Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДНЫЙ ДОМ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДНЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 046 | 25 455 | 33 510 | 17 204 | 2 025 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 045 | 9 255 | 13 797 | 8 357 | 8 357 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 045 | 9 255 | 13 797 | 8 357 | 8 357 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 002 | 16 200 | 19 713 | 8 847 | 2 017 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 155 | 910 | 245 | 245 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 343 | 860 | 4 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 801 | 15 511 | 17 753 | 8 234 | 2 016 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 326 | 326 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 201 | 191 | 190 | 38 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 290 | 31 046 | 25 455 | 33 510 | 2 025 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 660 | 10 045 | 9 255 | 13 797 | 8 357 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 660 | 10 045 | 9 255 | 13 797 | 8 357 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 630 | 21 002 | 16 200 | 19 713 | 2 017 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 | 910 | 245 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 519 | 343 | 860 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 604 | 20 282 | 15 511 | 17 753 | 2 016 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 326 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 201 | 191 | 190 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 046 | 25 455 | 33 510 | 17 203 | 2 025 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 436 | 22 304 | 22 397 | 10 148 | 2 022 268 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 436 | 22 304 | 22 397 | 10 148 | 2 022 268 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 503 | 4 796 | 11 763 | 8 138 | 163 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 503 | 4 796 | 11 763 | 8 138 | 163 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 290 | 31 046 | 25 456 | 33 510 | 2 025 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 753 | 20 436 | 22 304 | 22 397 | 2 022 268 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 753 | 20 436 | 22 304 | 22 397 | 2 022 268 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 373 | 12 503 | 4 796 | 11 763 | 161 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 373 | 12 503 | 4 796 | 11 763 | 161 335 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | 1 733 | 2 408 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 034 | 2 408 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 580 | 301 | |||
| Выручка за отчетный год | 652 | 2 095 | 2 408 | 2 288 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 794 | 2 408 | 2 288 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 907 | 1 140 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 887 | 1 268 | 2 387 | 716 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 652 | 301 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 846 | 1 140 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 652 | 887 | 1 268 | 65 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 806 | 207 | 331 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 4 143 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 606 | 700 | 809 | 4 477 | 1 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 | 146 | 331 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 182 | 606 | 700 | 809 | 156 637 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | 995 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 29 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 248 | 995 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 | 995 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 248 | 995 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | 461 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 92 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | 461 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 92 | 461 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 075 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 850 | 1 108 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 617 | 943 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 233 | 165 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 735 | 33 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 | 13 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 692 | 20 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 679 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 869 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 869 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 190 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 794 | 1 075 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 31,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.