Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННО-ПРАВОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАНТЕРА", Ангарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННО-ПРАВОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАНТЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 763 | 5 758 | 2 553 | 1 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 822 | 635 | 320 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 822 | 635 | 320 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 763 | 936 | 1 918 | 1 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 | 12 | 7 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 250 | 432 | 902 | 386 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 432 | 492 | 1 009 | 883 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 585 | 1 430 | 5 758 | 2 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 822 | 635 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 822 | 635 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 585 | 1 430 | 936 | 1 918 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 | 1 023 | 432 | 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 407 | 492 | 1 009 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 763 | 5 758 | 2 553 | 1 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 698 | 742 | 250 | 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 448 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 858 | 2 086 | 1 081 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 858 | 2 086 | 1 081 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 1 158 | 217 | 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 750 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 408 | 217 | 248 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 585 | 1 430 | 5 758 | 2 553 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 552 | 928 | 742 | 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 302 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 858 | 2 086 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 858 | 2 086 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 502 | 1 158 | 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 502 | 408 | 217 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 591 | 926 | 1 041 | 1 256 |
| Выручка за предыдущий год | 1 674 | 8 312 | 13 290 | 11 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 083 | 7 386 | 12 249 | 10 201 |
| Выручка за отчетный год | 4 494 | 13 290 | 11 457 | 13 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 629 | 1 041 | 1 256 | 1 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 629 | 1 041 | 1 256 | 1 038 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 865 | 12 249 | 10 201 | 12 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 591 | 926 | 1 041 | 1 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 511 | 492 | 517 | 407 |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 549 | 739 | 631 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 335 | 678 | 492 | 517 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 256 | 248 | 549 | 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 | 678 | 492 | 517 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 409 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 63 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 448 | 492 | 517 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 448 | 492 | 517 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 302 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 492 | 517 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 290 | 11 457 | 13 623 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 290 | 11 457 | 13 623 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 798 | 10 940 | 13 749 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 581 | 8 890 | 9 860 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 668 | 1 311 | 2 925 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 549 | 739 | 964 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 492 | 517 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 492 тыс. ₽ | 517 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 742 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 8,84 | 5,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 8,81 | 5,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 4,65 | 3,56 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,10 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 6,76 | 9,21 | 4,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 20,3 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,3 % | 206,8 % | -0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.