Финансы ООО "БЕСТСЕЛЛЕР ГРУПП", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСТСЕЛЛЕР ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 577 | 58 700 | 114 305 | 71 173 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 714 | 20 506 | 35 280 | 33 377 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 714 | 20 506 | 35 280 | 33 377 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 863 | 38 194 | 79 025 | 37 796 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 4 613 | 5 261 | 13 847 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 117 | 3 619 | 2 520 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 820 | 30 267 | 53 802 | 34 768 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 854 | 350 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 430 | 797 | 826 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 752 | 1 077 | 157 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 219 | 38 577 | 58 700 | 114 305 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 908 | 21 714 | 20 506 | 35 280 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 908 | 21 714 | 20 506 | 35 280 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 311 | 16 863 | 38 194 | 79 025 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 6 404 | 4 613 | 5 261 | 13 847 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 806 | 1 117 | 3 619 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 581 | 8 356 | 30 267 | 53 802 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 608 | 5 854 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 326 | 430 | 797 | 826 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 050 | 752 | 1 077 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 577 | 58 700 | 114 305 | 71 173 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 442 | 3 198 | 5 013 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 188 | 5 003 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 616 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 616 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 135 | 55 502 | 109 292 | 5 851 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 600 | 45 471 | 91 824 | 2 635 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 389 | 10 031 | 17 468 | 3 216 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 146 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 219 | 38 577 | 58 700 | 114 305 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 194 | 2 442 | 3 198 | 5 013 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 432 | 3 188 | 5 003 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 025 | 36 135 | 55 502 | 48 292 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 150 | 15 600 | 45 471 | 30 824 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 870 | 1 389 | 10 031 | 17 468 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 19 146 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 751 | 8 405 | 13 260 | 24 960 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 117 | 94 292 | 89 340 | 213 040 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 634 | 85 887 | 76 080 | 188 080 | ||
| Выручка за отчетный год | 94 292 | 89 340 | 213 040 | 131 995 | 874 | 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 260 | 24 960 | 7 716 | 562 | 439 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 648 | 8 041 | 562 | 439 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 612 | 16 919 | 11 139 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 808 | 76 080 | 188 080 | 124 279 | 312 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 484 | 5 648 | 8 041 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 921 | 7 612 | 16 919 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 806 | 992 | 1 968 | 287 | 439 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 328 | 221 | 2 265 | 1 624 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 478 | 4 877 | 8 338 | 7 438 | 287 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 259 | 1 334 | 992 | 1 968 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 328 | 221 | 2 265 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 259 | 1 478 | 4 877 | 8 338 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 184 | 1 248 | 756 | 1 815 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 86 | 236 | 124 | ||
| Прочее за предыдущий год | 29 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 236 | 124 | 43 | 57 | 88 |
| Прочее за отчетный год | 29 | 8 027 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 248 | 756 | 1 815 | 230 | 351 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 248 | 756 | 1 815 | 230 | 351 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 248 | 756 | 1 815 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 94,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 38,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 14,80 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.