Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 304 | 47 414 | 108 218 | 185 610 | 245 945 | 312 183 | 969 225 | 1 308 575 | 1 717 798 | 2 155 270 | 2 848 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 705 | 1 743 | 1 749 | 3 214 | 139 553 | 136 201 | 500 828 | 607 632 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 705 | 1 743 | 1 749 | 3 214 | 2 364 | 3 649 | 3 783 | 4 716 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 137 189 | 132 552 | 127 915 | 123 278 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 365 916 | 474 361 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 651 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 214 | 2 626 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 304 | 47 414 | 108 218 | 183 905 | 244 202 | 310 434 | 966 011 | 1 169 022 | 1 581 597 | 1 654 442 | 2 240 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 | 8 902 | 8 944 | 8 967 | 9 243 | 9 234 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 932 | 124 | 918 | 903 | 2 592 | 2 130 | 41 828 | 44 679 | 34 209 | 44 170 | 71 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 867 | 46 785 | 103 964 | 180 657 | 209 538 | 266 335 | 783 654 | 955 607 | 1 423 161 | 1 552 475 | 2 148 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 505 | 505 | 3 336 | 2 273 | 32 070 | 41 732 | 130 788 | 158 894 | 114 183 | 47 537 | 9 460 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | 2 | 113 | 839 | 898 | 1 077 | 1 017 | 240 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 071 | 25 071 | 91 036 | 108 218 | 185 610 | 245 945 | 779 963 | 968 575 | 1 308 575 | 1 717 798 | 2 155 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 705 | 1 743 | 2 769 | 2 564 | 139 553 | 136 201 | 500 828 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 705 | 1 743 | 2 769 | 2 564 | 2 364 | 3 649 | 3 783 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 137 189 | 132 552 | 127 915 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 365 916 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 214 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 071 | 25 071 | 91 036 | 108 218 | 183 905 | 244 202 | 777 194 | 966 011 | 1 169 022 | 1 581 597 | 1 654 442 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 860 | 8 902 | 8 944 | 8 967 | 9 243 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 59 | 62 | 918 | 903 | 2 592 | 28 851 | 41 828 | 44 679 | 34 209 | 44 170 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 554 | 23 554 | 90 232 | 103 964 | 180 657 | 209 538 | 633 564 | 783 654 | 955 607 | 1 423 161 | 1 552 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 458 | 1 458 | 742 | 3 336 | 2 273 | 32 070 | 105 860 | 130 788 | 158 894 | 114 183 | 47 537 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 2 | 59 | 839 | 898 | 1 077 | 1 017 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 304 | 47 414 | 108 218 | 185 610 | 245 945 | 312 183 | 969 225 | 1 308 575 | 1 717 798 | 2 155 270 | 2 848 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 444 | 35 362 | 95 291 | 110 376 | 165 543 | 181 232 | 823 280 | 1 200 984 | 1 587 822 | 1 976 012 | 2 220 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 424 | 35 342 | 95 251 | 110 336 | 165 503 | 181 192 | 823 240 | 1 200 944 | 1 587 782 | 1 975 966 | 2 220 395 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 160 | 21 861 | 37 000 | 90 178 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 160 | 21 861 | 37 000 | 87 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 175 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 860 | 12 052 | 12 927 | 75 234 | 56 242 | 109 090 | 145 945 | 107 591 | 129 976 | 142 258 | 537 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 475 | 11 475 | 1 238 | 17 047 | 19 603 | 18 966 | 31 | 505 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 385 | 577 | 11 689 | 58 187 | 36 639 | 90 124 | 145 945 | 107 591 | 129 976 | 140 061 | 530 298 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 166 | 6 848 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 071 | 25 071 | 91 036 | 108 218 | 185 610 | 245 945 | 779 963 | 968 575 | 1 308 575 | 1 717 798 | 2 155 270 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 714 | 9 714 | 83 494 | 95 291 | 110 376 | 165 543 | 614 171 | 822 630 | 1 200 984 | 1 587 822 | 1 976 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 694 | 9 694 | 83 474 | 95 251 | 110 336 | 165 503 | 614 131 | 822 590 | 1 200 944 | 1 587 782 | 1 975 966 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 160 | 18 407 | 37 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 160 | 18 407 | 37 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 357 | 15 357 | 7 542 | 12 927 | 75 234 | 56 242 | 147 385 | 145 945 | 107 591 | 129 976 | 142 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 976 | 14 976 | 7 024 | 1 238 | 17 047 | 19 603 | 31 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 381 | 381 | 518 | 11 689 | 58 187 | 36 639 | 147 385 | 145 945 | 107 591 | 129 976 | 140 061 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 166 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 690 | 10 092 | 1 077 550 | 1 064 455 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 180 | 65 | 413 | 345 | 1 804 | 10 772 | 1 236 068 | 1 115 566 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 266 | 673 | 328 | 345 | 1 854 | 680 | 158 518 | 51 111 | |||
| Выручка за отчетный год | 180 | 180 | 413 | 345 | 1 804 | 10 772 | 1 236 068 | 1 115 566 | 1 185 197 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 10 092 | 1 077 550 | 1 064 455 | 1 078 338 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 980 064 | 963 890 | 956 964 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 698 | 2 698 | 7 319 | 24 362 | 23 951 | 34 588 | 57 911 | 84 050 | 97 486 | 100 565 | 121 374 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 266 | 266 | 328 | 345 | 1 854 | 680 | 158 518 | 51 111 | 106 859 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 980 064 | 963 890 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 698 | 7 336 | 7 319 | 24 362 | 23 951 | 41 305 | 57 911 | 84 049 | 97 486 | 100 565 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 985 | 42 985 | 41 199 | 23 616 | 63 353 | 64 130 | 632 731 | 860 986 | 879 632 | 819 589 | 801 810 |
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 91 | 1 | 321 | 1 130 | 4 205 | 14 478 | 8 726 | 8 314 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 10 865 | 14 891 | 3 331 | 2 470 | 33 | 474 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 119 | 53 119 | 55 619 | 69 595 | 121 632 | 180 467 | 812 072 | 1 129 738 | 16 439 | 35 446 | 48 031 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 350 | 7 350 | 7 134 | 10 928 | 19 438 | 78 739 | 120 040 | 198 999 | 131 349 | 188 440 | 211 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 985 | 51 297 | 41 199 | 23 616 | 63 353 | 505 018 | 632 731 | 860 988 | 879 632 | 819 589 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 38 | 91 | 1 | 964 | 1 130 | 4 205 | 14 478 | 8 726 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 561 | 5 | 10 865 | 14 891 | 4 168 | 2 470 | 33 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 119 | 71 858 | 55 619 | 69 595 | 121 632 | 620 347 | 812 072 | 1 129 738 | 16 439 | 35 446 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 350 | 10 060 | 7 134 | 10 928 | 19 438 | 70 820 | 120 040 | 198 998 | 131 349 | 188 440 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 729 | 48 132 | 39 640 | 21 630 | 59 881 | 403 166 | 500 980 | 678 399 | 679 210 | 650 654 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 256 | 3 165 | 1 559 | 1 986 | 3 472 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 256 | 1 256 | 1 559 | 1 986 | 3 472 | 6 576 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 729 | 41 729 | 39 640 | 21 630 | 59 881 | 52 613 | 500 980 | 678 397 | 679 210 | 649 462 | 594 599 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 729 | 41 729 | 39 640 | 21 630 | 59 881 | 52 613 | 500 980 | 678 397 | 679 210 | 649 462 | 594 257 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 342 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 729 | 48 132 | 39 640 | 21 630 | 59 881 | 403 166 | 500 980 | 678 399 | 679 210 | 649 462 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 251 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 291 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 336 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 110 376 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 630 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 630 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 630 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 630 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 545 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 545 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 545 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 545 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 375 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 291 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 054 | 583 420 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 108 | 1 750 418 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 260 | 1 222 227 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 786 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 062 | 528 191 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 054 | 1 166 998 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 166 | 613 430 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 016 | 75 153 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 897 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 447 | 208 862 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 528 | 191 926 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 910 | 96 178 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 110 | 95 101 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 077 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 800 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 191 | 417 505 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 49 857 | 417 505 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 334 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 164 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 671 | 53 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 671 | 53 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 507 | 353 170 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 545 | 350 170 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 962 | 3 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 52,6 млн ₽ | 501,0 млн ₽ | 678,4 млн ₽ | 679,2 млн ₽ | 649,5 млн ₽ | 594,3 млн ₽ | |
| Активы | 312,2 млн ₽ | 969,2 млн ₽ | 1,31 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | 2,16 млрд ₽ | 2,85 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 181,2 млн ₽ | 823,3 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ | 2,22 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +497,1 % | +11 374,8 % | -9,7 % | +6,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,85 | 6,62 | 10,87 | 12,17 | 11,63 | 4,17 | 2,62 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,84 | 6,55 | 10,77 | 12,09 | 11,56 | 4,15 | 2,41 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,82 | 6,27 | 10,36 | 11,83 | 11,25 | 4,01 | 1,83 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,85 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,78 | 0,77 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 0,18 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,28 | 0,15 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -3 212,9 % | -686,6 % | 79,3 % | 86,4 % | 80,7 % | 8,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 27 770,5 % | 6 297,8 % | 54,9 % | 58,2 % | 50,1 % | 4,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 51,7 % | 51,8 % | 39,5 % | 30,1 % | 20,9 % | 3,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,0 % | 60,9 % | 56,5 % | 42,8 % | 32,9 % | 26,8 % | 10,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,01 | 0,72 | 0,52 | 0,42 | 1,38 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 8 463 дн. | 1 514 дн. | 10 дн. | 14 дн. | 22 дн. | 81 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 753 дн. | 4 801 дн. | 21 дн. | 66 дн. | 32 дн. | 1 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 50,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 2524).