка за предыдущий год | 3 126 | 2 712 | 2 450 | 2 852 | 3 863 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 430 | 2 122 | 2 353 | 2 620 | |
| Выручка за отчетный год | 2 712 | 2 450 | 2 852 | 3 863 | 3 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 590 | 97 | 2 852 | 1 243 | 1 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 590 | 97 | 2 852 | 1 243 | 1 097 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 122 | 2 353 | 2 620 | 2 172 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 696 | 590 | 97 | 2 852 | 1 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 298 | 247 | 2 844 | 402 | 1 088 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 292 | 833 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 8 | 9 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 405 | 298 | 247 | 2 844 | 402 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 291 | 833 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 292 | 8 | 8 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 | 217 | 152 | 2 758 | 286 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 81 | 95 | 86 | 116 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 95 | 86 | 116 | 82 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | 152 | 2 758 | 286 | 1 006 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 152 | 2 758 | 286 | 1 006 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 217 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 286 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ | -295 тыс. ₽ | -386 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,72 | 2,31 | 1,40 | 1,03 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,69 | 2,29 | 1,40 | 1,03 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,79 | 0,40 | 0,55 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,08 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | 349,70 | 386,20 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 3,9 % | 72,2 % | 8,2 % | 24,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 170,0 % | 1 520,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.