Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ "ФОРТЕЦИЯ-РУСЬ", Плес
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ "ФОРТЕЦИЯ-РУСЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 271 | 23 403 | 58 670 | 72 055 | 78 809 | 53 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 793 | 614 | 324 | 125 | 66 | 1 338 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 13 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 753 | 587 | 311 | 125 | 66 | 1 338 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 478 | 22 789 | 58 346 | 71 930 | 78 743 | 52 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 717 | 4 246 | 9 199 | 8 785 | 9 699 | 8 461 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 399 | 14 533 | 44 992 | 62 776 | 68 341 | 43 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 939 | 3 939 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 362 | 71 | 216 | 369 | 703 | 993 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 375 | 10 271 | 47 998 | 49 027 | 72 055 | 78 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 890 | 793 | 458 | 243 | 125 | 66 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 14 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 837 | 753 | 444 | 239 | 125 | 66 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 53 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 485 | 9 478 | 47 540 | 48 784 | 71 930 | 78 743 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 587 | 2 717 | 5 757 | 9 280 | 8 785 | 9 699 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 631 | 2 221 | 37 144 | 35 349 | 62 776 | 68 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 939 | 3 939 | 3 939 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 267 | 362 | 700 | 216 | 369 | 703 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 239 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 271 | 23 403 | 58 670 | 72 055 | 78 809 | 53 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 490 | 2 996 | 23 360 | 23 755 | 24 199 | 24 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 280 | 19 280 | 19 280 | 19 280 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 986 | 4 070 | 4 465 | 4 909 | 5 422 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 18 538 | 25 000 | 28 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 18 538 | 25 000 | 28 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 781 | 5 407 | 16 772 | 23 300 | 26 610 | 29 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 037 | 1 634 | 11 704 | 12 651 | 16 000 | 21 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 744 | 3 773 | 5 068 | 10 649 | 10 610 | 8 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 375 | 10 271 | 47 998 | 49 027 | 72 055 | 78 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 788 | 2 490 | 23 004 | 23 360 | 23 755 | 24 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 280 | 19 280 | 19 280 | 19 280 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 480 | 3 714 | 4 070 | 4 465 | 4 909 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 204 | 11 561 | 25 000 | 28 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 204 | 11 561 | 25 000 | 28 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 587 | 7 781 | 6 790 | 14 106 | 23 300 | 26 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 285 | 3 037 | 2 470 | 5 719 | 12 651 | 16 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 302 | 4 744 | 4 320 | 8 387 | 10 649 | 10 610 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 504 | 2 227 | 2 917 | 2 684 | 3 646 | 5 486 |
| Выручка за предыдущий год | 23 576 | 23 131 | 22 458 | 21 685 | 21 913 | 22 357 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 928 | 20 904 | 19 541 | 19 001 | 18 267 | 16 871 |
| Выручка за отчетный год | 23 131 | 25 144 | 21 685 | 21 913 | 22 357 | 23 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 922 | 2 684 | 3 646 | 5 486 | 1 812 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 233 | 1 782 | 3 646 | 5 486 | 1 562 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 689 | 902 | 250 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 485 | 23 222 | 19 001 | 18 267 | 16 871 | 21 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 646 | 1 882 | 1 782 | 3 646 | 5 486 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 581 | 1 035 | 902 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 698 | 705 | 688 | 600 | 602 | 676 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 528 | 1 094 | 3 046 | 4 884 | 886 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 692 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 693 | 960 | 889 | 688 | 600 | 602 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 993 | 1 094 | 3 046 | 4 884 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 108 | 6 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 585 | 692 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 989 | 702 | 728 | 356 | 395 | 444 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 10 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 248 | 161 | 332 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 14 | ||||
| Прочее за отчетный год | 185 | 332 | 205 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 702 | 506 | 356 | 395 | 444 | 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 702 | 506 | 356 | 395 | 444 | 513 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 702 | 728 | 356 | 395 | 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 23,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 702 тыс. ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,12 |
| Рентабельность продаж | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.