Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРКОНС-ЛИЗИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРКОНС-ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 521 652 | 595 334 | 617 621 | 532 928 | 508 505 | 451 705 | 451 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 355 530 | 405 591 | 252 052 | 144 967 | 55 048 | 20 416 | 26 032 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | 42 | 36 | 31 | 25 | 20 | 15 |
| Основные средства на конец отчетного года | 817 | 47 | 34 | 22 | 20 | 19 | 18 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 354 403 | 405 249 | 244 931 | 131 966 | 54 125 | 18 146 | 12 674 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 264 | 253 | 7 051 | 12 948 | 878 | 2 231 | 13 325 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 122 | 189 743 | 365 569 | 387 961 | 453 457 | 431 289 | 424 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 3 286 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 399 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 979 | 169 458 | 328 694 | 386 914 | 446 214 | 429 469 | 412 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 522 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 612 | 20 248 | 36 874 | 1 030 | 3 928 | 1 820 | 233 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 530 | 37 | 1 | 17 | 29 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 174 876 | 521 652 | 595 334 | 617 621 | 532 928 | 508 505 | 451 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 296 | 355 530 | 405 591 | 252 052 | 144 967 | 55 048 | 20 416 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 | 46 | 42 | 36 | 31 | 25 | 20 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 817 | 47 | 34 | 22 | 20 | 19 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 136 061 | 354 403 | 405 249 | 244 931 | 131 966 | 54 125 | 18 146 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 193 | 264 | 253 | 7 051 | 12 948 | 878 | 2 231 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 580 | 166 122 | 189 743 | 365 569 | 387 961 | 453 457 | 431 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 3 286 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 093 | 140 979 | 169 458 | 328 694 | 386 914 | 446 214 | 429 469 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 836 | 10 612 | 20 248 | 36 874 | 1 030 | 3 928 | 1 820 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 651 | 14 530 | 37 | 1 | 17 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 521 652 | 595 334 | 617 621 | 532 928 | 508 505 | 451 705 | 451 003 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 749 | 28 768 | 1 297 | 35 938 | 29 961 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 249 | 28 268 | 797 | 35 438 | 29 461 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 388 819 | 469 068 | 521 111 | 500 375 | 390 191 | 333 874 | 361 882 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 388 807 | 469 060 | 521 108 | 500 356 | 390 132 | 333 804 | 361 816 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 8 | 3 | 19 | 59 | 70 | 66 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 084 | 97 498 | 95 213 | 56 594 | 82 376 | 87 870 | 103 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 563 | 5 454 | 4 672 | 1 390 | 22 143 | 29 336 | 45 498 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 003 | 92 044 | 90 541 | 55 204 | 60 233 | 58 534 | 58 059 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 518 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 174 876 | 521 652 | 595 334 | 617 621 | 532 928 | 508 505 | 451 705 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 749 | 28 768 | 1 297 | 35 938 | 29 961 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 249 | 28 268 | 797 | 35 438 | 29 461 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 126 | 388 819 | 469 068 | 521 111 | 500 375 | 390 191 | 333 874 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 140 125 | 388 807 | 469 060 | 521 108 | 500 356 | 390 132 | 333 804 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 12 | 8 | 3 | 19 | 59 | 70 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 110 | 125 084 | 97 498 | 95 213 | 56 594 | 82 376 | 87 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 282 | 6 563 | 5 454 | 4 672 | 1 390 | 22 143 | 29 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 547 | 106 003 | 92 044 | 90 541 | 55 204 | 60 233 | 58 534 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 281 | 12 518 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 389 | 43 475 | 80 996 | 74 197 | 64 591 | 47 043 | 19 249 |
| Выручка за предыдущий год | 10 743 | 130 843 | 279 384 | 306 085 | 213 226 | 123 760 | 52 017 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 354 | 87 368 | 198 388 | 231 888 | 148 635 | 76 717 | 32 768 |
| Выручка за отчетный год | 130 843 | 279 384 | 306 085 | 213 226 | 123 760 | 52 017 | 68 582 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 475 | 80 996 | 74 197 | 64 591 | 47 043 | 19 249 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 932 | 76 046 | 68 317 | 57 798 | 41 758 | 16 540 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 543 | 4 950 | 5 880 | 6 793 | 5 285 | 2 709 | 2 088 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 368 | 198 388 | 231 888 | 148 635 | 76 717 | 32 768 | 72 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 932 | 76 046 | 68 317 | 57 798 | 41 758 | 16 540 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 534 | 5 543 | 4 950 | 5 880 | 6 793 | 5 285 | 2 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 217 | 26 300 | 75 145 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 5 | 838 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 512 | 38 487 | 42 541 | 31 782 | 27 750 | 25 430 | 22 784 |
| Прочие доходы за отчетный год | 94 403 | 40 425 | 168 804 | 187 337 | 106 806 | 58 354 | 7 524 |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 620 | 51 689 | 229 692 | 244 573 | 45 669 | 56 784 | 34 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 217 | 26 300 | 75 145 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 5 | 838 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 819 | 23 512 | 38 487 | 42 541 | 31 782 | 27 750 | 25 430 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 041 | 94 403 | 40 425 | 168 804 | 187 337 | 106 806 | 58 354 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 113 | 93 620 | 51 689 | 229 692 | 244 573 | 45 669 | 56 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 109 | 21 019 | 59 979 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 171 | 5 274 | 3 056 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 11 | 15 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 190 | 6 798 | 5 897 | 1 353 | |||
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 171 | 5 274 | 3 056 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 362 | 138 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 362 | 138 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 15 | 40 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 798 | 5 897 | 1 353 | 11 094 | |||
| Прочее за отчетный год | 12 070 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 109 | 21 019 | 59 979 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 109 | 21 019 | 59 979 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 109 | 21 019 | 59 979 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 268 | 797 | 35 438 | 29 461 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 768 | 1 297 | 35 938 | 29 961 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 797 | 35 438 | 29 461 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 297 | 35 938 | 29 961 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 979 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 979 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 979 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 979 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 471 | 25 338 | 5 978 | 44 396 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 471 | 25 338 | 5 978 | 44 396 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 471 | 25 338 | 5 978 | 44 396 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 27 471 | 25 338 | 5 978 | 44 396 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 297 | 35 938 | 29 962 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 768 | 1 297 | 35 939 | 29 962 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 187 623 | 85 572 | 48 826 | 73 975 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 597 | 154 583 | 78 708 | 104 310 | 14 391 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 239 212 | 142 829 | 62 176 | 43 279 | 10 011 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 385 | 11 754 | 16 532 | 61 031 | 4 380 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 974 | 69 011 | 29 882 | 30 335 | 27 621 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 689 | 7 966 | 2 324 | 1 260 | 10 649 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 191 | 2 124 | 2 122 | 1 150 | 916 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 810 | 31 329 | 6 073 | 17 839 | 12 892 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 318 | 1 868 | 346 | 4 867 | 8 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 966 | 25 724 | 19 017 | 5 219 | 3 156 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 705 | 16 225 | 718 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 838 | 17 650 | 12 705 | 16 225 | 718 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 650 | 12 705 | 16 225 | 718 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 838 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 728 | 44 493 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 159 728 | 44 330 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 163 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 050 | 1 900 | 37 700 | 13 750 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 144 666 | 1 900 | 37 700 | 13 750 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 170 384 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 339 496 | 94 569 | 95 795 | 92 304 | 5 150 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 169 112 | 94 569 | 95 795 | 51 302 | 5 150 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 384 | 41 002 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 287 | 3 436 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 339 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -44,4 млн ₽ |
| Активы | 451,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.