Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНЫЙ", Бодайбо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 | 4 271 | 10 607 | 25 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 83 | 9 298 | 12 232 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 171 | 8 938 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 50 | 83 | 127 | 3 268 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 4 188 | 1 310 | 13 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 4 178 | 1 091 | 5 402 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 371 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 219 | 575 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 1 246 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 | 63 | 4 271 | 16 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 50 | 83 | 9 785 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 234 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 50 | 83 | 551 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 14 | 4 188 | 6 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 450 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 6 | 4 178 | 2 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 820 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 | 255 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 | 4 271 | 10 608 | 25 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 62 | 10 186 | 4 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 10 124 | 10 124 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 | 385 | 574 | 31 677 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 4 209 | 422 | 21 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 4 180 | 45 | 14 523 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 29 | 376 | 5 157 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 809 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 | 63 | 4 271 | 16 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 11 | 62 | 8 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 10 124 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 | 200 | 385 | 574 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 74 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 53 | 4 209 | 7 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 4 180 | 3 259 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 43 | 29 | 3 465 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 641 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 768 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 378 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 610 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 383 | 19 854 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 185 | 10 085 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 130 | 97 | 1 345 | 47 488 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 198 | 9 769 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 | 130 | 97 | 37 021 |
| Проценты к получению за отчетный год | 422 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 669 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 122 | 1 250 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 30 | 182 | 1 733 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 105 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 90 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 26 193 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 16 | 30 | 844 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 29 | 33 | 424 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | 33 | 44 | 2 717 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | 10 124 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 100 | 200 | 385 | 574 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 | 11 | 62 | 8 646 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 10 124 | 10 124 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 200 | 385 | 574 | 31 677 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 | 62 | 10 186 | 4 358 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | 10 113 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 100 | 185 | 189 | 31 103 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 186 | 10 302 | 31 103 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 100 | 185 | 189 | 31 103 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 100 | 185 | 189 | 31 103 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 136 | 178 | 35 392 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 117 | 136 | 178 | 35 392 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 136 | 178 | 35 392 |
| Убыток (ИТОГО) | 116 | 136 | 178 | 35 392 |
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 1 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 | 62 | 10 186 | 4 358 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 | 11 | 62 | 8 646 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 867 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 65 | 1 353 | 18 627 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 078 | 18 621 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 65 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 275 | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 | 4 305 | 486 | 35 011 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 | 41 | 304 | 7 733 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 | 11 | 19 650 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 106 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | 4 253 | 182 | 7 522 |
| Поступления – всего за отчетный год | 750 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 750 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 313 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 986 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 327 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 | 4 242 | 21 202 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 110 | 4 256 | 17 | 24 764 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | 4 135 | 3 438 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | 121 | 17 | 1 439 |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 887 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 | 668 | 3 562 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 4 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | 668 | 3 562 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 216 | 255 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -117 тыс. ₽ | -177 тыс. ₽ | -35,4 млн ₽ |
| Активы | 63 тыс. ₽ | 10,6 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 3,10 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 3,10 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,52 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -185,7 % | -1,7 % | -136,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.