Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 625 | 28 893 | 39 509 | 48 365 | 108 696 | 173 011 | 211 373 | 110 903 | 265 453 | 272 432 | 276 219 | 292 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 769 | 302 | 1 528 | 388 | 702 | 295 | 170 | 41 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 769 | 302 | 1 528 | 388 | 702 | 295 | 170 | 41 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 855 | 28 591 | 37 981 | 48 365 | 108 696 | 173 011 | 210 985 | 110 201 | 265 158 | 272 262 | 276 178 | 292 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 600 | 2 823 | 3 411 | 27 218 | 60 858 | 104 939 | 88 446 | 28 458 | 26 725 | 35 991 | 29 940 | 31 133 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 426 | 483 | 1 087 | 125 | 23 | 1 | 323 | 653 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 465 | 16 846 | 23 183 | 12 472 | 35 335 | 33 509 | 106 981 | 74 832 | 143 180 | 193 197 | 81 483 | 227 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 6 500 | 12 000 | 33 500 | 10 237 | 4 500 | 89 000 | 39 139 | 162 886 | 30 936 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 790 | 8 348 | 585 | 886 | 199 | 367 | 4 232 | 340 | 4 277 | 1 374 | 90 | 127 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 148 | 319 | 202 | 179 | 696 | 1 066 | 2 070 | 1 654 | 1 908 | 1 779 | 2 828 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 861 | 22 625 | 28 893 | 39 509 | 48 365 | 108 696 | 173 011 | 141 793 | 110 903 | 265 453 | 272 432 | 276 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 255 | 769 | 302 | 1 528 | 862 | 702 | 295 | 170 | 41 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 255 | 769 | 302 | 1 528 | 862 | 702 | 295 | 170 | 41 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 607 | 21 856 | 28 591 | 37 981 | 48 365 | 108 696 | 173 011 | 140 931 | 110 201 | 265 158 | 272 262 | 276 178 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 008 | 2 600 | 2 823 | 3 411 | 27 218 | 60 858 | 104 939 | 42 070 | 28 458 | 26 725 | 35 991 | 29 940 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 444 | 426 | 483 | 1 087 | 125 | 1 | 323 | 653 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 887 | 11 971 | 16 846 | 23 183 | 12 472 | 35 335 | 33 509 | 36 308 | 74 832 | 143 179 | 193 197 | 81 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 6 500 | 12 000 | 33 500 | 57 000 | 4 500 | 89 000 | 39 139 | 162 886 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 712 | 6 790 | 8 348 | 585 | 886 | 199 | 367 | 4 119 | 340 | 4 277 | 1 374 | 90 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 148 | 319 | 202 | 179 | 696 | 1 434 | 2 070 | 1 654 | 1 908 | 1 779 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 625 | 28 893 | 39 509 | 48 365 | 108 696 | 173 011 | 211 373 | 110 903 | 265 453 | 272 432 | 276 219 | 292 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 291 | 7 284 | 9 166 | 11 499 | 12 443 | 13 773 | 16 289 | 22 046 | 27 968 | 32 793 | 47 261 | 60 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 274 | 9 156 | 11 489 | 12 433 | 13 763 | 16 279 | 22 036 | 27 958 | 32 783 | 47 251 | 60 046 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 334 | 21 609 | 30 343 | 36 866 | 96 253 | 159 238 | 195 084 | 88 857 | 237 485 | 239 639 | 228 958 | 232 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 061 | 213 | 6 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 334 | 21 609 | 30 343 | 36 866 | 96 253 | 159 238 | 195 084 | 88 857 | 233 425 | 239 426 | 228 958 | 232 107 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 861 | 22 625 | 28 893 | 39 509 | 48 365 | 108 696 | 173 011 | 141 793 | 110 903 | 265 453 | 272 432 | 276 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 927 | 4 291 | 7 284 | 9 166 | 11 499 | 12 443 | 13 773 | 20 012 | 22 046 | 27 968 | 32 793 | 47 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 281 | 7 274 | 9 156 | 11 489 | 12 433 | 13 763 | 20 002 | 22 036 | 27 958 | 32 783 | 47 251 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 934 | 18 334 | 21 609 | 30 343 | 36 866 | 96 253 | 159 238 | 121 782 | 88 857 | 237 485 | 239 639 | 228 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 757 | 4 061 | 213 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 934 | 18 334 | 21 609 | 30 343 | 36 866 | 96 253 | 159 238 | 121 025 | 88 857 | 233 424 | 239 426 | 228 958 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 007 | 7 891 | 8 994 | 5 769 | 8 850 | 9 554 | 15 512 | 13 486 | 12 417 | 24 793 | 22 401 | 21 130 |
| Выручка за предыдущий год | 91 144 | 95 277 | 108 640 | 57 203 | 84 160 | 151 438 | 232 952 | 238 349 | 164 210 | 557 459 | 568 227 | 467 492 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 863 | 87 386 | 99 646 | 51 434 | 75 310 | 141 884 | 217 440 | 224 863 | 151 793 | 532 666 | 545 826 | 446 362 |
| Выручка за отчетный год | 95 277 | 108 640 | 57 203 | 84 160 | 151 438 | 232 952 | 337 544 | 164 210 | 557 459 | 568 227 | 467 492 | 482 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 994 | 5 769 | 8 850 | 9 554 | 15 512 | 16 478 | 12 417 | 24 793 | 22 401 | 21 130 | 22 437 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 023 | 2 051 | 2 383 | 1 821 | 3 302 | 5 473 | 1 729 | 10 853 | 3 498 | 5 034 | 8 906 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 971 | 3 701 | 6 338 | 7 650 | 12 210 | 11 005 | 10 688 | 13 940 | 18 903 | 16 096 | 13 531 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | 129 | 83 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 082 | 99 646 | 51 434 | 75 310 | 141 884 | 217 440 | 321 066 | 151 793 | 532 666 | 545 826 | 446 362 | 460 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 195 | 4 023 | 2 051 | 2 383 | 1 821 | 3 302 | 1 975 | 1 729 | 10 853 | 3 498 | 5 034 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 696 | 4 971 | 3 701 | 6 338 | 7 650 | 12 210 | 11 511 | 10 688 | 13 940 | 18 903 | 16 096 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 | 129 | 83 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 196 | 3 993 | 2 536 | 3 170 | 2 381 | 2 306 | 3 200 | 2 359 | 8 843 | 6 033 | 20 289 | 19 922 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 505 | 562 | 642 | 287 | 248 | 964 | 3 688 | 18 364 | 17 405 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 23 | 797 | 126 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 585 | 2 099 | 583 | 38 | 308 | 3 940 | 2 696 | 622 | 1 968 | 98 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 196 | 30 | 100 | 1 817 | 585 | 1 676 | 2 843 | 3 535 | 4 873 | 1 649 | 5 077 | 6 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 2 999 | 3 993 | 2 536 | 3 170 | 2 381 | 2 306 | 2 399 | 2 359 | 8 843 | 6 033 | 20 289 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 505 | 562 | 642 | 662 | 248 | 964 | 3 688 | 18 364 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 23 | 797 | 126 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 585 | 2 099 | 583 | 38 | 1 | 3 940 | 2 696 | 622 | 1 968 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 196 | 30 | 100 | 1 817 | 585 | 1 676 | 236 | 3 535 | 4 873 | 1 649 | 5 077 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 794 | 2 364 | 3 194 | 2 027 | 2 536 | 1 385 | 1 830 | 1 914 | 2 034 | 7 072 | 4 825 | 16 228 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 448 | 635 | 799 | 509 | 634 | 480 | 476 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 635 | 799 | 509 | 634 | 480 | 476 | 684 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 516 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 364 | 3 194 | 2 027 | 2 536 | 1 385 | 1 830 | 2 516 | 2 035 | 7 072 | 4 825 | 16 228 | 14 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 364 | 3 194 | 2 027 | 2 536 | 1 385 | 1 830 | 2 516 | 2 034 | 7 072 | 4 825 | 16 228 | 14 315 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 364 | 3 194 | 2 027 | 2 536 | 1 385 | 1 830 | 1 914 | 2 034 | 7 072 | 4 825 | 16 228 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 787 | 123 976 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 305 | 596 652 | 635 036 | 673 961 | 424 519 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 154 965 | 596 652 | 633 629 | 673 961 | 424 519 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 340 | 1 407 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 216 932 | 511 865 | 687 512 | 549 985 | 554 327 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 144 269 | 422 965 | 532 032 | 381 444 | 484 757 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 511 | 997 | 1 137 | 1 753 | 30 498 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 796 | 126 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 326 | 1 132 | 601 | 4 061 | 5 607 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 826 | 85 975 | 153 616 | 162 727 | 33 465 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 848 | 53 621 | 131 365 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 364 348 | 828 392 | 2 721 571 | 6 859 560 | 7 302 620 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 364 000 | 827 500 | 2 717 950 | 6 859 560 | 7 302 620 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 348 | 892 | 3 621 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 311 500 | 912 000 | 2 667 950 | 6 983 060 | 7 171 255 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 311 500 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 912 000 | 2 667 950 | 6 983 060 | 7 171 255 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 758 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 380 | 9 121 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 380 | 9 121 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 380 | 6 363 | 4 048 | 1 760 | 1 520 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 150 | 1 760 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 380 | 5 213 | 4 048 | 1 520 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 937 | 37 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 164,2 млн ₽ | 557,5 млн ₽ | 568,2 млн ₽ | 467,5 млн ₽ | 482,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Активы | 110,9 млн ₽ | 265,5 млн ₽ | 272,4 млн ₽ | 276,2 млн ₽ | 292,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,0 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +239,5 % | +1,9 % | -17,7 % | +3,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,12 | 1,14 | 1,21 | 1,26 | 2,77 ▼ | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,00 | 0,98 | 1,07 | 1,11 | 1,32 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,39 | 0,17 | 0,71 | 0,13 | 0,97 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,11 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,68 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 4,03 | 8,49 | 7,31 | 4,84 | 3,86 | 0,30 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 1,9 % | 0,6 % | 1,1 % | 1,8 % | 5,3 % ▼ | 8,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 1,3 % | 0,8 % | 3,5 % | 3,0 % | 1,9 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 2,7 % | 1,8 % | 5,9 % | 4,9 % | 1,8 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % | 25,3 % | 14,7 % | 34,3 % | 23,8 % | 4,2 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,48 | 2,10 | 2,09 | 1,69 | 1,65 | 1,42 ▲ | 1,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 166 дн. | 94 дн. | 124 дн. | 64 дн. | 172 дн. | 51 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 18 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 25 дн. | 78 дн. ▲ | 78 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 214 дн. | 160 дн. | 160 дн. | 187 дн. | 184 дн. | 39 дн. ▼ | 33 дн. |
| Финансовый цикл | 21 дн. | -48 дн. | -12 дн. | -99 дн. | 12 дн. | 102 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,70 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,31 | 1,37 | 1,47 | 2,39 | 2,75 | 5,98 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.12 (компаний: 351).