Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕШ-БЕШ" ЯРОСЛАВЛЬ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕШ-БЕШ" ЯРОСЛАВЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 947 | 18 249 | 15 947 | 17 227 | 17 980 | 15 748 | 7 406 | 8 425 | 10 074 | 11 328 | 9 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 123 | 1 610 | 1 416 | 1 676 | 1 959 | 1 727 | 1 046 | 1 352 | 600 | 228 | 69 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 21 | 17 | 13 | 8 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 123 | 1 584 | 1 395 | 1 659 | 1 947 | 1 719 | 1 046 | 1 352 | 600 | 228 | 69 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 824 | 16 640 | 14 531 | 15 551 | 16 021 | 14 021 | 6 360 | 7 073 | 9 474 | 11 100 | 9 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 003 | 5 675 | 2 464 | 2 505 | 2 796 | 1 412 | 1 062 | 1 350 | 1 773 | 2 632 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 458 | 10 342 | 11 734 | 12 739 | 12 165 | 11 584 | 2 683 | 3 470 | 2 542 | 7 841 | 9 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 363 | 611 | 324 | 286 | 1 005 | 995 | 2 595 | 2 217 | 5 114 | 628 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 9 | 21 | 54 | 30 | 20 | 36 | 45 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 626 | 8 947 | 18 249 | 15 947 | 17 227 | 17 980 | 9 474 | 7 406 | 8 425 | 10 074 | 11 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 296 | 1 123 | 1 610 | 1 416 | 1 676 | 1 959 | 984 | 1 046 | 1 352 | 600 | 228 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 21 | 17 | 13 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 296 | 1 123 | 1 584 | 1 395 | 1 659 | 1 947 | 984 | 1 046 | 1 352 | 600 | 228 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 330 | 7 824 | 16 640 | 14 531 | 15 551 | 16 021 | 8 490 | 6 360 | 7 073 | 9 474 | 11 100 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 190 | 7 003 | 5 675 | 2 464 | 2 505 | 2 796 | 1 011 | 1 062 | 1 350 | 1 773 | 2 632 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 458 | 10 342 | 11 735 | 12 739 | 12 165 | 6 617 | 2 683 | 3 470 | 2 542 | 7 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 363 | 611 | 324 | 286 | 1 005 | 840 | 2 595 | 2 217 | 5 114 | 628 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 9 | 21 | 54 | 23 | 20 | 36 | 45 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 947 | 18 249 | 15 947 | 17 227 | 17 980 | 15 748 | 7 406 | 8 425 | 10 074 | 11 328 | 9 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 248 | 12 056 | 13 002 | 13 978 | 14 794 | 13 684 | 7 083 | 8 182 | 9 817 | 11 221 | 9 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 238 | 12 046 | 12 992 | 13 968 | 14 784 | 13 674 | 7 073 | 8 172 | 9 807 | 11 211 | 9 408 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 739 | 261 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 739 | 261 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 960 | 5 932 | 2 945 | 3 249 | 3 186 | 2 064 | 323 | 243 | 256 | 106 | 58 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 710 | 560 | 100 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 960 | 5 222 | 2 385 | 3 149 | 3 186 | 2 064 | 323 | 243 | 256 | 106 | 58 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 626 | 8 947 | 18 249 | 15 947 | 17 227 | 17 980 | 9 474 | 7 406 | 8 425 | 10 074 | 11 328 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 167 | 5 248 | 12 056 | 13 002 | 13 978 | 14 794 | 9 148 | 7 083 | 8 182 | 9 817 | 11 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 157 | 5 238 | 12 046 | 12 992 | 13 968 | 14 784 | 9 138 | 7 073 | 8 172 | 9 807 | 11 211 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 739 | 261 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 739 | 261 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 459 | 2 960 | 5 932 | 2 945 | 3 249 | 3 186 | 326 | 323 | 243 | 256 | 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 710 | 560 | 100 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 459 | 2 960 | 5 222 | 2 385 | 3 149 | 3 186 | 326 | 323 | 243 | 256 | 106 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 730 | 6 701 | 7 743 | 1 619 | 1 367 | 1 490 | 634 | 1 915 | 2 599 | 3 440 | 3 100 |
| Выручка за предыдущий год | 57 821 | 52 521 | 58 194 | 34 138 | 35 922 | 45 750 | 34 673 | 51 799 | 62 970 | 69 219 | 57 824 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 091 | 45 820 | 50 451 | 32 519 | 34 555 | 44 260 | 34 039 | 49 884 | 60 371 | 65 779 | 54 724 |
| Выручка за отчетный год | 52 521 | 58 194 | 34 138 | 35 922 | 45 750 | 50 607 | 51 799 | 62 970 | 69 219 | 57 824 | 35 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 701 | 7 743 | 1 619 | 1 367 | 1 490 | 2 100 | 1 915 | 2 599 | 3 440 | 3 100 | 2 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 876 | 7 635 | 1 579 | 1 259 | 1 400 | 2 010 | 1 857 | 2 545 | 3 352 | 2 958 | 2 458 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 825 | 108 | 40 | 108 | 90 | 90 | 58 | 54 | 88 | 142 | 201 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 820 | 50 451 | 32 519 | 34 555 | 44 260 | 48 507 | 49 884 | 60 371 | 65 779 | 54 724 | 32 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 069 | 5 876 | 7 635 | 1 579 | 1 259 | 1 400 | 450 | 1 857 | 2 545 | 3 352 | 2 958 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 661 | 825 | 108 | 40 | 108 | 90 | 184 | 58 | 54 | 88 | 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 083 | 7 387 | 1 289 | 1 338 | 1 277 | 1 398 | 1 488 | 1 729 | 2 327 | 1 999 | 1 557 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 | 68 | 18 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 41 | 186 | 403 | 289 | 45 | 272 | 19 | 180 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 689 | 221 | 458 | 324 | 412 | 657 | 641 | 816 | 1 025 | 978 | 1 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 157 | 5 083 | 7 387 | 1 289 | 1 338 | 1 277 | 907 | 1 488 | 1 729 | 2 327 | 1 999 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 111 | 68 | 18 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 41 | 186 | 403 | 289 | 899 | 272 | 19 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 896 | 689 | 221 | 458 | 324 | 412 | 442 | 641 | 816 | 1 025 | 978 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 157 | 5 083 | 6 798 | 946 | 977 | 816 | 558 | 970 | 1 099 | 1 635 | 1 405 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 589 | 343 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 589 | 343 | 361 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 083 | 6 798 | 946 | 977 | 816 | 890 | 970 | 1 099 | 1 635 | 1 405 | 1 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 083 | 6 798 | 946 | 977 | 816 | 890 | 970 | 1 099 | 1 635 | 1 405 | 1 197 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 157 | 5 083 | 6 798 | 946 | 977 | 816 | 558 | 970 | 1 099 | 1 635 | 1 405 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,8 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 970 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 7,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,6 % | +9,9 % | -16,5 % | -39,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,69 | 29,11 | 37,01 | 104,72 | 162,21 | 2,22 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,34 | 23,40 | 29,91 | 79,90 | 162,21 | 1,45 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,03 | 9,12 | 19,98 | 5,92 | 0,09 | 1,21 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,61 ▲ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,32 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | 4,0 % | 4,8 % | 5,1 % | 7,0 % | 7,0 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 1,7 % | 2,4 % | 2,4 % | 3,4 % | 3,1 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 13,0 % | 16,2 % | 12,4 % | 12,6 % | 4,1 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,7 % | 13,4 % | 16,7 % | 12,5 % | 12,7 % | 15,8 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 6,99 | 7,47 | 6,87 | 5,10 | 3,71 | 2,57 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 20 дн. | 13 дн. | 49 дн. | 98 дн. | 20 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 18 дн. | 0 дн. | 16 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 29 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | 24 дн. | 27 дн. | 22 дн. | 66 дн. | 97 дн. | 9 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 32,84 | 45,21 | 50,84 | 120,89 | 178,42 | 6,35 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 162,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2393).