Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАР ЛЭНД", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАР ЛЭНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 870 | 223 023 | 502 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 881 | 67 398 | 253 255 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 881 | 67 398 | 253 255 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 990 | 155 625 | 249 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 368 | 40 839 | 3 980 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 099 | 10 594 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 328 | 85 672 | 209 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 732 | 25 023 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 294 | 17 282 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 230 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 258 | 166 870 | 289 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 51 881 | 67 398 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 881 | 67 398 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 140 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 119 | 114 989 | 222 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 526 | 32 368 | 40 839 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 189 | 10 099 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 564 | 55 401 | 152 331 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 732 | 1 732 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 16 294 | 17 282 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 870 | 223 023 | 502 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 448 | 50 867 | 80 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 010 | 45 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 857 | 35 212 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 467 | 65 000 | 68 586 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 467 | 65 000 | 68 586 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 954 | 107 156 | 353 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 954 | 107 156 | 353 980 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 258 | 166 870 | 289 682 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 309 | 2 448 | 50 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 45 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 438 | 5 857 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 795 | 24 467 | 65 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 795 | 24 467 | 65 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 154 | 139 954 | 173 815 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 154 | 139 954 | 173 815 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 973 | 2 804 | 12 215 |
| Выручка за предыдущий год | 23 686 | 113 271 | 215 670 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 287 | 110 467 | 203 455 |
| Выручка за отчетный год | 113 271 | 215 670 | 210 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 215 | 24 256 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 215 | 24 256 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 467 | 203 455 | 186 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 804 | 12 215 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 | 4 232 | 31 305 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 798 | 10 725 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 406 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 130 | 2 185 | 6 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 2 674 | 4 232 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 798 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 130 | 2 185 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 | 2 139 | 3 419 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 535 | 813 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 535 | 813 | 1 950 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 139 | 3 419 | 29 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 139 | 3 419 | 29 355 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 139 | 3 419 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 438 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 448 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 136 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 146 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 45 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 698 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 698 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 698 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 698 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 867 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 448 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 999 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 259 459 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 199 276 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 183 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 253 460 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 246 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 813 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 251 401 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 62 261 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 739 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 739 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 113,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 29,4 млн ₽ |
| Активы | 166,9 млн ₽ | 502,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 67,17 | — |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 214 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.