Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЕНАРИС ДИАГНОСТИКА", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЕНАРИС ДИАГНОСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 234 | 20 373 | 21 269 | 36 385 | 8 845 | 41 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 389 | 302 | 1 055 | 1 841 | 1 675 | 38 836 |
| Основные средства на конец отчетного года | 389 | 302 | 1 055 | 1 841 | 1 675 | 38 836 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 845 | 20 071 | 20 214 | 34 544 | 7 170 | 2 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 520 | 1 126 | 558 | 351 | 459 | 439 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 060 | 18 798 | 19 629 | 34 161 | 6 316 | 1 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 265 | 147 | 27 | 32 | 395 | 664 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 990 | 31 234 | 20 372 | 21 269 | 36 385 | 8 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 176 | 389 | 302 | 1 055 | 1 841 | 1 675 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 176 | 389 | 302 | 1 055 | 1 841 | 1 675 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 814 | 30 845 | 20 070 | 20 214 | 34 544 | 7 170 |
| Запасы на конец предыдущего года | 650 | 520 | 1 126 | 558 | 351 | 459 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 021 | 30 060 | 18 797 | 19 629 | 34 161 | 6 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 265 | 147 | 27 | 32 | 395 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 234 | 20 373 | 21 269 | 36 385 | 8 845 | 41 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 731 | 20 377 | 34 637 | 7 635 | 15 245 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 070 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 070 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 984 | 641 | 892 | 1 748 | 1 210 | 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 984 | 641 | 892 | 1 748 | 1 210 | 786 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 990 | 31 234 | 20 372 | 21 269 | 36 385 | 8 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 731 | 20 377 | 34 637 | 7 635 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 527 | 49 984 | 641 | 892 | 1 748 | 1 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 527 | 49 984 | 641 | 892 | 1 748 | 1 210 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 260 | 12 848 | 10 805 | 2 408 | 47 737 | 10 920 |
| Выручка за предыдущий год | 24 463 | 32 729 | 35 435 | 28 635 | 80 866 | 53 166 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 203 | 19 881 | 24 630 | 26 227 | 33 129 | 42 246 |
| Выручка за отчетный год | 33 904 | 35 445 | 28 635 | 80 867 | 53 167 | 52 809 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 414 | 10 815 | 2 408 | 47 738 | 10 921 | 18 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 414 | 10 815 | 2 408 | 47 738 | 10 921 | 18 279 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 490 | 24 630 | 26 227 | 33 129 | 42 246 | 34 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 260 | 12 848 | 10 805 | 2 408 | 47 737 | 10 920 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 267 | 10 676 | 2 648 | 47 510 | 10 625 | 16 813 |
| Прочие доходы за отчетный год | 389 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 147 | 139 | 149 | 232 | 296 | 1 466 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 206 | 12 667 | 10 666 | 2 648 | 47 509 | 10 624 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 389 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 181 | 139 | 149 | 232 | 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 274 | 11 330 | 10 145 | 2 355 | 46 780 | 10 136 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 932 | 1 337 | 521 | 293 | 729 | 488 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 293 | 729 | 488 | 529 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 267 | 10 676 | 2 355 | 46 781 | 10 137 | 16 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 267 | 10 676 | 2 355 | 46 781 | 10 137 | 16 284 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Активы | 31,2 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 41,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -18,8 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 31,31 | 22,66 | 19,76 | 5,93 | 2,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 29,56 | 22,04 | 19,56 | 5,55 | 2,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,23 | 0,03 | 0,02 | 0,33 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | -0,60 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,86 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,16 | 1,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,7 % | 52,4 % | 11,1 % | 128,6 % | 114,6 % | 39,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 54,1 % | 11,6 % | 135,1 % | 132,8 % | 106,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 17 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.