Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГОСЕТЬ", Кохма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 420 | 8 438 | 9 553 | 8 870 | 20 044 | 20 621 | 31 115 | 33 141 | 32 357 | 31 831 | 36 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 094 | 5 056 | 124 | 259 | 3 646 | 11 986 | 12 656 | 12 780 | 12 026 | 10 184 | 9 284 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 094 | 5 056 | 124 | 259 | 3 646 | 11 986 | 12 656 | 11 780 | 10 946 | 10 184 | 9 284 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 000 | 1 080 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 326 | 3 382 | 9 429 | 8 611 | 16 398 | 8 635 | 18 459 | 20 361 | 20 331 | 21 647 | 27 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 27 | 108 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 151 | 3 032 | 9 350 | 8 581 | 16 131 | 8 148 | 17 992 | 19 916 | 19 778 | 21 497 | 27 569 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 350 | 79 | 3 | 267 | 379 | 467 | 445 | 553 | 150 | 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 439 | 10 420 | 8 438 | 9 553 | 8 870 | 20 044 | 31 800 | 31 115 | 33 141 | 32 357 | 31 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 094 | 5 056 | 124 | 259 | 3 646 | 13 523 | 12 656 | 12 780 | 12 026 | 10 184 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 094 | 5 056 | 124 | 259 | 3 646 | 13 523 | 12 656 | 11 780 | 10 946 | 10 184 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 000 | 1 080 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 439 | 1 326 | 3 382 | 9 429 | 8 611 | 16 398 | 18 277 | 18 459 | 20 361 | 20 331 | 21 647 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 27 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 439 | 1 151 | 3 032 | 9 350 | 8 581 | 16 131 | 17 986 | 17 992 | 19 916 | 19 778 | 21 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 350 | 79 | 3 | 267 | 291 | 467 | 445 | 553 | 150 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 420 | 8 438 | 9 553 | 8 870 | 20 044 | 20 621 | 31 115 | 33 141 | 32 357 | 31 831 | 36 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 980 | 14 317 | 2 737 | 1 943 | 14 229 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 980 | 14 317 | 2 737 | 1 943 | 14 229 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 385 | 16 216 | 30 384 | 35 910 | 22 024 | 36 796 | 38 892 | 40 049 | 38 023 | 37 818 | 40 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 023 | 992 | 747 | 4 786 | 3 198 | 2 335 | 345 | 893 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 385 | 16 216 | 29 361 | 34 918 | 22 024 | 36 049 | 34 106 | 36 851 | 35 688 | 37 473 | 39 997 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 439 | 10 420 | 8 438 | 9 553 | 8 870 | 20 044 | 31 800 | 31 115 | 33 141 | 32 357 | 31 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 787 | 12 980 | 14 317 | 2 737 | 1 943 | 14 229 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 787 | 12 980 | 14 317 | 2 737 | 1 943 | 14 229 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 597 | 6 385 | 16 216 | 30 384 | 35 910 | 22 024 | 40 408 | 38 892 | 40 049 | 38 023 | 37 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 023 | 992 | 6 305 | 4 786 | 3 198 | 2 335 | 345 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 597 | 6 385 | 16 216 | 29 361 | 34 918 | 22 024 | 34 103 | 34 106 | 36 851 | 35 688 | 37 473 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 149 | 4 068 | 3 584 | 4 450 | 2 076 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 380 | 7 917 | 5 435 | 18 284 | 21 958 | 24 394 | 23 311 | 20 642 | 20 619 | 20 617 | 18 822 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 360 | 11 045 | 15 867 | 23 939 | 25 114 | 29 691 | 18 162 | 16 574 | 17 035 | 16 167 | 16 746 |
| Выручка за отчетный год | 7 917 | 5 435 | 18 284 | 21 958 | 24 394 | 29 003 | 20 642 | 20 619 | 20 617 | 18 822 | 19 892 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 761 | 4 068 | 3 584 | 4 450 | 2 076 | 2 664 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 761 | 2 700 | 1 252 | 1 967 | 610 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 932 | 1 368 | 2 332 | 2 483 | 3 354 | 2 054 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 045 | 15 867 | 23 939 | 25 114 | 29 691 | 27 242 | 16 574 | 17 035 | 16 167 | 16 746 | 17 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 149 | 2 700 | 1 252 | 1 967 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 932 | 1 368 | 2 332 | 2 483 | 3 354 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 294 | 307 | 1 028 | 1 087 | 1 447 | 2 754 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 005 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 171 | 1 142 | 77 | 1 074 | 733 | 466 | 460 | 224 | 111 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 22 100 | 642 | 6 591 | 664 | 22 | 424 | 225 | 2 720 | 1 458 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 245 | 1 534 | 17 658 | 796 | 1 044 | 961 | 124 | 285 | 1 232 | 208 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 294 | 3 868 | 1 028 | 1 087 | 1 447 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 171 | 1 142 | 77 | 833 | 733 | 466 | 460 | 224 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 22 100 | 642 | 6 591 | 65 | 22 | 424 | 225 | 2 720 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 245 | 1 534 | 17 658 | 796 | 520 | 961 | 124 | 285 | 1 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 062 | 3 682 | 831 | 869 | 1 242 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 74 | 41 | 183 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 41 | 183 | 194 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 062 | 34 | 831 | 869 | 1 242 | 2 541 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 062 | 34 | 831 | 869 | 1 242 | 2 541 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 062 | 3 682 | 831 | 869 | 1 242 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 000 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 018 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 412 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 412 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 394 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 028 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 720 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 171 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 461 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 080 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 080 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 192 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 012 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 012 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 820 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 820 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 130 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,6 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 831 тыс. ₽ | 869 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -321 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | |
| Активы | 31,1 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -7,8 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,1 % | 0,0 % | -8,7 % | +5,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,51 | 0,53 | 0,57 | 0,68 | 1,09 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,51 | 0,53 | 0,57 | 0,68 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,22 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,25 | -0,21 | -0,18 | -0,19 | -0,09 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 13,1 % | 6,1 % | 9,5 % | -6,8 % | 3,1 % | -3,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | 4,2 % | 6,0 % | -1,7 % | 12,8 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 2,6 % | 3,8 % | -1,0 % | 6,9 % | -0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | 0,62 | 0,64 | 0,59 | 0,54 | 0,77 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 318 дн. | 353 дн. | 350 дн. | 417 дн. | 506 дн. | 84 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 12 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 751 дн. | 790 дн. | 806 дн. | 817 дн. | 847 дн. | 88 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -342 дн. | 11 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,11 | -0,97 | -0,87 | -0,75 | -0,48 | 0,16 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,11 | -4,54 | -4,01 | -4,12 | -2,23 | 2,46 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00 (компаний: 301).