Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЭКО-ВОСТОК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЭКО-ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 935 | 2 726 849 | 6 801 994 | 8 077 350 | 7 959 925 | 8 970 065 | 9 103 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 953 | 2 197 800 | 5 455 785 | 5 644 268 | 5 573 205 | 6 209 690 | 6 595 967 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 852 | 1 985 762 | 4 731 301 | 5 412 541 | 5 080 007 | 5 098 896 | 4 949 428 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 188 869 | 705 212 | 215 230 | 475 921 | 1 099 346 | 1 641 736 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 | 1 280 | 2 070 | 17 | 95 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 068 | 19 171 | 15 217 | 15 207 | 11 431 | 4 708 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 982 | 529 049 | 1 346 209 | 2 433 082 | 2 386 720 | 2 760 375 | 2 507 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 291 | 464 184 | 916 576 | 564 577 | 572 184 | 651 594 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 647 | 140 | 3 424 | 44 944 | 33 600 | 2 812 | 93 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 320 | 463 667 | 785 817 | 1 113 471 | 1 264 830 | 1 454 927 | 1 127 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 255 075 | 19 625 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 23 | 88 847 | 353 445 | 523 294 | 455 496 | 690 415 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 3 928 | 3 937 | 4 646 | 419 | 19 881 | 18 252 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 463 | 32 935 | 2 726 849 | 6 801 994 | 8 077 350 | 7 959 925 | 8 970 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 261 | 23 953 | 2 197 800 | 5 455 786 | 5 644 268 | 5 573 205 | 6 209 690 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 213 | 23 852 | 1 985 762 | 4 731 301 | 5 412 541 | 5 080 007 | 5 098 896 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 188 869 | 705 212 | 215 230 | 475 921 | 1 099 346 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 101 | 101 | 101 | 1 280 | 2 070 | 17 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 068 | 19 172 | 15 217 | 15 207 | 11 431 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 202 | 8 982 | 529 049 | 1 346 208 | 2 433 082 | 2 386 720 | 2 760 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 291 | 464 184 | 916 576 | 564 577 | 572 184 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 2 647 | 140 | 3 424 | 44 944 | 33 600 | 2 812 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 796 | 6 320 | 463 667 | 785 817 | 1 113 471 | 1 264 830 | 1 454 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 255 075 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 394 | 7 | 23 | 88 847 | 353 445 | 523 294 | 455 496 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 3 928 | 3 936 | 4 646 | 419 | 19 881 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 935 | 2 726 849 | 6 801 994 | 8 077 350 | 7 959 925 | 8 970 065 | 9 103 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 295 | 818 999 | 1 160 345 | 1 537 443 | 1 935 487 | 2 526 988 | 3 791 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 812 426 | 812 426 | 815 000 | 815 000 | 815 000 | 815 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 285 | 6 563 | 347 909 | 722 433 | 1 120 477 | 1 711 978 | 2 976 817 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 897 | 1 811 262 | 5 401 116 | 4 935 037 | 3 920 415 | 4 946 288 | 3 074 663 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 897 | 1 807 475 | 5 378 115 | 4 882 385 | 3 920 415 | 4 946 288 | 3 074 663 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 787 | 23 001 | 52 652 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 743 | 96 588 | 240 533 | 1 604 870 | 2 104 023 | 1 496 789 | 2 237 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 417 446 | 1 724 449 | 1 000 000 | 1 949 822 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 742 | 92 970 | 238 686 | 182 668 | 373 559 | 487 759 | 277 291 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 175 | 1 847 | 4 756 | 6 015 | 9 030 | 10 202 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 443 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 463 | 32 935 | 2 726 849 | 6 801 994 | 8 077 350 | 7 959 925 | 8 970 065 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 295 | 818 999 | 1 160 345 | 1 537 443 | 1 935 487 | 2 526 988 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 812 426 | 812 426 | 815 000 | 815 000 | 815 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 285 | 6 563 | 347 909 | 722 433 | 1 120 477 | 1 711 978 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 599 | 28 897 | 1 811 262 | 5 401 116 | 4 935 037 | 3 920 415 | 4 946 288 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 599 | 28 897 | 1 807 475 | 5 378 115 | 4 882 385 | 3 920 415 | 4 946 288 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 787 | 23 001 | 52 652 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 | 743 | 96 588 | 240 533 | 1 604 870 | 2 104 023 | 1 496 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 | 1 417 446 | 1 724 449 | 1 000 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 742 | 92 970 | 238 686 | 182 668 | 373 559 | 487 759 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 175 | 1 847 | 4 756 | 6 015 | 9 030 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 443 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 720 | 9 007 | 345 355 | 800 907 | 962 668 | ||
| Выручка за предыдущий год | 273 | 4 565 | 5 186 | 41 171 | 1 549 861 | 3 278 752 | 3 589 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 389 | 4 584 | 1 466 | 32 164 | 1 204 506 | 2 477 845 | 2 626 534 |
| Выручка за отчетный год | 4 565 | 5 186 | 41 171 | 1 549 861 | 3 278 752 | 3 589 202 | 3 916 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 720 | 9 007 | 345 355 | 800 907 | 962 668 | 1 442 247 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 720 | 8 840 | 330 975 | 778 226 | 905 936 | 1 399 153 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 167 | 14 380 | 22 681 | 10 663 | 31 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | 46 069 | 43 063 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 584 | 1 466 | 32 164 | 1 204 506 | 2 477 845 | 2 626 534 | 2 474 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 720 | 8 840 | 330 975 | 778 226 | 905 936 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 167 | 14 380 | 22 681 | 10 663 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 | 7 | 46 069 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 511 | 3 710 | 349 304 | 377 507 | 401 071 | 607 316 | 1 267 546 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 101 | 31 624 | 8 900 | 18 700 | 53 855 | 59 740 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 731 | 10 213 | 133 918 | 703 772 | 882 521 | 713 777 | 624 281 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 501 | 18 740 | 544 779 | 850 200 | 548 343 | 511 914 | 465 933 |
| Прочие расходы за отчетный год | 233 | 10 638 | 102 021 | 108 796 | 61 677 | 150 612 | 32 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 511 | 3 710 | 349 304 | 377 507 | 401 071 | 607 316 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 101 | 31 624 | 8 900 | 18 700 | 53 855 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 179 | 2 731 | 10 213 | 133 918 | 703 772 | 882 521 | 713 777 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 501 | 18 740 | 544 779 | 850 200 | 548 343 | 511 914 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 233 | 10 638 | 102 021 | 108 796 | 61 677 | 150 612 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 564 | 3 278 | 341 346 | 374 524 | 398 044 | 591 501 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 432 | 7 958 | 4 155 | 3 792 | 13 762 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | 53 | 1 179 | 789 | |||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 432 | 7 958 | 4 155 | 3 792 | 13 762 | 2 759 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 453 | 252 | 653 | 1 346 | 992 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 453 | 252 | 653 | 1 346 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 53 | 1 179 | 789 | 78 | |||
| Прочее за отчетный год | 7 | 24 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 564 | 3 278 | 341 346 | 374 524 | 398 044 | 591 501 | 1 264 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 564 | 3 278 | 341 346 | 374 524 | 398 044 | 591 501 | 1 264 839 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 564 | 3 278 | 341 346 | 374 524 | 398 044 | 591 501 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 812 426 | 812 426 | 815 000 | 815 000 | 815 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 285 | 6 563 | 347 909 | 722 433 | 1 120 477 | 1 711 978 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 295 | 818 999 | 1 160 345 | 1 537 443 | 1 935 487 | 2 526 988 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 812 426 | 812 426 | 815 000 | 815 000 | 815 000 | 815 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 285 | 6 563 | 347 909 | 722 433 | 1 120 477 | 1 711 978 | 2 976 817 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 295 | 818 999 | 1 160 345 | 1 537 443 | 1 935 487 | 2 526 988 | 3 791 827 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 812 426 | 2 574 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 564 | 3 278 | 341 346 | 374 524 | 398 044 | 591 501 | 1 264 839 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 564 | 815 704 | 341 346 | 377 098 | 398 044 | 591 501 | 1 264 839 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 564 | 3 278 | 341 346 | 374 524 | 398 044 | 591 501 | 1 264 839 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 564 | 3 278 | 341 346 | 374 524 | 398 044 | 591 501 | 1 264 839 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 812 426 | 2 574 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 812 426 | 2 574 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 285 | 818 999 | 1 160 345 | 1 537 443 | 1 935 487 | 2 526 988 | 3 791 827 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 295 | 818 999 | 1 160 345 | 1 537 443 | 1 935 487 | 2 526 988 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 311 712 | 2 261 054 | 743 076 | 1 693 885 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 478 | 63 722 | 1 067 914 | 3 107 125 | 10 708 577 | 4 607 333 | 5 510 592 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 077 | 15 279 | 36 632 | 1 143 152 | 2 541 678 | 3 297 413 | 4 132 033 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 391 | 625 | 3 918 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 48 443 | 1 030 657 | 1 960 055 | 8 166 899 | 1 309 920 | 1 378 559 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 081 | 663 968 | 756 202 | 3 519 257 | 8 447 523 | 3 864 257 | 3 816 707 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 403 | 262 806 | 238 724 | 2 250 505 | 2 260 192 | 2 971 809 | 2 711 798 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 | 5 332 | 23 177 | 78 291 | 133 676 | 167 220 | 225 538 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 389 742 | 668 846 | 817 289 | 683 079 | 608 886 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 162 | 5 516 | 11 959 | 5 540 | 3 952 | 10 265 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 647 | 395 668 | 99 043 | 509 656 | 5 230 826 | 38 197 | 260 220 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 662 390 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 174 | 13 810 | 587 703 | 1 367 957 | 2 239 876 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 103 883 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 123 420 | 1 204 819 | 2 188 696 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 307 | 7 707 | 16 184 | 59 255 | 51 180 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 867 | 6 103 | 448 099 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 736 | 1 756 834 | 3 825 684 | 1 823 273 | 2 647 584 | 2 509 195 | 1 577 486 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 736 | 1 756 834 | 3 059 012 | 495 549 | 515 544 | 425 912 | 287 850 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 410 731 | 681 232 | 2 110 028 | 2 083 283 | 1 289 636 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 343 786 | 642 226 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 155 | 4 266 | 22 012 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 952 | 2 357 096 | 3 549 622 | 2 486 193 | 330 452 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 952 | 2 632 863 | 3 549 622 | 2 486 193 | 1 504 641 | 2 303 890 | 2 632 925 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 452 | 1 819 717 | 3 549 622 | 2 483 619 | 1 504 641 | 2 303 890 | 2 626 629 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 812 426 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 500 | 720 | 2 574 | 6 296 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 275 767 | 1 534 196 | 1 973 438 | 4 754 395 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 206 036 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 275 767 | 1 534 196 | 1 973 438 | 3 548 359 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 88 824 | 264 598 | 171 618 | 234 805 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 114 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 463 109 | 781 569 | |||||
| Прочие за отчетный год | 463 109 | 781 569 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 463 109 | 781 569 | |||||
| Прочие за отчетный год | 463 109 | 781 569 |