Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИВТЕКМАШ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИВТЕКМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 184 | 2 334 | 2 703 | 2 524 | 860 | 1 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 383 | 193 | 168 | 142 | 81 | 50 |
| Основные средства на конец отчетного года | 219 | 193 | 168 | 142 | 81 | 50 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 164 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 801 | 2 141 | 2 535 | 2 382 | 779 | 1 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 859 | 234 | 93 | 69 | 169 | 408 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 937 | 1 561 | 1 276 | 1 908 | 581 | 1 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 317 | 645 | 68 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 29 | 521 | 405 | 29 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 587 | 4 184 | 2 334 | 2 703 | 860 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 244 | 383 | 193 | 168 | 81 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 164 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 244 | 219 | 193 | 168 | 81 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 343 | 3 801 | 2 141 | 2 535 | 779 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 620 | 2 859 | 234 | 93 | 169 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 698 | 630 | 1 561 | 1 276 | 581 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 307 | 317 | 645 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 5 | 29 | 521 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 184 | 2 334 | 2 703 | 2 524 | 860 | 1 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 301 | 395 | 464 | 570 | 153 | 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 385 | 454 | 560 | 143 | 195 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 883 | 1 939 | 2 239 | 1 954 | 707 | 1 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 827 | 360 | 360 | 115 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 576 | 1 579 | 1 879 | 1 954 | 707 | 1 487 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 480 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 587 | 4 184 | 2 334 | 2 703 | 860 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 173 | 301 | 395 | 464 | 153 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 291 | 385 | 454 | 143 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 414 | 3 883 | 1 939 | 2 239 | 707 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 365 | 2 827 | 360 | 360 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 | 576 | 1 579 | 1 879 | 707 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 742 | 480 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 441 | 301 | 1 986 | 1 301 | 947 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 341 | 5 197 | 5 528 | 5 258 | 7 924 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 100 | 4 896 | 3 542 | 3 957 | 6 977 | |
| Выручка за отчетный год | 5 197 | 5 528 | 5 258 | 7 350 | 7 924 | 3 652 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 986 | 1 301 | 5 189 | 947 | 2 532 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 | 114 | 161 | 200 | 79 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 842 | 1 187 | 5 028 | 747 | 2 453 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 975 | 3 542 | 3 957 | 2 161 | 6 977 | 1 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 222 | 144 | 114 | 200 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 842 | 1 187 | 747 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 117 | 86 | 133 | 179 | 65 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 27 | 28 | 28 | 21 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 160 | 117 | 86 | 179 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 62 | 27 | 28 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | 128 | 94 | 69 | 143 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 32 | 23 | 17 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 23 | 17 | 27 | 36 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | 94 | 69 | 106 | 143 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 94 | 69 | 106 | 143 | 52 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 128 | 94 | 69 | 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 5,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 128 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 301 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 12,90 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 210 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.