Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Ангарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 845 | 71 647 | 77 374 | 50 261 | 15 338 | 13 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 856 | 493 | 204 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 856 | 493 | 204 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 989 | 71 153 | 77 170 | 50 261 | 15 338 | 13 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 983 | 13 567 | 24 485 | 28 925 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 198 | 292 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 167 | 41 941 | 36 797 | 15 338 | 15 338 | 13 364 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 979 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 839 | 15 646 | 9 271 | 465 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 418 | 4 262 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 650 | 40 845 | 71 647 | 66 819 | 50 261 | 15 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 206 | 856 | 493 | 204 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 206 | 856 | 493 | 204 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 444 | 39 989 | 71 154 | 66 615 | 50 261 | 15 338 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 232 | 9 983 | 13 567 | 24 485 | 28 925 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 198 | 292 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 178 | 20 902 | 41 941 | 26 291 | 15 338 | 15 338 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 265 | 979 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 034 | 5 839 | 15 646 | 9 271 | 465 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 370 | 4 262 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 845 | 71 647 | 77 374 | 50 261 | 15 338 | 13 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 102 | 2 175 | 2 216 | 2 232 | 20 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 155 | 2 196 | 2 212 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 039 | 3 817 | 8 644 | 9 384 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 039 | 3 817 | 8 644 | 9 384 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 704 | 65 656 | 66 514 | 38 645 | 15 318 | 13 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 702 | 1 162 | 4 727 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 671 | 64 954 | 65 352 | 33 918 | 15 318 | 13 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 650 | 40 845 | 71 647 | 66 819 | 50 261 | 15 338 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 058 | 2 102 | 2 175 | 2 218 | 2 232 | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 082 | 2 155 | 2 198 | 2 212 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 039 | 3 817 | 8 596 | 9 384 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 039 | 3 817 | 8 596 | 9 384 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 592 | 33 704 | 65 656 | 56 005 | 38 645 | 15 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 702 | 1 162 | 4 727 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 592 | 33 671 | 64 954 | 54 843 | 33 918 | 15 318 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 199 | 5 782 | 4 383 | 786 | 891 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 149 | 193 056 | 63 001 | 50 930 | 23 909 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 050 | 187 274 | 58 618 | 50 144 | 23 018 | |
| Выручка за отчетный год | 193 056 | 63 001 | 50 930 | 23 909 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 383 | 786 | 891 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 143 | 510 | 346 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 240 | 276 | 545 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 191 036 | 58 618 | 50 144 | 23 018 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 020 | 2 143 | 510 | 346 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 762 | 2 240 | 276 | 545 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 544 | 1 083 | 54 | 18 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 379 | 562 | 110 | 493 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 941 | 6 010 | 17 | 317 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 224 | 6 508 | 363 | 152 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 405 | 1 358 | 1 083 | 54 | 19 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 379 | 562 | 110 | 493 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 936 | 6 010 | 17 | 317 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 405 | 16 224 | 6 508 | 363 | 151 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 415 | 1 034 | 851 | 43 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 279 | 274 | 217 | 11 | 4 | |
| Прочее за предыдущий год | 50 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 217 | 11 | 4 | ||
| Прочее за отчетный год | 15 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 034 | 851 | 43 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 034 | 851 | 43 | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 034 | 851 | 43 | 15 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 198 | 2 212 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 218 | 2 232 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 212 | 2 212 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 232 | 2 232 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 232 | 20 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 218 | 2 232 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 22 986 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 965 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 021 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 730 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 337 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 544 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 846 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 938 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 610 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 610 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 672 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 672 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 193,1 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 851 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 40,8 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | -67,4 % | -19,2 % | -53,1 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,08 | 1,16 | 1,30 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,88 | 0,69 | 0,43 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,24 | 0,14 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 18,43 | 31,94 | 33,92 | 21,52 | 765,90 | — |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 3,4 % | 1,0 % | 1,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 1,4 % | 0,1 % | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 1,2 % | 0,1 % | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,2 % | 39,1 % | 1,9 % | 0,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,73 | 0,88 | 0,66 | 0,48 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 243 дн. | 264 дн. | 234 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 84 дн. | 178 дн. | 459 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.