Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ", Медовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 941 | 1 182 | 2 308 | 1 671 | 1 508 | 1 691 | 9 835 | 52 668 | 73 523 | 69 824 | 162 487 | 87 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 11 | 259 | 310 | 384 | 395 | 1 017 | 15 096 | 16 456 | 17 841 | 12 499 | 12 144 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 11 | 21 | 16 | 11 | 6 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 320 | 7 354 | 5 825 | 4 980 | 3 785 | 2 048 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 259 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 289 | 368 | 384 | 691 | 7 742 | 10 631 | 12 861 | 8 714 | 10 096 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 929 | 1 171 | 2 049 | 1 361 | 1 124 | 1 296 | 8 818 | 37 572 | 57 067 | 51 983 | 149 988 | 75 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 312 | 21 562 | 36 955 | 39 183 | 43 085 | 70 008 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 33 | 23 | 46 | 78 | 235 | 973 | 1 169 | 388 | 812 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 337 | 129 | 428 | 161 | 309 | 3 210 | 13 459 | 12 669 | 6 444 | 106 718 | 3 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 1 | 1 920 | 903 | 910 | 903 | 52 | 107 | 5 336 | 5 478 | 11 | 986 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 779 | 800 | 7 | 7 | 6 | 9 | 1 471 | 938 | 490 | 174 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 550 | 941 | 1 182 | 2 308 | 1 671 | 1 508 | 1 691 | 37 302 | 52 668 | 73 523 | 69 824 | 162 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 11 | 259 | 310 | 384 | 395 | 12 864 | 15 096 | 16 456 | 17 841 | 12 499 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 25 | 21 | 16 | 11 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 094 | 7 354 | 5 825 | 4 980 | 3 785 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 234 | 289 | 368 | 384 | 4 770 | 7 742 | 10 631 | 12 861 | 8 714 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 550 | 929 | 1 171 | 2 049 | 1 361 | 1 124 | 1 296 | 24 438 | 37 572 | 57 067 | 51 983 | 149 988 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 18 598 | 21 562 | 36 955 | 39 183 | 43 085 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 23 | 46 | 78 | 417 | 973 | 1 169 | 388 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 103 | 1 170 | 121 | 428 | 161 | 309 | 3 391 | 13 459 | 12 669 | 6 444 | 106 718 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 29 | 1 | 1 920 | 903 | 910 | 903 | 12 | 107 | 5 336 | 5 478 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 334 | 779 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 020 | 1 471 | 938 | 490 | 174 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 941 | 1 182 | 2 308 | 1 671 | 1 508 | 1 691 | 9 835 | 52 668 | 73 523 | 69 824 | 162 487 | 87 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 930 | 1 171 | 1 221 | 1 761 | 1 911 | 2 131 | 51 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 930 | 1 171 | 1 221 | 1 761 | 1 911 | 2 131 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 109 | 152 | 151 | 179 | 12 567 | 83 365 | 117 947 | 122 119 | 165 921 | 94 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 917 | 76 107 | 99 178 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 109 | 152 | 151 | 179 | 650 | 7 258 | 18 769 | 122 119 | 165 921 | 94 753 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 550 | 941 | 1 182 | 2 308 | 1 671 | 1 508 | 1 691 | 37 302 | 52 668 | 73 523 | 69 824 | 162 487 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 530 | 930 | 1 171 | 1 221 | 1 761 | 1 911 | 2 131 | 110 | 51 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 530 | 930 | 1 171 | 1 221 | 1 761 | 1 911 | 2 131 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 110 | 51 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 1 | 1 | 1 109 | 152 | 151 | 179 | 55 815 | 83 365 | 117 947 | 122 119 | 165 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 842 | 76 107 | 99 178 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 | 1 | 1 109 | 152 | 151 | 179 | 1 973 | 7 258 | 18 769 | 122 119 | 165 921 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 4 580 | 7 634 | 17 672 | 90 042 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 894 | 10 674 | 9 706 | 26 516 | 94 120 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 835 | 6 094 | 2 072 | 8 844 | 4 078 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 3 484 | 10 674 | 9 706 | 26 516 | 94 120 | 11 808 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 4 580 | 7 634 | 17 672 | 90 042 | 8 053 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 950 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 215 | 290 | 52 | 1 756 | 19 608 | 22 895 | 27 614 | 31 092 | 13 556 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 | 3 222 | 6 094 | 2 072 | 8 844 | 4 078 | 3 755 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 950 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 | 215 | 290 | 52 | 12 333 | 19 608 | 22 895 | 27 614 | 31 092 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 858 | 58 898 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 923 | 12 | 205 | 3 392 | 23 | 976 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 20 | 62 | 101 | 29 | 41 | 141 | 426 | 3 551 | 75 | 1 024 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 845 | 58 898 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 910 | 189 | 12 | 205 | 3 392 | 23 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 62 | 101 | 29 | 98 | 141 | 426 | 3 551 | 75 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 858 | 47 118 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 434 | 3 031 | 3 099 | 2 020 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 55 | 78 | 16 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 031 | 3 099 | 2 020 | 1 382 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 | 78 | 16 | 307 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 858 | 47 118 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 858 | 47 118 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 858 | 47 118 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -12,1 млн ₽ | -12,4 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | |
| Активы | 52,7 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 162,5 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -30,7 млн ₽ | -44,4 млн ₽ | -52,3 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,1 % | +173,2 % | +255,0 % | -87,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,48 | 0,43 | 0,90 | 0,79 | 1,75 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,15 | 0,10 | 0,64 | 0,04 | 1,09 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,59 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,58 | -0,60 | -0,75 | -0,02 | -0,09 | 0,39 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,05 |
| Рентабельность продаж | -140,8 % | -157,2 % | -37,5 % | 62,6 % | -46,6 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -113,6 % | -127,6 % | -30,5 % | 50,1 % | -35,3 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,0 % | -16,8 % | -11,6 % | 29,0 % | -4,8 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 0,13 | 0,38 | 0,58 | 0,14 | 1,12 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 460 дн. | 476 дн. | 89 дн. | 414 дн. | 99 дн. | 99 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 291 дн. | 6 510 дн. | 1 617 дн. | 3 856 дн. | 6 805 дн. | 96 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 435 дн. | 3 306 дн. | 5 040 дн. | 14 851 дн. | 9 210 дн. | 105 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 1 317 дн. | 3 680 дн. | -3 334 дн. | -10 581 дн. | -2 306 дн. | 70 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,22 | -1,07 | -1,35 | -0,11 | -0,26 | 0,45 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,93 | -9,21 | -10,45 | 1,70 | -2,28 | 4,20 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -35,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.12 (компаний: 359).