Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРИНА РУ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРИНА РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 931 | 15 004 | 11 841 | 12 568 | 21 451 | 30 345 | 25 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 837 | 5 484 | 4 960 | 12 443 | 11 760 | 10 317 | 9 138 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 837 | 5 484 | 4 960 | 12 443 | 11 760 | 10 317 | 9 138 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 093 | 9 520 | 6 881 | 125 | 9 692 | 20 028 | 16 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 506 | 6 885 | 5 417 | 6 520 | 12 983 | 9 920 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 049 | 1 615 | 1 332 | 2 663 | 5 006 | 5 721 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 538 | 1 020 | 132 | 125 | 499 | 2 039 | 1 069 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 202 | 14 675 | 15 004 | 11 860 | 12 568 | 21 286 | 20 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 345 | 5 837 | 5 484 | 4 960 | 12 443 | 11 760 | 10 317 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 345 | 5 837 | 5 484 | 4 960 | 12 443 | 11 760 | 10 317 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 857 | 8 837 | 9 520 | 6 900 | 125 | 9 526 | 10 164 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 247 | 4 506 | 6 885 | 5 417 | 6 567 | 3 311 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 898 | 2 793 | 1 615 | 1 349 | 2 460 | 4 814 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 712 | 1 538 | 1 020 | 132 | 125 | 499 | 2 039 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 931 | 15 004 | 11 841 | 12 568 | 21 451 | 30 345 | 25 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 995 | 14 494 | 7 284 | 11 715 | 16 428 | 24 585 | 16 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 829 | 7 829 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 599 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 936 | 510 | 4 557 | 853 | 5 023 | 5 760 | 8 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 709 | 510 | 3 557 | 853 | 4 023 | 5 760 | 8 895 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 227 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 202 | 14 675 | 15 004 | 11 860 | 12 568 | 21 286 | 20 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 853 | 13 918 | 14 494 | 7 284 | 11 715 | 16 262 | 14 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 829 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 284 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 349 | 757 | 510 | 4 576 | 853 | 5 024 | 5 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 349 | 757 | 510 | 3 576 | 853 | 4 024 | 5 627 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 984 | 895 | 1 419 | 198 | 5 345 | 4 969 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 053 | 25 643 | 23 567 | 20 530 | 15 579 | 74 103 | 77 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 931 | 24 748 | 22 148 | 20 332 | 16 741 | 68 758 | 72 300 |
| Выручка за отчетный год | 25 643 | 23 567 | 20 530 | 15 579 | 74 103 | 77 269 | 92 273 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 419 | 198 | 25 483 | 9 277 | 3 027 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 419 | 198 | 5 505 | 9 277 | 3 027 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 978 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 748 | 22 148 | 20 332 | 16 741 | 48 620 | 67 992 | 89 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 895 | 1 419 | 198 | 5 345 | 4 969 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 1 408 | 5 405 | 9 110 | 3 020 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 162 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 21 | 3 804 | 2 034 | 100 | 167 | 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 692 | 860 | 1 408 | 5 239 | 4 802 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 | 58 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 550 | 35 | 21 | 3 804 | 2 034 | 106 | 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 044 | 586 | 1 026 | 4 510 | 4 030 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 386 | 274 | 382 | 92 | 729 | 772 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 274 | 382 | 4 | 92 | 781 | 918 | |
| Прочее за отчетный год | 729 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 585 | 1 026 | 4 483 | 4 676 | 8 329 | 2 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 585 | 1 026 | 4 676 | 8 329 | 2 102 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 7 829 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 483 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 829 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 15,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 25,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | — | 24,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,67 | 1,51 | 1,93 | 3,48 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,17 | 0,32 | 0,63 | 1,22 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,00 | 0,03 | 0,10 | 0,35 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,62 | — | 0,81 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,63 | — | 0,23 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | -30,5 % | 21,8 % | 27,4 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % | -49,6 % | — | 33,9 % | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 97 дн. | 49 дн. | 70 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.