Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШУМОФФ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШУМОФФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 840 | 3 972 | 3 960 | 4 461 | 4 961 | 5 134 | 5 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 | 130 | 65 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 195 | 130 | 65 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 840 | 3 972 | 3 960 | 4 461 | 4 766 | 5 004 | 5 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 689 | 3 888 | 3 739 | 3 730 | 3 859 | 4 640 | 4 951 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 | 75 | 52 | 6 | 250 | 241 | 175 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 9 | 169 | 725 | 657 | 123 | 307 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 798 | 2 840 | 3 972 | 3 960 | 4 461 | 4 961 | 5 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 | 130 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 195 | 130 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 798 | 2 840 | 3 972 | 3 960 | 4 461 | 4 766 | 5 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 520 | 2 689 | 3 888 | 3 739 | 3 730 | 3 859 | 4 640 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 | 144 | 75 | 52 | 6 | 250 | 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 7 | 9 | 169 | 725 | 657 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 840 | 3 972 | 3 960 | 4 461 | 4 961 | 5 134 | 5 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 813 | 3 820 | 3 880 | 4 106 | 4 736 | 4 933 | 5 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 152 | 80 | 355 | 225 | 201 | 369 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 152 | 80 | 355 | 225 | 201 | 369 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 798 | 2 840 | 3 972 | 3 960 | 4 461 | 4 961 | 5 134 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 428 | 2 813 | 3 820 | 3 880 | 4 106 | 4 736 | 4 933 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 370 | 27 | 152 | 80 | 355 | 225 | 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 27 | 152 | 80 | 355 | 225 | 201 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 100 | 2 473 | 1 174 | 205 | 400 | 854 | 453 |
| Выручка за предыдущий год | 3 295 | 9 627 | 16 990 | 6 978 | 12 248 | 12 658 | 10 704 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 805 | 7 154 | 15 816 | 6 773 | 11 848 | 11 804 | 10 251 |
| Выручка за отчетный год | 9 627 | 16 990 | 6 978 | 12 248 | 12 658 | 10 704 | 9 537 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 174 | 205 | 400 | 854 | 453 | 380 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 174 | 205 | 400 | 854 | 453 | 380 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 154 | 15 816 | 6 773 | 11 848 | 11 804 | 10 251 | 9 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 473 | 1 174 | 205 | 400 | 854 | 453 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 1 120 | 179 | 354 | 759 | 331 | 264 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 54 | 26 | 46 | 95 | 122 | 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 2 438 | 1 120 | 179 | 354 | 759 | 331 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 35 | 54 | 26 | 46 | 95 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 | 2 385 | 1 007 | 60 | 226 | 630 | 197 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 53 | 113 | 119 | 128 | 129 | 134 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 113 | 119 | 128 | 129 | 134 | 68 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 385 | 1 007 | 60 | 226 | 630 | 197 | 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 385 | 1 007 | 60 | 226 | 630 | 197 | 196 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 60 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,13 | 49,50 | 12,57 | 21,18 | 24,90 | 14,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 2,76 | 2,06 | 4,03 | 1,81 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 2,11 | 2,04 | 2,92 | 0,61 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,98 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,02 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % | 1,5 % | 5,1 % | 12,7 % | 3,8 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,4 % | 1,5 % | 5,5 % | 13,3 % | 4,0 % | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 201 дн. | 115 дн. | 119 дн. | 165 дн. | 197 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.