Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "САНРЕМО", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "САНРЕМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 135 | 8 772 | 12 379 | 18 458 | 25 999 | 31 197 | 177 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 444 | 7 852 | 34 242 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 439 | 7 847 | 34 242 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 131 | 8 768 | 12 375 | 18 453 | 22 555 | 23 345 | 143 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 096 | 7 092 | 10 040 | 15 756 | 17 122 | 18 489 | 41 431 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 861 | 1 146 | 1 766 | 2 331 | 3 785 | 2 588 | 86 661 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 530 | 569 | 366 | 1 648 | 2 268 | 15 046 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 309 | 5 135 | 8 772 | 12 379 | 18 458 | 25 999 | 31 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 444 | 7 852 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 439 | 7 847 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 309 | 5 131 | 8 768 | 12 375 | 18 453 | 22 555 | 23 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 975 | 4 096 | 7 092 | 10 040 | 15 756 | 17 122 | 18 489 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 624 | 861 | 1 146 | 1 766 | 2 331 | 3 785 | 2 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 694 | 174 | 530 | 569 | 366 | 1 648 | 2 268 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 135 | 8 772 | 12 379 | 18 458 | 25 999 | 31 197 | 177 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 463 | 704 | 3 474 | 5 242 | 5 300 | 5 526 | 5 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 453 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 11 380 | 13 300 | 147 850 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | 11 380 | 13 300 | 147 850 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 672 | 8 068 | 8 905 | 12 416 | 9 319 | 12 371 | 23 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 2 155 | 3 100 | 5 604 | 6 516 | 1 249 | 19 323 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 354 | 5 855 | 5 718 | 6 730 | 2 685 | 10 981 | 4 218 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 | 87 | 82 | 118 | 141 | 166 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 309 | 5 135 | 8 772 | 12 379 | 18 458 | 25 999 | 31 197 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 | 463 | 704 | 3 474 | 5 242 | 5 300 | 5 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 240 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 11 380 | 13 300 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | 11 380 | 13 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 059 | 4 672 | 8 068 | 8 905 | 12 416 | 9 319 | 12 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 260 | 300 | 2 155 | 3 100 | 5 604 | 6 516 | 1 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 799 | 4 354 | 5 855 | 5 718 | 6 730 | 2 685 | 10 981 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 58 | 87 | 82 | 118 | 141 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 838 | 336 | 354 | 374 | 583 | 1 543 | 1 592 |
| Выручка за предыдущий год | 31 039 | 34 153 | 39 372 | 53 209 | 45 055 | 90 360 | 79 106 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 201 | 33 817 | 39 018 | 52 835 | 44 472 | 88 817 | 77 514 |
| Выручка за отчетный год | 34 153 | 39 372 | 53 209 | 45 055 | 90 360 | 79 106 | 94 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 507 | 354 | 374 | 583 | 231 | 1 592 | 4 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 336 | 354 | 374 | 583 | 231 | 1 592 | 4 137 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 171 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 646 | 39 018 | 52 835 | 44 472 | 90 129 | 77 514 | 89 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 326 | 336 | 354 | 374 | 583 | 1 543 | 1 592 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 512 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 | 302 | 337 | 470 | 87 | 344 | 370 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 1 092 | 4 356 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 15 | 38 | 568 | 30 526 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 52 | 52 | 109 | 182 | 724 | 29 937 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 300 | 275 | 302 | 337 | 470 | 87 | 344 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 1 312 | 1 092 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 15 | 38 | 568 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 63 | 52 | 52 | 109 | 182 | 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | 212 | 241 | 270 | 368 | 58 | 275 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 63 | 61 | 67 | 102 | 29 | 69 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 61 | 67 | 102 | 29 | 69 | 74 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 212 | 241 | 270 | 368 | 58 | 275 | 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 241 | 270 | 368 | 58 | 275 | 296 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 241 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 177,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 704 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,39 | 1,49 | 2,42 | 1,89 | 6,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,26 | 0,22 | 0,58 | 0,39 | 4,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,18 | 0,18 | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,28 | 0,28 | 0,20 | 0,18 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 11,46 | 2,56 | 2,52 | 3,91 | 4,65 | 29,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 2,2 % | 2,0 % | 0,2 % | 0,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,2 % | 7,8 % | 7,0 % | 1,1 % | 5,0 % | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 69 дн. | 129 дн. | 69 дн. | 87 дн. | 168 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.