Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НОГИНЕЦ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НОГИНЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 486 | 56 625 | 30 988 | 64 442 | 169 452 | 230 570 | 195 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 039 | 95 296 | 94 781 | 130 977 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 034 | 10 680 | 9 572 | 45 712 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 84 610 | 85 203 | 85 203 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 6 | 61 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 486 | 56 625 | 30 988 | 53 403 | 74 156 | 135 789 | 64 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 331 | 12 749 | 11 893 | 17 859 | 23 745 | 72 842 | 416 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 118 | 880 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 626 | 40 196 | 17 158 | 30 730 | 24 780 | 23 491 | 26 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 995 | 28 991 | 30 851 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 529 | 3 657 | 1 937 | 3 757 | 3 533 | 5 156 | 4 381 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 1 057 | 1 103 | 1 191 | 1 214 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 296 | 38 486 | 56 625 | 30 989 | 64 443 | 169 452 | 230 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 040 | 95 296 | 94 781 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 034 | 10 680 | 9 572 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 84 610 | 85 203 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 5 | 6 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 296 | 38 486 | 56 625 | 30 989 | 53 403 | 74 156 | 135 789 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 724 | 5 331 | 12 749 | 11 893 | 17 859 | 23 745 | 72 842 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 118 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 903 | 32 626 | 40 196 | 17 158 | 30 730 | 24 780 | 23 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 995 | 28 991 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 669 | 529 | 3 657 | 1 937 | 3 757 | 3 533 | 5 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 1 057 | 1 103 | 1 191 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 486 | 56 625 | 30 988 | 64 442 | 169 452 | 230 570 | 195 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 316 | 907 | 1 708 | 3 136 | 4 724 | 7 599 | 11 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 897 | 1 698 | 3 126 | 4 714 | 7 589 | 11 112 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 770 | 98 644 | 83 678 | 57 816 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 770 | 98 644 | 82 706 | 55 900 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 301 | 406 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 672 | 1 510 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 170 | 55 718 | 29 280 | 56 536 | 66 084 | 139 293 | 126 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 866 | 1 516 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 170 | 55 718 | 29 280 | 56 536 | 65 984 | 138 427 | 125 220 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 296 | 38 486 | 56 625 | 30 989 | 64 443 | 169 452 | 230 570 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 316 | 907 | 1 705 | 3 136 | 4 724 | 7 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 306 | 897 | 1 695 | 3 126 | 4 714 | 7 589 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 770 | 98 644 | 83 678 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 770 | 98 644 | 82 706 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 301 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 672 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 195 | 38 170 | 55 718 | 29 283 | 56 537 | 66 084 | 139 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 866 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 195 | 38 170 | 55 718 | 29 283 | 56 537 | 65 984 | 138 427 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 371 986 | 2 022 | 1 380 | 2 387 | 5 515 | 7 170 | 25 544 |
| Выручка за предыдущий год | 186 037 | 320 696 | 434 328 | 406 828 | 395 885 | 373 974 | 313 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 185 949 | 318 674 | 432 948 | 404 441 | 390 370 | 366 804 | 288 203 |
| Выручка за отчетный год | 320 696 | 434 328 | 406 828 | 395 885 | 373 974 | 313 747 | 470 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 380 | 2 387 | 5 516 | 7 170 | 25 544 | 3 209 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 844 | 2 178 | 4 863 | 4 987 | 15 251 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 156 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 380 | 209 | 653 | 2 183 | 10 293 | 13 618 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 320 435 | 432 948 | 404 441 | 390 369 | 366 804 | 288 203 | 467 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 261 | 844 | 2 178 | 4 862 | 4 987 | 15 251 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 | 156 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 719 | 380 | 209 | 653 | 2 183 | 10 293 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 243 | 740 | 1 021 | 1 820 | 3 088 | 4 594 | 4 722 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 390 | 1 655 | 11 720 | 9 077 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 134 | 29 | 419 | 896 | 206 | 1 313 | 26 837 |
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 133 | 1 576 | 3 549 | 450 | 250 | 2 629 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 286 | 745 | 1 022 | 1 958 | 3 088 | 4 594 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 390 | 1 655 | 11 720 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 134 | 29 | 419 | 896 | 206 | 1 313 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 109 | 128 | 1 575 | 3 410 | 450 | 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 215 | 591 | 802 | 1 428 | 1 588 | 2 875 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 71 | 149 | 220 | 397 | 627 | 654 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 139 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 149 | 220 | 397 | 627 | 654 | 894 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 55 | |||||
| Прочее за отчетный год | 873 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 215 | 591 | 801 | 1 428 | 1 588 | 2 875 | 3 523 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 591 | 801 | 1 428 | 1 588 | 2 875 | 3 523 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 215 | 591 | 802 | 1 428 | 1 588 | 2 875 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 897 | 1 698 | 3 126 | 4 714 | 7 589 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 907 | 1 708 | 3 136 | 4 724 | 7 599 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 698 | 3 126 | 4 714 | 7 589 | 11 112 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 708 | 3 136 | 4 724 | 7 599 | 11 122 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 801 | 1 428 | 1 588 | 2 875 | 3 523 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 801 | 1 428 | 1 588 | 2 875 | 3 523 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 801 | 1 428 | 1 588 | 2 875 | 3 523 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 801 | 1 428 | 1 588 | 2 875 | 3 523 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 708 | 3 136 | 4 724 | 7 599 | 11 122 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 907 | 1 705 | 3 136 | 4 724 | 7 599 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 787 896 | 1 623 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 394 960 | 394 777 | 378 703 | 306 936 | 391 273 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 392 707 | 376 689 | 309 131 | 300 233 | 380 235 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 253 | 18 088 | 69 572 | 6 703 | 11 038 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 396 680 | 393 119 | 378 927 | 305 313 | 392 048 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 391 454 | 379 618 | 349 527 | 261 771 | 315 977 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 265 | 2 210 | 2 365 | 2 627 | 2 834 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 716 | 12 251 | 8 427 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 324 | 318 | 537 | 986 | 885 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 637 | 10 973 | 25 782 | 27 678 | 63 925 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 162 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 162 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 788 058 | 1 623 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 591 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 56,6 млн ₽ | 169,5 млн ₽ | 230,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,12 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,75 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,37 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,9 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 24 дн. | 92 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 66 дн. | 175 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.