Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖГИДРОРЕМОНТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖГИДРОРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 | 153 | 153 | 153 | 11 213 | 11 575 | 16 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 361 | 3 594 | 6 840 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 361 | 3 594 | 6 840 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 | 153 | 153 | 153 | 6 852 | 7 982 | 9 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 581 | 2 176 | 4 712 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 151 | 151 | 151 | 6 102 | 5 292 | 4 366 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 363 | 226 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 151 | 151 | 151 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 | 121 | 153 | 153 | 153 | 11 227 | 11 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 361 | 3 594 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 361 | 3 594 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 121 | 153 | 153 | 153 | 6 866 | 7 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 581 | 2 176 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 119 | 151 | 151 | 6 116 | 5 292 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 363 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 151 | 151 | 151 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 | 153 | 153 | 153 | 11 213 | 11 575 | 16 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 | 120 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 | 110 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 437 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 437 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 | 154 | 154 | 154 | 11 214 | 11 516 | 11 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 336 | 272 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 104 | 104 | 104 | 10 760 | 11 244 | 11 738 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 118 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 | 121 | 153 | 153 | 153 | 11 227 | 11 575 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 | 122 | 154 | 154 | 154 | 11 228 | 11 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 336 | 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 72 | 104 | 104 | 104 | 10 892 | 11 244 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 201 | 1 885 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 201 | 6 161 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 276 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 5 201 | 6 161 | 14 603 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 1 885 | 6 791 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 105 | 141 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 733 | 6 650 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 195 | 4 276 | 7 812 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 105 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 163 | 1 733 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 77 | 92 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 28 | 49 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 77 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 37 | 28 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 62 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 18 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 62 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 62 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 | 120 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 74 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | 74 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 74 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 | 74 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 | 120 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 321 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 321 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 303 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 303 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.