Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСЧЕТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "СТРОЙТЕХНИКА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСЧЕТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "СТРОЙТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 986 | 3 694 | 5 067 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 986 | 3 694 | 5 067 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 956 | 3 437 | 5 032 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 257 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 986 | 3 500 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 986 | 3 500 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 956 | 3 243 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 257 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 986 | 3 694 | 5 067 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 674 | 2 862 | 4 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 664 | 4 214 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 312 | 832 | 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 289 | 832 | 843 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 986 | 3 500 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 674 | 3 122 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 112 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 312 | 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 23 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 289 | 378 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 705 | 3 757 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 920 | 3 757 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 215 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 920 | 3 757 | 5 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 920 | 1 481 | 5 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 705 | 1 481 | 1 305 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 215 | 4 127 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 276 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 705 | 1 481 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 276 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 684 | 1 448 | 1 260 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 33 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 684 | 1 448 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 684 | 1 448 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 684 | 1 187 | 1 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 684 | 1 187 | 1 102 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 448 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 112 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 122 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 664 | 4 214 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 674 | 4 224 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 684 | 1 102 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 684 | 1 102 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 684 | 1 102 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 684 | 1 102 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 674 | 4 224 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 122 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 760 | 3 765 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 760 | 3 729 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 743 | 3 987 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 508 | 1 004 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 | 2 275 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 201 | 708 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 | 26 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 13 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 | 13 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.