Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИМ-РЕГИОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИМ-РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 148 | 8 836 | 8 043 | 10 003 | 7 458 | 6 975 | 4 114 | 4 711 | 6 993 | 14 211 | 23 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 653 | 198 | 325 | 213 | 1 562 | 1 174 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 653 | 198 | 325 | 213 | 1 562 | 1 174 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 495 | 8 836 | 8 043 | 10 003 | 7 458 | 6 975 | 3 916 | 4 386 | 6 780 | 12 649 | 22 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 001 | 8 785 | 7 995 | 9 992 | 7 448 | 6 959 | 3 880 | 4 226 | 6 633 | 9 882 | 19 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 417 | 51 | 48 | 11 | 10 | 16 | 36 | 160 | 147 | 2 767 | 3 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 858 | 10 148 | 8 836 | 8 043 | 10 003 | 7 454 | 4 653 | 4 114 | 4 711 | 6 993 | 14 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 297 | 5 653 | 265 | 198 | 325 | 213 | 1 562 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 297 | 5 653 | 265 | 198 | 325 | 213 | 1 562 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 561 | 4 495 | 8 836 | 8 043 | 10 003 | 7 454 | 4 388 | 3 916 | 4 386 | 6 780 | 12 649 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 77 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 141 | 1 001 | 8 785 | 7 995 | 9 992 | 7 444 | 4 374 | 3 880 | 4 226 | 6 633 | 9 882 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 383 | 3 417 | 51 | 48 | 11 | 10 | 14 | 36 | 160 | 147 | 2 767 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 148 | 8 836 | 8 043 | 10 003 | 7 458 | 6 975 | 4 114 | 4 711 | 6 993 | 14 211 | 23 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 415 | 382 | 701 | 13 | 199 | 1 921 | 9 927 | 21 528 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 405 | 372 | 691 | 3 | 189 | 1 911 | 9 917 | 21 518 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 482 | 8 421 | 7 661 | 9 302 | 7 726 | 7 303 | 4 101 | 4 512 | 5 072 | 4 284 | 1 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 482 | 8 421 | 7 661 | 9 302 | 7 726 | 7 303 | 4 101 | 4 512 | 5 072 | 4 284 | 1 822 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 858 | 10 148 | 8 836 | 8 043 | 10 003 | 7 454 | 4 653 | 4 114 | 4 711 | 6 993 | 14 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 415 | 382 | 701 | 276 | 13 | 199 | 1 921 | 9 927 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 405 | 372 | 691 | 266 | 3 | 189 | 1 911 | 9 917 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 309 | 11 482 | 8 421 | 7 661 | 9 302 | 7 725 | 4 377 | 4 101 | 4 512 | 5 072 | 4 284 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 309 | 11 482 | 8 421 | 7 661 | 9 302 | 7 725 | 4 377 | 4 101 | 4 512 | 5 072 | 4 284 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 171 | 338 | 883 | 234 | 326 | 2 474 | 10 951 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 620 | 7 653 | 4 699 | 2 600 | 5 768 | 8 400 | 9 580 | 15 098 | 46 945 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 217 | 7 980 | 3 528 | 23 | 2 262 | 925 | 4 885 | 8 166 | 9 254 | 12 624 | 35 994 |
| Выручка за отчетный год | 7 653 | 4 699 | 2 600 | 8 400 | 9 580 | 15 098 | 46 945 | 46 738 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 171 | 338 | 234 | 326 | 2 474 | 10 951 | 9 762 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 171 | 338 | 234 | 326 | 2 474 | 10 951 | 9 762 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 980 | 3 528 | 23 | 2 262 | 925 | 9 | 8 166 | 9 254 | 12 624 | 35 994 | 36 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 171 | 338 | 883 | 234 | 326 | 2 474 | 10 951 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 | 1 779 | 329 | 279 | 2 448 | 11 193 | 13 347 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 182 | 6 | 66 | 433 | 120 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 459 | 5 854 | 1 | 3 515 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 5 428 | 7 | 9 | 11 | 7 | 275 | 53 | 92 | 192 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 118 | 1 779 | 329 | 875 | 279 | 2 448 | 11 193 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 8 | 182 | 6 | 66 | 433 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 459 | 5 854 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 22 | 5 428 | 7 | 9 | 11 | 8 | 275 | 53 | 92 | 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 1 749 | 318 | 819 | 186 | 1 719 | 9 725 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 1 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 30 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 117 | 1 749 | 318 | 186 | 1 719 | 9 725 | 11 600 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 1 749 | 318 | 186 | 1 719 | 9 725 | 11 600 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 117 | 1 749 | 318 | 819 | 186 | 1 719 | 9 725 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 415 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 749 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 749 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 749 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 749 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 415 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 698 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 605 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 93 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 246 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 797 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 811 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 638 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 182 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 682 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 182 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -263 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,0 % | +57,6 % | +210,9 % | -0,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,97 | 1,34 | 2,95 | 12,17 | 2,07 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,97 | 1,34 | 2,95 | 12,17 | 1,72 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,65 | 1,71 | 1,41 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,04 | 0,27 | 0,70 | 0,92 | 0,60 ▲ |
| Финансовый рычаг | 315,46 | 22,67 | 2,64 | 0,43 | 0,08 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 3,4 % | 16,4 % | 23,3 % | 20,9 % | 5,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -3,1 % | 1,9 % | 11,4 % | 20,7 % | 24,8 % | 3,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,4 % | 3,9 % | 24,6 % | 68,4 % | 49,7 % | 3,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2 023,1 % | 93,5 % | 89,5 % | 98,0 % | 53,9 % | 12,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,04 | 2,03 | 2,16 | 3,30 | 2,00 | 1,75 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 169 дн. | 161 дн. | 160 дн. | 77 дн. | 149 дн. | 84 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1093).