Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ СТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 523 | 69 104 | 33 352 | 34 051 | 48 645 | 27 602 | 34 076 | 22 817 | 16 036 | 8 362 | 5 141 | 21 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 563 | 2 423 | 3 580 | 3 522 | 2 697 | 394 | 926 | 16 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 563 | 2 423 | 3 580 | 3 522 | 2 697 | 394 | 926 | 9 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 960 | 66 681 | 29 772 | 30 529 | 45 948 | 27 208 | 33 150 | 22 801 | 16 036 | 8 362 | 5 141 | 21 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 459 | 8 342 | 17 519 | 17 918 | 28 793 | 16 529 | 23 369 | 19 378 | 15 496 | 8 344 | 5 140 | 21 198 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 282 | 1 554 | 409 | 489 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 876 | 19 871 | 4 862 | 9 625 | 12 562 | 8 486 | 9 122 | 757 | 539 | 17 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 909 | 707 | 200 | 577 | 2 138 | 509 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 625 | 31 048 | 5 775 | 290 | 3 254 | 1 334 | 82 | 527 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 138 | 62 | 378 | 143 | 659 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 204 | 46 523 | 69 104 | 33 352 | 34 051 | 48 645 | 27 602 | 30 858 | 22 817 | 16 036 | 8 362 | 5 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 563 | 2 423 | 3 580 | 3 522 | 2 697 | 394 | 44 | 17 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 563 | 2 423 | 3 580 | 3 522 | 2 697 | 394 | 17 | 9 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 8 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 204 | 45 960 | 66 681 | 29 772 | 30 529 | 45 948 | 27 208 | 30 814 | 22 800 | 16 036 | 8 362 | 5 141 |
| Запасы на конец предыдущего года | 165 | 5 459 | 8 342 | 17 519 | 17 918 | 28 793 | 16 529 | 21 408 | 19 378 | 15 496 | 8 344 | 5 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 606 | 1 282 | 1 554 | 409 | 489 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 17 912 | 19 871 | 4 862 | 9 625 | 12 562 | 8 486 | 3 085 | 757 | 539 | 17 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 909 | 707 | 200 | 184 | 2 138 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 21 625 | 31 048 | 5 775 | 290 | 3 254 | 1 334 | 6 136 | 527 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 358 | 6 138 | 62 | 378 | 143 | 659 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 523 | 69 104 | 33 352 | 34 051 | 48 645 | 27 602 | 34 076 | 22 817 | 16 036 | 8 362 | 5 141 | 21 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 408 | 3 080 | 4 561 | 1 281 | 1 712 | 138 | 123 | 291 | 295 | 293 | 293 | 2 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 070 | 4 546 | 1 266 | 1 697 | 123 | 108 | 276 | 280 | 278 | 278 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 5 564 | 3 318 | 1 185 | 6 228 | 818 | 13 038 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 5 564 | 3 318 | 1 185 | 6 228 | 818 | 13 038 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 115 | 66 024 | 23 791 | 27 206 | 43 615 | 26 279 | 27 725 | 21 708 | 15 741 | 8 069 | 4 848 | 5 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 706 | 6 677 | 1 690 | 6 211 | 4 123 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 115 | 66 024 | 23 791 | 27 206 | 40 909 | 19 602 | 26 035 | 15 496 | 11 618 | 8 069 | 4 848 | 5 688 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 204 | 46 523 | 69 104 | 33 352 | 34 051 | 48 645 | 27 602 | 30 858 | 22 817 | 16 036 | 8 362 | 5 141 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 | 408 | 3 080 | 4 561 | 1 281 | 1 712 | 138 | 249 | 291 | 295 | 293 | 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 398 | 3 070 | 4 546 | 1 266 | 1 697 | 123 | 234 | 276 | 280 | 278 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 5 564 | 3 318 | 1 185 | 5 077 | 818 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 564 | 3 318 | 1 185 | 5 077 | 818 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 46 115 | 66 024 | 23 791 | 27 206 | 43 615 | 26 279 | 25 532 | 21 708 | 15 741 | 8 069 | 4 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 706 | 6 677 | 5 010 | 6 211 | 4 123 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 46 115 | 66 024 | 23 791 | 27 206 | 40 909 | 19 602 | 20 522 | 15 497 | 11 618 | 8 069 | 4 848 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 877 | 442 | 3 652 | 10 424 | 8 197 | 6 831 | 600 | 2 674 | 3 271 | 676 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 035 | 156 451 | 297 515 | 132 345 | 30 955 | 56 534 | 110 013 | 12 358 | 14 097 | 1 079 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 842 | 156 009 | 293 863 | 121 921 | 22 758 | 49 703 | 109 413 | 9 684 | 10 826 | 403 | ||
| Выручка за отчетный год | 156 451 | 297 515 | 132 345 | 30 955 | 56 534 | 110 013 | 63 479 | 14 097 | 1 079 | 15 735 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 652 | 10 424 | 8 197 | 6 831 | 600 | 6 637 | 3 271 | 676 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 652 | 2 622 | 1 130 | 1 319 | 356 | 1 638 | 874 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 802 | 7 067 | 5 512 | 244 | 4 999 | 2 397 | 696 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 009 | 293 863 | 121 921 | 22 758 | 49 703 | 109 413 | 56 842 | 10 826 | 403 | 12 336 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 442 | 3 652 | 2 622 | 1 130 | 1 319 | 356 | 445 | 874 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 802 | 7 067 | 5 512 | 244 | 2 229 | 2 397 | 696 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 3 423 | 2 174 | 277 | 539 | 154 | 135 | 55 | 5 | 242 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 189 | 845 | 698 | 202 | 891 | 677 | 21 | 182 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 240 | 64 | 6 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 229 | 320 | 248 | 82 | 612 | 142 | 18 | 2 | 54 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 334 | 3 423 | 2 174 | 277 | 539 | 154 | 55 | 5 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 189 | 845 | 698 | 202 | 687 | 677 | 21 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 240 | 288 | 64 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 108 | 229 | 320 | 248 | 82 | 511 | 142 | 18 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 301 | 2 738 | 1 739 | 222 | 431 | 123 | 42 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 685 | 435 | 55 | 108 | 31 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 685 | 435 | 55 | 108 | 31 | 27 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 301 | 2 738 | 1 739 | 222 | 431 | 123 | 108 | 42 | 4 | 2 694 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | 2 738 | 1 739 | 222 | 431 | 123 | 108 | 42 | 4 | 2 694 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 301 | 2 738 | 1 739 | 222 | 431 | 123 | 42 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,5 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 15,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 108 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 34,1 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 123 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -77,8 % | -92,3 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,05 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 3,82 | 1,30 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,16 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,98 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,63 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,14 | 0,29 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 276,04 | 77,41 | 53,36 | 27,54 | 16,55 | 6,27 | 1,13 ▼ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 6,2 % | -1,9 % | — | — | 21,6 % | 3,8 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,3 % | 0,4 % | — | — | 17,1 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 12,4 % | 0,6 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,8 % | 14,4 % | 1,4 % | -0,7 % | 0,0 % | 90,2 % | 7,1 % ▲ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,86 | 0,62 | 0,07 | 0,00 | — | 0,72 | 0,79 ▼ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | 20 дн. | 182 дн. | — | — | — | 138 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 653 дн. | 14 035 дн. | — | — | 627 дн. | 49 дн. ▼ | 75 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).