Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГОЦИАНТ СТРОЙ СЕРВИС", Бодайбо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГОЦИАНТ СТРОЙ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 809 | 16 724 | 15 289 | 15 530 | 15 490 | 10 886 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 810 | 16 724 | 15 289 | 15 530 | 15 490 | 10 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 954 | 6 589 | 223 | 3 893 | 3 851 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 682 | 9 826 | 15 034 | 11 517 | 11 518 | 10 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 309 | 32 | 120 | 121 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 976 | 11 809 | 16 724 | 15 289 | 15 530 | 10 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 968 | 11 809 | 16 724 | 15 289 | 15 530 | 10 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | 954 | 6 589 | 223 | 3 893 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 913 | 10 681 | 9 826 | 15 034 | 11 517 | 10 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 174 | 309 | 32 | 120 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 809 | 16 724 | 15 289 | 15 530 | 15 490 | 10 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 904 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 799 | 13 820 | 15 279 | 15 520 | 15 480 | 10 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 840 | 5 890 | 10 140 | 9 312 | 9 312 | 9 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 959 | 7 930 | 5 139 | 6 208 | 6 168 | 1 564 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 976 | 11 809 | 16 724 | 15 289 | 15 530 | 10 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 788 | 10 | 2 904 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 188 | 11 799 | 13 820 | 15 279 | 15 520 | 10 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 565 | 3 840 | 5 890 | 10 140 | 9 312 | 9 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 623 | 7 959 | 7 930 | 5 139 | 6 208 | 1 588 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 59 | 40 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 125 | 4 177 | 1 340 | 1 511 | 1 714 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 735 | 3 960 | 1 857 | 1 452 | 1 674 | |
| Выручка за отчетный год | 4 177 | 1 340 | 1 511 | 1 714 | 42 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 59 | 40 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 | 59 | 40 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 960 | 1 857 | 1 452 | 1 674 | 42 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 217 | 59 | 40 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 59 | 18 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 151 | 103 | 22 | 21 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 59 | 18 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 668 | 151 | 22 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 59 | 18 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 59 | 18 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 59 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 42 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 66 тыс. ₽ | -620 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,8 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -67,9 % | +12,8 % | +13,4 % | -97,5 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,21 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,37 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,73 | 0,99 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 0,80 ▲ | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 ▼ | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 1 179,90 | 4,76 | 1 527,90 | 1 552,00 | 1 548,00 | 1 087,60 | 1,27 ▼ | 1,17 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | -38,6 % | 3,9 % | 2,3 % | 0,0 % | — | 3,3 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | -46,3 % | 3,9 % | 1,1 % | -50,0 % | — | 1,6 % | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -3,7 % | 0,4 % | 0,1 % | -0,1 % | 0,0 % | 1,4 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 660,0 % | -21,3 % | 590,0 % | 180,0 % | -210,0 % | 0,0 % | 12,3 % ▼ | 24,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 1,08 ▼ | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 933 дн. | 2 676 дн. | 3 632 дн. | 2 453 дн. | 100 097 дн. | — | 72 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 1 295 дн. | 56 дн. | 849 дн. | 33 467 дн. | — | 71 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 23.61 (компаний: 914).