Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖТОРГТЕХНИКА-СЕРВИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖТОРГТЕХНИКА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 973 | 3 073 | 6 203 | 11 673 | 19 554 | 20 750 | 20 223 | 19 664 | 19 956 | 19 956 | 19 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 065 | 1 162 | 676 | 336 | 143 | 13 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 065 | 1 162 | 676 | 336 | 143 | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 908 | 1 911 | 5 527 | 11 337 | 19 411 | 20 737 | 20 223 | 19 664 | 19 956 | 19 956 | 19 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 353 | 655 | 992 | 3 340 | 2 322 | 2 106 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 1 157 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 486 | 613 | 749 | 5 890 | 14 021 | 18 458 | 19 049 | 18 490 | 18 782 | 18 782 | 18 782 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 643 | 3 786 | 2 107 | 3 068 | 173 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 669 | 2 973 | 3 073 | 6 203 | 11 673 | 19 554 | 20 259 | 20 223 | 19 664 | 19 956 | 19 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 660 | 1 065 | 1 162 | 676 | 336 | 143 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 660 | 1 065 | 1 162 | 676 | 336 | 143 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 009 | 1 908 | 1 911 | 5 527 | 11 337 | 19 411 | 20 259 | 20 223 | 19 664 | 19 956 | 19 956 |
| Запасы на конец предыдущего года | 452 | 1 353 | 655 | 992 | 3 340 | 2 322 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 1 174 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 379 | 486 | 613 | 749 | 5 890 | 14 021 | 19 049 | 18 490 | 18 782 | 18 782 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 049 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 69 | 643 | 3 786 | 2 107 | 3 068 | 36 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 973 | 3 073 | 6 203 | 11 673 | 19 554 | 20 750 | 20 223 | 19 664 | 19 956 | 19 956 | 19 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 787 | 2 811 | 5 368 | 8 822 | 12 579 | 16 570 | 19 664 | 19 664 | 19 664 | 19 664 | 19 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 811 | 5 368 | 8 822 | 12 579 | 16 570 | 19 654 | 19 654 | 19 654 | 19 654 | 19 637 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 197 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 197 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 | 262 | 835 | 2 851 | 6 975 | 3 983 | 559 | 292 | 292 | 292 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 597 | 2 826 | 70 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 186 | 262 | 835 | 2 254 | 4 149 | 3 913 | 559 | 292 | 292 | 292 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 669 | 2 973 | 3 073 | 6 203 | 11 673 | 19 554 | 20 259 | 20 223 | 19 664 | 19 956 | 19 956 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 349 | 2 787 | 2 811 | 5 368 | 8 822 | 12 579 | 19 698 | 19 664 | 19 664 | 19 664 | 19 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 787 | 2 811 | 5 368 | 8 822 | 12 569 | 19 688 | 19 654 | 19 654 | 19 654 | 19 654 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 | 186 | 262 | 835 | 2 851 | 6 975 | 561 | 559 | 292 | 292 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 597 | 2 826 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 320 | 186 | 262 | 835 | 2 254 | 4 149 | 561 | 559 | 292 | 292 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 730 | 6 344 | 7 571 | 11 443 | 17 349 | 12 876 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 9 992 | 6 344 | 7 571 | 38 206 | 45 251 | 61 507 | 1 017 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 262 | 26 763 | 27 902 | 48 631 | 1 167 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 6 344 | 7 571 | 38 206 | 45 251 | 61 507 | 52 622 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 7 571 | 11 443 | 17 349 | 12 876 | 13 889 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 184 | 100 | 3 008 | 4 064 | 4 420 | 4 675 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 | 8 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 471 | 8 435 | 13 285 | 8 456 | 9 214 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 160 | 26 763 | 27 902 | 48 631 | 38 733 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 730 | 184 | 100 | 3 008 | 4 064 | 4 420 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 160 | 7 471 | 8 435 | 13 285 | 8 456 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 184 | 100 | 3 008 | 4 064 | 4 420 | 4 675 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 9 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 730 | 184 | 100 | 3 008 | 4 064 | 4 420 | 25 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 210 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 1 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 630 | 121 | 24 | 2 557 | 3 454 | 3 757 | 13 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 63 | 76 | 451 | 610 | 663 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 76 | 451 | 610 | 663 | 674 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | 24 | 2 557 | 3 454 | 3 757 | 4 001 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 24 | 2 557 | 3 454 | 3 757 | 4 001 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 121 | 24 | 2 557 | 3 454 | 3 757 | 13 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 787 | 2 811 | 5 368 | 8 822 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 787 | 2 811 | 5 368 | 8 822 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 811 | 5 368 | 8 822 | 12 579 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 811 | 5 368 | 8 822 | 12 579 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 2 557 | 3 454 | 3 757 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | 2 557 | 3 454 | 3 757 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 2 557 | 3 454 | 3 757 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 | 2 557 | 3 454 | 3 757 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 811 | 5 368 | 8 822 | 12 579 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 787 | 2 811 | 5 368 | 8 822 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 574 | 3 143 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 883 | 39 143 | 45 032 | 61 507 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 883 | 39 058 | 44 928 | 61 485 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 | 104 | 22 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 309 | 36 000 | 47 471 | 63 252 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 241 | 33 408 | 44 062 | 59 942 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 922 | 1 902 | 2 105 | 2 149 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 146 | 690 | 1 304 | 1 161 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 760 | 2 706 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 694 | 8 691 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 694 | 8 691 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 934 | 5 985 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 934 | 5 985 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 574 | 3 143 | 961 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | -34 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | -17 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,8 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,21 | 36,18 | — | 68,34 | 68,34 | 68,28 | 1,77 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,68 | 34,08 | — | 64,32 | 64,32 | 64,32 | 1,11 ▲ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,97 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,43 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,88 ▲ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | 8,9 % | — | — | — | — | — | 3,2 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 7,6 % | — | — | — | — | — | 1,7 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,3 % | -0,2 % | 0,0 % | — | — | -0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % | -0,2 % | 0,0 % | — | — | -0,1 % | 8,8 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,54 | 0,00 | — | — | — | — | 1,52 | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 128 дн. | — | — | — | — | — | 61 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | — | — | — | — | — | 54 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 68,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).