Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 156", Михайловка
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 156"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 556 | 79 224 | 107 408 | 68 980 | 122 038 | 176 715 | 236 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 250 | 42 577 | 46 307 | 38 270 | 46 101 | 69 378 | 58 921 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 069 | 42 379 | 46 109 | 36 791 | 44 747 | 67 530 | 55 787 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 181 | 198 | 198 | 1 479 | 1 354 | 1 848 | 3 134 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 306 | 36 647 | 61 102 | 30 710 | 75 937 | 107 337 | 177 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 510 | 6 250 | 16 920 | 10 655 | 30 911 | 41 996 | 38 713 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 12 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 059 | 20 020 | 27 027 | 12 248 | 29 754 | 60 834 | 136 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 005 | 6 005 | 166 | 733 | 791 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 155 | 9 970 | 3 025 | 540 | 9 523 | 3 130 | 292 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 582 | 407 | 2 125 | 1 241 | 5 583 | 644 | 636 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 750 | 36 556 | 79 224 | 107 408 | 68 980 | 128 367 | 176 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 819 | 19 250 | 42 577 | 46 307 | 38 270 | 46 576 | 69 378 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 642 | 19 069 | 42 379 | 46 109 | 36 791 | 44 747 | 67 530 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 176 | 181 | 198 | 198 | 1 479 | 1 829 | 1 848 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 931 | 17 306 | 36 647 | 61 102 | 30 710 | 81 791 | 107 337 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 602 | 4 510 | 6 250 | 16 920 | 10 655 | 26 909 | 41 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 738 | 11 059 | 20 020 | 27 027 | 12 248 | 39 610 | 60 834 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 005 | 6 005 | 166 | 733 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 254 | 155 | 9 970 | 3 025 | 540 | 9 523 | 3 130 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 337 | 1 582 | 407 | 2 125 | 1 241 | 5 583 | 644 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 556 | 79 224 | 107 408 | 68 980 | 122 038 | 176 715 | 236 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 746 | 25 906 | 37 458 | 22 089 | 15 707 | 17 140 | 17 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 328 | 14 328 | 14 328 | 14 328 | 14 328 | 14 328 | 14 328 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 837 | 6 837 | 6 837 | 468 | 468 | 468 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 742 | 16 293 | 924 | 911 | 2 344 | 2 986 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 | 293 | 443 | 3 433 | 5 982 | 7 648 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 327 | 293 | 443 | 3 433 | 5 982 | 7 648 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 483 | 53 026 | 69 507 | 46 891 | 102 898 | 153 593 | 210 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 977 | 22 183 | 37 280 | 10 872 | 18 531 | 37 716 | 32 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 506 | 30 843 | 32 227 | 36 019 | 84 276 | 115 786 | 178 394 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 91 | 91 | 91 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 749 | 36 556 | 79 224 | 107 408 | 68 980 | 128 367 | 176 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 168 | 9 746 | 25 906 | 37 458 | 22 089 | 15 806 | 17 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 328 | 14 328 | 14 328 | 14 328 | 14 328 | 14 328 | 14 328 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 837 | 6 837 | 6 837 | 468 | 468 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 742 | 16 293 | 924 | 1 010 | 2 344 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | 327 | 293 | 443 | 3 430 | 5 982 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 113 | 327 | 293 | 443 | 3 430 | 5 982 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 468 | 26 483 | 53 026 | 69 507 | 46 891 | 109 131 | 153 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 977 | 22 183 | 37 280 | 10 872 | 18 531 | 37 716 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 468 | 9 506 | 30 843 | 32 227 | 36 019 | 90 509 | 115 786 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 91 | 91 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 953 | 10 326 | 12 642 | 13 827 | 27 614 | 5 437 | 8 979 |
| Выручка за предыдущий год | 58 962 | 68 686 | 118 294 | 109 250 | 143 069 | 219 816 | 140 254 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 009 | 58 360 | 105 652 | 95 423 | 115 455 | 214 379 | 131 275 |
| Выручка за отчетный год | 68 686 | 118 294 | 109 250 | 143 069 | 220 815 | 140 254 | 118 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 326 | 12 642 | 13 827 | 27 614 | 11 953 | 8 979 | 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 815 | 3 166 | 1 078 | 5 462 | 8 155 | 8 979 | 803 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 511 | 9 476 | 12 749 | 22 152 | 3 798 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 360 | 105 652 | 95 423 | 115 455 | 208 862 | 131 275 | 117 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 815 | 3 166 | 1 078 | 5 462 | 5 437 | 8 979 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 140 | 8 511 | 9 476 | 12 749 | 22 152 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 643 | 9 564 | 11 788 | 1 063 | 1 249 | 4 116 | 803 |
| Проценты к получению за отчетный год | 583 | 7 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 419 | 1 607 | 1 147 | 3 065 | 2 638 | 5 787 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 123 | 10 063 | 13 962 | 10 254 | 19 681 | 19 082 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 876 | 2 641 | 2 105 | 11 588 | 23 956 | 18 158 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 643 | 9 564 | 1 063 | 1 738 | 4 116 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 583 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | 419 | 1 607 | 1 147 | 3 065 | 2 638 | 5 787 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 502 | 2 123 | 10 063 | 1 961 | 10 254 | 26 679 | 19 082 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 156 | 2 876 | 2 641 | 2 105 | 11 588 | 27 747 | 18 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 578 | 9 257 | 924 | 829 | 1 187 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 290 | 139 | 338 | 253 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 213 | 34 | 151 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 148 | 17 | 334 | 17 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 86 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 139 | 338 | 253 | 161 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 240 | 677 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 240 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 213 | 151 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 148 | 51 | 17 | ||||
| Прочее за отчетный год | 86 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 578 | 16 162 | 11 551 | 924 | 911 | 1 187 | 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 578 | 9 325 | 11 551 | 924 | 911 | 1 187 | 642 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 6 837 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 578 | 16 094 | 924 | 829 | 1 187 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 837 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 328 | 14 328 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 168 | 9 745 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 328 | 14 328 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 837 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 741 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 746 | 25 906 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 837 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 578 | 9 324 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 578 | 16 161 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 578 | 9 324 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 578 | 9 324 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 837 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 837 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 746 | 25 905 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 168 | 9 746 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 556 | 8 928 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 159 | 108 358 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 051 | 100 597 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 108 | 7 761 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 603 | 99 430 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 259 | 73 214 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 534 | 13 152 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 290 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 810 | 12 774 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 751 | 9 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 751 | 9 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 | 10 386 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 143 | 43 165 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 143 | 33 082 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 083 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 048 | 32 779 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 285 | 28 743 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 763 | 4 036 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 814 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Активы | 79,2 млн ₽ | 107,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | — |
| Финансовый рычаг | 2,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.