Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРТОРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 370 248 | 628 279 | 496 606 | 329 229 | 334 392 | 398 696 | 474 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 553 | 6 675 | 6 066 | 8 794 | 15 732 | 13 643 | 9 135 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 552 | 6 675 | 6 066 | 5 809 | 10 510 | 8 329 | 3 417 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 2 985 | 5 222 | 5 314 | 5 718 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 366 695 | 621 604 | 490 540 | 320 435 | 318 660 | 385 053 | 465 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 101 | 127 746 | 142 096 | 151 113 | 135 434 | 98 436 | 97 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 594 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 287 056 | 464 976 | 342 153 | 146 399 | 141 122 | 255 115 | 335 798 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 100 | 300 | 19 750 | 37 380 | 26 407 | 30 794 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 538 | 8 985 | 5 903 | 2 452 | 4 163 | 4 694 | 1 470 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 203 | 88 | 721 | 561 | 401 | 241 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 448 896 | 370 248 | 553 407 | 443 200 | 329 229 | 334 392 | 398 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 231 | 3 553 | 6 675 | 6 066 | 8 794 | 15 732 | 13 643 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 221 | 3 552 | 6 675 | 6 066 | 5 809 | 10 510 | 8 329 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 2 985 | 5 222 | 5 314 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 442 665 | 366 695 | 546 732 | 437 134 | 320 435 | 318 660 | 385 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 227 886 | 75 101 | 127 746 | 142 096 | 151 113 | 135 434 | 98 436 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 476 | 594 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 013 | 198 093 | 389 804 | 288 747 | 146 399 | 141 122 | 255 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 86 170 | 19 400 | 300 | 19 750 | 37 380 | 26 407 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 766 | 4 538 | 8 985 | 5 903 | 2 452 | 4 163 | 4 694 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 317 | 203 | 88 | 721 | 561 | 401 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 370 248 | 628 279 | 496 606 | 329 229 | 334 392 | 398 696 | 474 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 783 | 30 927 | 38 991 | 40 241 | 39 987 | 28 845 | 32 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 927 | 28 991 | 30 241 | 29 987 | 18 845 | 22 185 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 457 | 601 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 457 | 601 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 341 008 | 596 751 | 457 615 | 288 988 | 294 405 | 369 851 | 442 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 339 796 | 119 461 | 29 500 | 58 724 | 66 988 | 83 506 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 212 | 477 290 | 428 115 | 288 988 | 235 681 | 302 863 | 358 937 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 448 896 | 370 248 | 553 407 | 443 200 | 329 229 | 334 392 | 398 696 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 110 | 22 783 | 30 927 | 38 991 | 40 241 | 39 938 | 28 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 783 | 20 927 | 28 991 | 30 241 | 29 938 | 18 845 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 457 | 601 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 457 | 601 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 431 786 | 341 008 | 521 879 | 404 209 | 288 988 | 294 454 | 369 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 299 905 | 339 796 | 119 461 | 29 500 | 53 644 | 66 988 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 881 | 1 212 | 402 418 | 374 709 | 288 988 | 240 810 | 302 863 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 332 404 | 71 025 | 56 622 | 84 929 | 74 829 | 67 277 | 78 361 |
| Выручка за предыдущий год | 673 883 | 741 684 | 821 180 | 681 090 | 592 543 | 665 219 | 703 321 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 658 521 | 670 659 | 764 558 | 596 161 | 517 714 | 597 942 | 624 960 |
| Выручка за отчетный год | 741 684 | 821 180 | 681 090 | 592 543 | 665 219 | 703 321 | 659 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 622 | 84 929 | 74 829 | 67 277 | 78 361 | 76 707 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 151 | 13 219 | 12 197 | 6 479 | 9 007 | 7 974 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 471 | 71 710 | 62 632 | 60 798 | 69 354 | 68 733 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 723 062 | 764 558 | 596 161 | 517 714 | 597 942 | 624 960 | 582 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 622 | 13 151 | 13 219 | 12 197 | 6 479 | 9 007 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 52 403 | 43 471 | 71 710 | 62 632 | 60 798 | 69 354 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 351 | 10 792 | 10 889 | 8 101 | 1 616 | 4 375 | 5 435 |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 335 | 743 | 4 058 | 672 | 2 119 | 2 136 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 022 | 17 326 | 6 157 | 1 741 | 123 | 2 609 | 4 521 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 679 | 4 808 | 17 199 | 21 284 | 7 021 | 9 118 | 13 690 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 650 | 5 176 | 14 115 | 27 697 | 12 433 | 13 260 | 13 844 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 658 | 8 629 | 10 792 | 10 889 | 8 101 | 1 566 | 4 375 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 976 | 15 335 | 743 | 4 058 | 2 171 | 2 119 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 881 | 32 022 | 17 326 | 6 157 | 1 741 | 123 | 2 609 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 268 | 12 703 | 4 808 | 17 199 | 21 284 | 7 020 | 9 118 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 509 | 8 650 | 5 176 | 14 115 | 27 697 | 13 981 | 13 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 597 | 6 335 | 8 144 | 8 064 | 1 250 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 643 | 2 278 | 2 642 | 2 825 | 2 717 | 1 809 | 2 134 |
| Прочее за предыдущий год | 16 | 6 | 4 134 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 294 | 2 642 | 2 825 | 2 717 | 1 809 | 2 134 | 2 075 |
| Прочее за отчетный год | 6 | 4 134 | 61 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 335 | 8 144 | 8 064 | 1 250 | 3 340 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 335 | 8 144 | 8 064 | 1 250 | 3 340 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 335 | 8 144 | 8 064 | 1 250 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 783 | 20 927 | 30 241 | 29 938 | 18 845 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 783 | 30 927 | 40 241 | 39 938 | 28 845 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 927 | 28 991 | 29 987 | 18 845 | 22 185 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 927 | 38 991 | 39 987 | 28 845 | 32 185 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 144 | 8 064 | 6 479 | 4 375 | 5 435 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 144 | 8 064 | 6 479 | 4 375 | 5 435 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 144 | 8 064 | 6 479 | 4 375 | 5 435 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 144 | 8 064 | 6 479 | 4 375 | 5 435 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 733 | 15 468 | 2 095 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 733 | 15 468 | 2 095 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 095 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 095 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 733 | 15 468 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 733 | 15 468 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 927 | 38 691 | 39 987 | 28 845 | 32 185 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 143 | 30 927 | 48 725 | 39 987 | 28 845 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 275 | 59 809 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 823 006 | 752 017 | 679 269 | 723 405 | 748 319 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 796 081 | 750 517 | 679 269 | 723 405 | 747 697 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 925 | 1 500 | 622 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 754 731 | 692 208 | 707 617 | 757 299 | 756 309 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 625 779 | 648 955 | 670 376 | 702 004 | 709 963 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 330 | 19 710 | 14 796 | 16 124 | 16 061 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 81 363 | 1 972 | 4 129 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 341 | 2 924 | 1 288 | 2 435 | 2 209 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 918 | 20 619 | 21 157 | 34 764 | 23 947 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 059 | 34 425 | 4 766 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 266 055 | 12 100 | 48 379 | 210 471 | 167 837 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 266 055 | 12 100 | 48 379 | 210 471 | 167 837 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 329 883 | 74 991 | 18 320 | 176 046 | 163 071 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 329 883 | 74 991 | 18 320 | 176 046 | 163 071 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 447 | 1 711 | 531 |