Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВЕРЬОПТТОРГ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВЕРЬОПТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 296 | 2 022 | 2 746 | 2 960 | 4 074 | 3 039 | 2 950 | 2 769 | 2 670 | 3 310 | 3 571 | 4 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 461 | 398 | 333 | 311 | 402 | 417 | 373 | 260 | 256 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 461 | 398 | 333 | 311 | 402 | 417 | 373 | 260 | 256 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 835 | 1 624 | 2 413 | 2 649 | 3 672 | 2 622 | 2 577 | 2 509 | 2 414 | 3 310 | 3 571 | 4 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 120 | 1 302 | 2 070 | 1 566 | 2 206 | 1 605 | 2 285 | 1 470 | 99 | 1 815 | 597 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 304 | 310 | 1 041 | 1 442 | 1 014 | 263 | 1 004 | 2 199 | 2 868 | 1 711 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 871 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 18 | 33 | 42 | 24 | 3 | 29 | 35 | 215 | 343 | 45 | 654 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 526 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 489 | 2 296 | 2 022 | 2 746 | 2 960 | 4 074 | 3 039 | 1 530 | 2 769 | 2 670 | 3 310 | 3 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 461 | 398 | 333 | 311 | 402 | 417 | 292 | 260 | 256 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 185 | 461 | 398 | 333 | 311 | 402 | 417 | 292 | 260 | 256 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 304 | 1 835 | 1 624 | 2 413 | 2 649 | 3 672 | 2 622 | 1 238 | 2 509 | 2 414 | 3 310 | 3 571 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 120 | 1 302 | 2 070 | 1 566 | 2 206 | 1 605 | 291 | 1 470 | 99 | 1 815 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 636 | 304 | 310 | 1 041 | 1 442 | 1 014 | 807 | 1 004 | 2 199 | 2 868 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 711 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | 79 | 18 | 33 | 42 | 24 | 3 | 140 | 35 | 215 | 343 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 296 | 2 022 | 2 746 | 2 960 | 4 074 | 3 039 | 2 950 | 2 769 | 2 670 | 3 310 | 3 571 | 4 122 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 228 | 153 | 32 | 162 | 457 | 652 | 783 | 1 471 | 1 839 | 2 230 | 2 524 | 2 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 218 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 800 | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 2 132 | 661 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 800 | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 2 132 | 661 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 068 | 69 | 714 | 298 | 117 | 255 | 1 506 | 1 298 | 831 | 1 080 | 1 047 | 1 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 268 | 69 | 714 | 246 | 117 | 255 | 1 506 | 1 298 | 831 | 1 080 | 1 047 | 1 103 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 | 184 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 489 | 2 296 | 2 022 | 2 746 | 2 960 | 4 074 | 3 039 | 1 530 | 2 769 | 2 670 | 3 310 | 3 571 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 228 | 153 | 32 | 162 | 457 | 652 | 1 262 | 1 471 | 1 839 | 2 230 | 2 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 2 132 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 2 132 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 389 | 268 | 69 | 714 | 298 | 117 | 255 | 268 | 1 298 | 831 | 1 080 | 1 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 389 | 268 | 69 | 714 | 246 | 117 | 255 | 268 | 1 298 | 831 | 1 080 | 1 047 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 179 | 384 | 378 | 229 | 419 | 418 | 25 512 | 22 005 | 30 956 | 25 393 | 25 217 |
| Выручка за предыдущий год | 534 | 5 701 | 4 991 | 6 008 | 9 000 | 13 749 | 12 907 | 12 899 | 11 153 | 15 791 | 13 102 | 12 810 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 417 | 5 522 | 4 607 | 5 630 | 8 771 | 13 330 | 12 489 | 12 613 | 10 852 | 15 165 | 12 291 | 12 407 |
| Выручка за отчетный год | 5 701 | 4 991 | 6 008 | 9 000 | 13 749 | 12 907 | 9 818 | 11 153 | 15 791 | 13 102 | 12 810 | 15 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 384 | 378 | 229 | 419 | 418 | 283 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 179 | 384 | 378 | 229 | 419 | 418 | 283 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 522 | 4 607 | 5 630 | 8 771 | 13 330 | 12 489 | 9 535 | 10 852 | 15 165 | 12 291 | 12 407 | 14 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 117 | 179 | 384 | 378 | 229 | 419 | 418 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 221 | 191 | 166 | 374 | 243 | 164 | 39 | 166 | 101 | 35 | 53 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 140 | 167 | 39 | 115 | 67 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 53 | 251 | 8 | 57 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 23 | 25 | 77 | 296 | 60 | 52 | 39 | 158 | 44 | 35 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 | 160 | 221 | 191 | 166 | 374 | 243 | 65 | 39 | 166 | 101 | 35 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 140 | 167 | 39 | 115 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 53 | 251 | 10 | 8 | 57 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 19 | 23 | 25 | 77 | 296 | 60 | 55 | 39 | 158 | 44 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 128 | 177 | 153 | 130 | 299 | 194 | 193 | 209 | 381 | 659 | 294 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 32 | 44 | 38 | 36 | 75 | 49 | 48 | 53 | 95 | 165 | 74 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 44 | 38 | 36 | 75 | 49 | 33 | 53 | 95 | 165 | 74 | 115 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | 177 | 153 | 130 | 299 | 194 | 131 | 209 | 381 | 659 | 294 | 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 177 | 153 | 130 | 299 | 194 | 131 | 209 | 381 | 659 | 294 | 345 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 131 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ | 659 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ | |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 783 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,6 % | +41,6 % | -17,0 % | -2,2 % | +20,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,93 | 2,90 | 3,06 | 3,41 | 3,20 | 1,52 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,80 | 2,90 | 2,97 | 1,68 | 2,74 | 0,95 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,26 | 0,32 | 0,04 | 2,74 | 0,55 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,53 | 0,69 | 0,67 | 0,71 | 0,69 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,77 | 0,88 | 0,45 | 0,48 | 0,41 | 0,45 | 0,57 ▲ |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 2,7 % | 4,0 % | 6,2 % | 3,1 % | 3,3 % | 3,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 1,9 % | 2,4 % | 5,0 % | 2,3 % | 2,2 % | 1,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 7,5 % | 14,3 % | 19,9 % | 8,2 % | 8,4 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 14,2 % | 20,7 % | 29,6 % | 11,6 % | 12,2 % | 4,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,33 | 4,03 | 5,91 | 3,96 | 3,59 | 3,74 | 0,96 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 33 дн. | 51 дн. | 80 дн. | 49 дн. | — | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 49 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 53 дн. | 15 дн. | 67 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 44 дн. | 20 дн. | 32 дн. | 31 дн. | 27 дн. | 82 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 40 дн. | 39 дн. | 31 дн. | 51 дн. | 71 дн. | — | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,48 | 0,66 | 0,67 | 0,71 | 0,69 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,13 | — | — | — | — | — | 2,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.23.1 (компаний: 531).