Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЭК № 22", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЭК № 22"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 387 | 27 779 | 40 615 | 53 933 | 41 767 | 35 656 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 387 | 27 779 | 40 615 | 53 933 | 41 767 | 35 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 12 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 297 | 8 751 | 20 559 | 34 124 | 25 632 | 23 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 | 1 884 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 627 | 138 | 291 | 396 | 2 835 | 252 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 463 | 18 890 | 19 700 | 19 341 | 13 300 | 9 993 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 866 | 31 387 | 27 779 | 40 615 | 53 933 | 41 767 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 866 | 31 387 | 27 779 | 40 615 | 53 933 | 41 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 203 | 18 297 | 8 751 | 20 559 | 34 124 | 25 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 255 | 1 627 | 138 | 291 | 396 | 2 835 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 408 | 11 463 | 18 890 | 19 700 | 19 341 | 13 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 387 | 27 779 | 40 615 | 53 933 | 41 767 | 35 656 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 199 | 37 542 | 50 441 | 63 938 | 51 777 | 46 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 199 | 37 522 | 50 422 | 63 089 | 51 070 | 46 252 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 20 | 12 | 842 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 700 | 709 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 866 | 31 387 | 27 779 | 40 615 | 53 933 | 41 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 480 | 41 199 | 37 542 | 50 441 | 63 938 | 51 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 480 | 41 199 | 37 522 | 50 422 | 63 089 | 51 070 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 20 | 12 | 842 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 700 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 008 | 7 700 | 63 144 | 63 906 | 81 524 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 692 | 126 119 | 110 987 | 63 144 | 63 906 | 81 524 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 684 | 132 078 | 103 287 | |||
| Выручка за отчетный год | 126 119 | 110 987 | 63 144 | 63 906 | 81 524 | 70 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 700 | 63 144 | 63 906 | 81 524 | 70 364 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 457 | 1 009 | 1 300 | 1 428 | 3 603 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 243 | 62 135 | 62 606 | 80 096 | 66 761 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 078 | 103 287 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 008 | 1 457 | 1 009 | 1 300 | 1 428 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 243 | 62 135 | 62 606 | 80 096 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 252 | 7 151 | 148 | 51 | 3 443 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 491 | 8 559 | 1 220 | 1 516 | 1 429 | 8 349 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 008 | 49 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 252 | 7 151 | 148 | 51 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 491 | 8 559 | 1 220 | 1 516 | 1 429 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 302 | 14 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 4 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 | 13 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 198 | 63 | 179 | 6 | 1 308 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 198 | 63 | 179 | 6 | 1 308 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 198 | 63 | 179 | 6 | 1 308 | |
| Убыток (ИТОГО) | 6 198 | 63 | 179 | 6 | 1 308 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 372 | 153 | 105 | 2 439 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 555 | 15 545 | 3 988 | 38 705 | 78 941 | 70 735 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 421 | 15 545 | 3 988 | 38 705 | 78 941 | 70 114 |
| Прочие поступления за отчетный год | 134 | 621 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 183 | 17 034 | 3 835 | 38 600 | 76 502 | 73 300 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 871 | 13 772 | 2 522 | 33 527 | 57 584 | 60 667 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 349 | 1 638 | 69 | 320 | 733 | 771 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | 8 | 13 | 6 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 928 | 1 624 | 1 236 | 4 740 | 18 179 | 11 862 |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 13 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 372 | 153 | 105 | 2 439 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -179 тыс. ₽ |
| Активы | 53,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.