Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКИЙ КУПЕЦ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКИЙ КУПЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 153 | 132 366 | 153 201 | 162 781 | 141 582 | 133 364 | 149 828 | 117 875 | 105 943 | 101 866 | 154 745 | 225 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 21 | 18 | 16 | 1 909 | 6 312 | 4 806 | 2 215 | 1 994 | 1 775 | 10 309 | 16 223 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | 8 | 1 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 896 | 6 301 | 4 798 | 2 214 | 1 994 | 1 775 | 10 309 | 16 023 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 200 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 130 | 132 345 | 153 183 | 162 765 | 139 673 | 127 052 | 145 022 | 115 660 | 103 949 | 100 091 | 144 436 | 209 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 599 | 44 201 | 37 406 | 55 648 | 59 566 | 61 795 | 80 233 | 86 974 | 72 838 | 76 270 | 85 290 | 89 703 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 267 | 2 | 675 | 514 | 285 | 714 | 355 | 2 946 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 371 | 87 710 | 112 663 | 101 972 | 79 051 | 61 111 | 62 836 | 25 154 | 13 799 | 18 351 | 55 961 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 | 14 500 | 3 500 | 113 847 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 243 | 2 971 | 4 545 | 885 | 3 360 | 1 336 | 3 211 | 2 048 | 1 424 | 122 | 6 164 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 191 | 143 | 318 | 169 | 111 | 103 | 36 | 50 | 191 | 117 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 864 | 117 153 | 132 366 | 153 201 | 162 781 | 141 582 | 133 364 | 132 185 | 117 875 | 105 943 | 101 866 | 154 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 21 | 18 | 16 | 1 909 | 6 312 | 2 436 | 2 215 | 1 994 | 1 775 | 10 309 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | 3 | 1 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 896 | 6 301 | 2 433 | 2 214 | 1 994 | 1 775 | 10 309 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 864 | 117 130 | 132 345 | 153 183 | 162 765 | 139 673 | 127 052 | 129 749 | 115 660 | 103 949 | 100 091 | 144 436 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 278 | 45 599 | 44 201 | 37 406 | 55 648 | 59 566 | 61 795 | 85 172 | 86 974 | 72 838 | 76 270 | 85 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 267 | 2 | 675 | 517 | 285 | 714 | 355 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 355 | 71 241 | 87 710 | 112 663 | 101 972 | 79 051 | 61 111 | 42 919 | 25 154 | 13 799 | 18 351 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 | 14 500 | 3 500 | 59 024 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | 160 | 243 | 2 971 | 4 545 | 885 | 3 360 | 1 060 | 3 211 | 2 048 | 1 424 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 130 | 191 | 143 | 318 | 169 | 111 | 81 | 36 | 50 | 191 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 153 | 132 366 | 153 201 | 162 781 | 141 582 | 133 364 | 149 828 | 117 875 | 105 943 | 101 866 | 154 745 | 225 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 409 | 675 | 3 060 | 6 865 | 8 071 | 8 577 | 9 039 | 8 786 | 10 398 | 13 696 | 18 086 | 29 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 665 | 3 050 | 6 855 | 8 061 | 8 567 | 9 029 | 8 776 | 10 388 | 13 686 | 18 076 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 322 | 3 301 | 3 301 | 2 001 | 701 | 701 | 85 209 | 91 745 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 322 | 3 301 | 3 301 | 2 001 | 701 | 701 | 85 209 | 91 745 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 744 | 131 691 | 150 141 | 155 916 | 108 189 | 121 486 | 137 488 | 107 088 | 94 844 | 87 469 | 51 450 | 104 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 854 | 17 252 | 33 499 | 28 127 | 25 400 | 27 500 | 12 110 | 8 975 | 7 069 | 11 197 | 63 157 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 890 | 114 439 | 116 642 | 127 789 | 108 189 | 96 086 | 109 988 | 94 978 | 85 869 | 80 400 | 40 253 | 41 604 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 864 | 117 153 | 132 366 | 153 201 | 162 781 | 141 582 | 133 364 | 132 185 | 117 875 | 105 943 | 101 866 | 154 745 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 357 | 409 | 675 | 3 060 | 6 865 | 8 071 | 8 577 | 7 532 | 8 786 | 10 398 | 13 696 | 18 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 399 | 665 | 3 050 | 6 855 | 8 061 | 8 567 | 7 522 | 8 776 | 10 388 | 13 686 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 322 | 3 301 | 2 001 | 2 001 | 701 | 701 | 85 209 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 322 | 3 301 | 2 001 | 2 001 | 701 | 701 | 85 209 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 507 | 116 744 | 131 691 | 150 141 | 155 916 | 108 189 | 121 486 | 122 652 | 107 088 | 94 844 | 87 469 | 51 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 009 | 11 854 | 17 252 | 33 499 | 28 127 | 25 400 | 23 587 | 12 110 | 8 975 | 7 069 | 11 197 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 498 | 104 890 | 114 439 | 116 642 | 127 789 | 108 189 | 96 086 | 99 065 | 94 978 | 85 869 | 80 400 | 40 253 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 756 549 | 27 094 | 22 400 | 28 359 | 33 480 | 34 253 | 22 855 | 16 165 | 12 824 | 12 436 | 13 578 | 741 828 |
| Выручка за предыдущий год | 376 152 | 407 064 | 395 018 | 464 997 | 414 711 | 359 504 | 206 375 | 273 056 | 381 726 | 449 286 | 379 136 | 373 305 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 380 397 | 379 970 | 372 618 | 436 638 | 381 231 | 325 251 | 183 520 | 256 891 | 368 902 | 436 850 | 365 558 | 368 523 |
| Выручка за отчетный год | 407 064 | 395 018 | 464 997 | 414 711 | 359 504 | 206 375 | 260 813 | 381 726 | 449 286 | 379 136 | 373 305 | 444 416 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 400 | 28 359 | 33 480 | 34 253 | 22 855 | 18 286 | 12 824 | 12 436 | 13 578 | 14 765 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 678 | 7 975 | 8 611 | 7 692 | 5 484 | 3 902 | 3 567 | 4 248 | 4 782 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 580 | 24 681 | 25 505 | 25 642 | 15 163 | 12 802 | 8 922 | 8 869 | 9 330 | 9 983 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 407 900 | 372 618 | 436 638 | 381 231 | 325 251 | 183 520 | 242 527 | 368 902 | 436 850 | 365 558 | 358 540 | 435 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 678 | 7 975 | 8 611 | 7 692 | 3 040 | 3 902 | 3 567 | 4 248 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 930 | 22 580 | 24 681 | 25 505 | 25 642 | 15 163 | 13 125 | 8 922 | 8 869 | 9 330 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 324 | 637 | 2 433 | 5 258 | 1 526 | 730 | 762 | 1 883 | 2 016 | 4 168 | 5 488 | 7 635 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 289 | 371 | 94 | 1 048 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 492 | 1 624 | 2 015 | 2 877 | 3 690 | 4 110 | 3 498 | 1 345 | 1 715 | 725 | 24 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 122 | 5 192 | 5 770 | 4 078 | 869 | 235 | 426 | 1 | 755 | 107 | 7 182 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 710 | 2 751 | 5 000 | 4 207 | 4 264 | 3 087 | 1 650 | 675 | 207 | 204 | 425 | 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 335 | 84 | 637 | 2 433 | 5 258 | 1 526 | 730 | 830 | 1 883 | 2 016 | 4 168 | 1 604 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 289 | 371 | 94 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 566 | 1 492 | 1 624 | 2 015 | 2 877 | 3 690 | 4 110 | 1 553 | 1 345 | 1 715 | 725 | 24 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 494 | 9 122 | 5 192 | 5 770 | 4 078 | 869 | 235 | 576 | 1 | 755 | 1 155 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 275 | 6 710 | 2 751 | 5 000 | 4 207 | 4 264 | 3 087 | 1 233 | 675 | 207 | 204 | 425 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | 37 | 266 | 1 979 | 4 177 | 1 206 | 506 | 611 | 1 254 | 1 612 | 3 298 | 4 390 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 41 | 202 | 420 | 1 071 | 305 | 146 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 169 | 34 | 10 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 202 | 420 | 1 071 | 305 | 146 | 152 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 169 | 34 | 10 | 15 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 266 | 1 979 | 4 177 | 1 206 | 506 | 462 | 1 254 | 1 612 | 3 298 | 4 390 | 11 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 266 | 1 979 | 4 177 | 1 206 | 506 | 462 | 1 254 | 1 612 | 3 298 | 4 390 | 11 345 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 266 | 1 979 | 4 177 | 1 206 | 506 | 611 | 1 254 | 1 612 | 3 298 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 260,8 млн ₽ | 381,7 млн ₽ | 449,3 млн ₽ | 379,1 млн ₽ | 373,3 млн ₽ | 444,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 462 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Активы | 149,8 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | 105,9 млн ₽ | 101,9 млн ₽ | 154,7 млн ₽ | 225,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,4 % | +17,7 % | -15,6 % | -1,5 % | +19,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,08 | 1,10 | 1,14 | 2,81 | 2,00 | 1,77 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,26 | 0,32 | 0,27 | 1,09 | 1,15 | 1,11 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,17 | 0,06 | 0,00 | 1,15 | 0,79 ▲ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 15,58 | 12,42 | 9,19 | 6,44 | 7,56 | 6,68 | 0,88 ▼ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 1,0 % | 0,8 % | 1,1 % | 1,3 % | 1,9 % | 3,2 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,9 % | 1,2 % | 2,6 % | 1,7 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,1 % | 1,5 % | 3,2 % | 2,8 % | 5,0 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | 14,3 % | 15,5 % | 24,1 % | 24,3 % | 38,5 % | 8,8 % ▲ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,74 | 3,24 | 4,24 | 3,72 | 2,41 | 1,97 | 1,51 ▲ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. | 24 дн. | 11 дн. | 18 дн. | 55 дн. | — | 61 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 86 дн. | 61 дн. | 76 дн. | 87 дн. | 75 дн. | 54 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 166 дн. | 94 дн. | 72 дн. | 80 дн. | 41 дн. | 35 дн. | 69 дн. ▲ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | 43 дн. | 16 дн. | 0 дн. | 14 дн. | 101 дн. | — | 38 дн. | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,64 | 0,50 | 0,51 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,63 | 0,91 | 1,13 | 1,69 | 4,70 | — | 4,84 | 4,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).