Финансы ООО "ТК "ТЕЙКОВСКИЙ ХБК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕЙКОВСКИЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 383 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 813 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 053 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 760 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 381 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 362 148 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 304 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 361 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 439 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 004 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 844 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 358 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 561 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 662 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 263 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 984 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 257 358 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 369 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 682 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 966 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 383 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 517 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 142 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 515 664 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 004 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 006 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 496 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 001 209 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 978 |
| Выручка за предыдущий год | 3 124 190 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 084 212 |
| Выручка за отчетный год | 2 117 217 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 198 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 119 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 616 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 362 |
| Проценты к получению за отчетный год | 979 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 744 |
| Прочие доходы за отчетный год | 244 442 |
| Прочие расходы за отчетный год | 363 938 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 574 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 441 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 473 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 264 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 347 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 662 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 293 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 98 |
| Прочее за отчетный год | 2 920 |
Изменения капитала
| 2012 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 862 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 132 862 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 862 |
| Убыток (ИТОГО) | 132 862 |
Движение денежных средств
| 2012 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 687 966 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 661 753 |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 213 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 869 280 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 745 987 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 490 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 655 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 451 |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 697 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 106 |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 306 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 306 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 200 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 200 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 149 724 |
| Поступления – всего за отчетный год | 155 855 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 155 855 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 131 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 131 |