Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЭКО-ПЕРЕРАБОТКА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЭКО-ПЕРЕРАБОТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 167 | 11 943 | 30 820 | 96 779 | 503 197 | 470 458 | 699 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 228 | 1 015 | 8 624 | 8 576 | 326 480 | 275 655 | 23 584 |
| Основные средства на конец отчетного года | 228 | 1 015 | 1 624 | 1 576 | 2 608 | 11 848 | 14 831 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 323 872 | 263 807 | 8 488 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 265 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 939 | 10 928 | 22 196 | 88 203 | 176 717 | 194 803 | 676 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 529 | 738 | 1 096 | 22 748 | 18 971 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 28 | 28 | 138 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 542 | 9 200 | 16 842 | 85 796 | 174 625 | 120 584 | 441 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 14 823 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 | 611 | 725 | 996 | 51 428 | 201 431 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 371 | 1 483 | 2 686 | 806 | 43 | 48 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 068 | 3 167 | 11 943 | 30 820 | 96 779 | 503 197 | 470 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 228 | 1 015 | 8 624 | 8 576 | 326 480 | 275 655 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 228 | 1 015 | 1 624 | 1 576 | 2 608 | 11 848 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 323 872 | 263 807 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 068 | 2 939 | 10 928 | 22 196 | 88 203 | 176 717 | 194 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 529 | 738 | 1 096 | 22 748 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 28 | 28 | 956 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 2 542 | 9 200 | 16 842 | 86 740 | 172 363 | 120 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 060 | 217 | 611 | 725 | 996 | 51 428 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 371 | 1 483 | 2 686 | 1 306 | 43 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 167 | 11 943 | 30 820 | 96 779 | 503 197 | 470 458 | 699 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 179 | 15 632 | 28 421 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 000 | 7 500 | 7 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 122 | 20 911 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 347 | 12 870 | 6 859 | 84 144 | 167 663 | 216 072 | 172 872 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 347 | 12 870 | 6 859 | 84 144 | 167 663 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 216 072 | 172 872 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 188 | 20 397 | 319 355 | 238 754 | 498 703 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 188 | 20 397 | 319 355 | 238 754 | 497 380 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 323 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 068 | 3 167 | 11 943 | 30 820 | 96 779 | 503 197 | 470 458 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | 16 179 | 15 632 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 000 | 7 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 | 14 169 | 8 122 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 882 | 3 347 | 12 870 | 6 859 | 84 144 | 167 663 | 216 072 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 882 | 3 347 | 12 870 | 6 859 | 84 144 | 167 663 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 216 072 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 | 26 188 | 20 397 | 319 355 | 238 754 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 26 188 | 20 397 | 319 355 | 238 754 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 | 1 953 | 31 452 | 30 349 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 267 | 24 125 | 55 989 | 248 222 | 2 734 980 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 940 | 22 172 | 58 824 | 216 770 | 2 704 631 | ||
| Выручка за отчетный год | 24 125 | 55 989 | 248 222 | 2 734 980 | 14 609 786 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 953 | 4 252 | 22 424 | 30 349 | 185 924 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 424 | 1 598 | 13 339 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 096 | 7 087 | 28 158 | 170 156 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 593 | 2 429 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 172 | 51 737 | 225 798 | 2 704 631 | 14 423 862 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | 22 424 | 1 598 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 096 | 8 800 | 28 158 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 | 228 | 593 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 404 | 17 188 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 1 497 | 3 697 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 184 | 663 | 962 | 472 | 1 249 | 31 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 25 | 6 811 | 3 090 | 280 192 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 86 | 136 | 4 061 | 3 582 | 11 507 | 280 040 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 24 404 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 1 497 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 184 | 663 | 962 | 472 | 1 249 | 31 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 25 | 6 811 | 3 090 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 51 | 86 | 136 | 4 061 | 3 582 | 11 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 23 941 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 27 | 192 | 453 | 257 | ||
| Прочее за предыдущий год | 41 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 192 | 463 | 257 | 4 664 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 265 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 41 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 941 | 12 789 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 941 | 12 789 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 | 23 941 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 000 | 7 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 169 | 8 122 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 179 | 15 632 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 500 | 7 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 122 | 20 911 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 632 | 28 421 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 789 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 500 | 12 789 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 789 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 789 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 5 500 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 047 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 047 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 047 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 047 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 632 | 28 421 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 179 | 15 632 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 205 399 | 197 556 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 060 932 | 14 879 013 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 977 527 | 14 858 838 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 405 | 20 175 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 855 533 | 14 681 457 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 815 055 | 14 560 187 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 235 | 33 336 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 147 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 346 | 5 772 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 750 | 82 162 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 933 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 529 | 3 638 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 065 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 464 | 3 638 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 596 | 7 810 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 596 | 7 810 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 100 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 206 900 | 43 200 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 199 700 | 43 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 532 | 150 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 23,9 млн ₽ |
| Активы | 503,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 30,10 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 148,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.